بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إتش روبنسون العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٩ | ٤٩٩ | ٣٨٤ | ٨٦ | ١٨١ | ٩٥ | ١٣٨ | ٢٥٤ | ٩٥٣ | ١٬٦٥٠ | ١٬٩١٩ | ١٬٨٧٨ | ١٬٤٥٨ | ٧٣٢ | ٤٤٤ | ٣٨٦ | ٢٨٨ | ٥٠٩ | ٦٤٩ | ٧١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ٧٧٫٥٧ | ١١٠٫٣٩ | ٤٧٫٦١ | ٤٥٫٠٤ | ٨٤٫٢١ | ٢٧٥٫٥٢ | ٧٣٫٢٢ | ١٦٫٢٧ | ٢٫١١ | ٢٢٫٣٧ | ٤٩٫٨٠ | ٣٩٫٣٣ | ١٣٫١٥ | ٢٥٫٢٠ | ٧٦٫٤٧ | ٢٧٫٤٧ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٠٧ | ٢٤٤٫٦٣ | ٤٩٨٫٩٥ | ٤٥٫٤٨ | ٣٦٣٫٠٦ | ٦٩٧٫٣٣ | ٥٤٦٫٥٥ | ٣٨٣٫٦٦ | ٦٬٣٠١٫٨١ | ٤٬١٣٢٫٥٦ | ٥٢٬٥٧٩٫٩٧ | ٦٬٥٢٨٫٣٩ | ١١٬٣٩١٫٤٩ | ١٬٠١٧٫١٩ | ٣٧٨٫٥١ | ٣٩٧٫٦٤ | ٦٧٠٫٤٤ | ٤٬٨٢٧٫٧٣ | ٣٬٥٢٤٫٧٣ | ١٬٣٣٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٧ | ٢٧٢ | ٤٧ | ٧٤ | ٨١ | ٨٦ | ٩٦ | ٤٧ | ٥٦ | ٦٥ | ٦٨ | ١١٠ | ٩٤ | ٨٣ | ٧٨ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٤ | ٤٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٨٢٫٧٤ | ٥٦٫٨٤ | ١٠٫٢٠ | ٥٫٦٩ | ١٢٫٢٢ | ٥٠٫٨٢ | ١٨٫٠٣ | ١٦٫٣٣ | ٤٫٥٨ | ٦٢٫٠٦ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٠٤ | ٥٫٤١ | ٦٫٤٠ | ٢٫٦٤ | ١٫٢٦ | ٤٥٫٩٤ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٤٥ | ١٣٣٫١٥ | ٦٠٫٩٤ | ٣٨٫٨٣ | ١٦٢٫٣٨ | ٦٢٩٫١٥ | ٣٨١٫٥٦ | ٧١٫٥١ | ٣٦٩٫١٥ | ١٦٢٫٥٨ | ١٬٨٦٠٫٤٨ | ٣٨٢٫٤٣ | ٧٣٥٫٣٩ | ١١٥٫٠٥ | ٦٦٫٧٥ | ٧٥٫٥٧ | ١٧٤٫٨٥ | ٧٠٤٫٤٩ | ٢١٨٫١٣ | ٧٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٩ | ٤٤١ | ٤٣١ | ٢١٥ | ١٥٦ | ٨ | ١٧ | ١٣١ | ٨٩٦ | ١٬٦٢٠ | ١٬٨٤٧ | ١٬٧٩٤ | ١٬٣٧٧ | ٧١٨ | ٤٧٧ | ٤٠٦ | ٢٥١ | ٤١٦ | ٥٩٧ | ٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ٢٫٢١ | ٥٠٫٠١ | ٢٧٫٦٩ | ١٠٤٫٨٦ | ٣٣٠٫٠٣ | ٦٥٤٫٨٦ | ٥٨١٫٦٦ | ٨٠٫٦٨ | ١٤٫٠٦ | ٢٫٨٦ | ٢٣٫٢٦ | ٤٧٫٨٧ | ٣٣٫٥٣ | ١٤٫٩٦ | ٣٨٫٢٥ | ٦٦٫٠٧ | ٤٣٫٤٨ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٣١ | ٢١٥٫٩٥ | ٥٥٩٫٩٥ | ١١٣٫٧٣ | ٣١٢٫٠٤ | ٥٥٫٦١ | ٦٩٫١٣ | ١٩٨٫٨٧ | ٥٬٩٢٩٫٤٦ | ٤٬٠٥٥٫٨٦ | ٥٠٬٦٢٥٫٠٥ | ٦٬٢٣٧٫٣٥ | ١٠٬٧٥٩٫٠٢ | ٩٩٧٫٥٧ | ٤٠٦٫٧٠ | ٤١٨٫٣٨ | ٥٨٢٫٣٠ | ٣٬٩٤٥٫٩٤ | ٣٬٢٤٢٫٦٥ | ١٬١٨٣٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٢٠٤ | ٧٧ | ١٨٩ | ٥٠ | ١٤ | ٢٥ | ٦٦ | ١٥ | ٤٠ | ٤ | ٢٩ | ١٣ | ٧٢ | ١١٧ | ٩٧ | ٤٣ | ١١ | ١٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٦ | ٦٢٫٢٩ | ١٤٦٫١٤ | ٧٣٫٦٥ | ١٢٧٫٢٨ | ٨٥٫٠٥ | ١٦٢٫٤١ | ١٢٢٫٨٦ | ١٦٤٫١٥ | ٩٠٫٨٦ | ٦٨٨٫٤٤ | ٥٥٫٥١ | ٤٦٢٫٢٢ | ٦٣٫٠٤ | ١٧٫٣٣ | ٥٥٫٦٤ | ١٢٤٫٥١ | ٧٤٫٥٩ | ١٨٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
