بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوهيروس لعلم الأورام يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٩ | ١٥٤ | ١٤٢ | ٨٢ | ٤٨ | ٣٧ | ٩٣ | ١٤٣ | ١٩٣ | ٢٤١ | ٢٥٦ | ٢٤٥ | ٢٦٢ | ١٧٥ | ١٥٣ | ٥٤ | ٦٢ | ٢٠ | ٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٧٫٨٦ | ٤٢٫٥١ | ٤١٫٢٠ | ١٧٧٫٩٦ | ١٤٨٫٠٣ | ٥٣٫٦٩ | ٣٥٫٦٠ | ٢٤٫٦٢ | ٦٫٠٩ | ٤٫٣٥ | ٧٫٠٣ | ٣٣٫٢٢ | ١٢٫٥٦ | ٦٤٫٥١ | ١٤٫٢٢ | ٦٧٫٠٢ | ١٠٢٫٤٥ | ٢١٬٢٧٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦١ | ٤٢٫٣٨ | ٢١٤٫٤٣ | ٧٧٫٦٨ | ٧٠٫٥٣ | ٣٠٫٢٠ | ١٤٠٫٢٧ | ٢٦٣٫٠١ | ٢٦٢٫٤٢ | ٦٨٫١٨ | ٨٢٫٦٤ | ١٢٠٫٨٠ | ١٢٦٫٨١ | ٤٤٤٫٣٦ | ٦٢٫٧٦ | ٦٢٫٨٦ | ٣٥٩٫٥٠ | ٨٩٫٢٣ | ٠٫٢٨ | ١٨٤٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣١ | ١٤ | ٢٩٨ | ٣٥ | ٣٦ | ١٣٨ | ١١١ | ٨٧ | ٧١ | ١٦٧ | ١١٤ | ٧١ | ٢٠ | ١٤٥ | ٣٣٠ | ٣١٦ | ٢٦٦ | ٢٣٠ | ١٠ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٥ | ١٬٩٧١٫١١ | ٨٨٫١٢ | ١٫١٨ | ٢٨٦٫١٥ | ١٨٠٫٥٢ | ٢١٫٩٥ | ١٨٫٩١ | ٣٣٦٫٥٤ | ٣١٫٨٥ | ٣٧٫١٥ | ٧١٫٣٧ | ٨٠٦٫٩١ | ١٢٨٫٠٧ | ٤٫١٦ | ١٥٫٨٥ | ١٣٫٤٣ | ٩٥٫٦٣ | ٤٬٣١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٤٦ | ٣٫٩٦ | ٤٥٠٫٢٩ | ٣٣٫٧٠ | ٥٢٫٦٥ | ١١١٫٦٥ | ١٦٨٫٣٨ | ١٦٠٫٣٣ | ٩٥٫٦٦ | ٤٧٫١٨ | ٣٦٫٧٤ | ٣٥٫٢٨ | ٩٫٩١ | ٣٦٧٫٥٢ | ١٣٥٫٣٩ | ٣٦٦٫٢٢ | ١٬٥٤٣٫١٣ | ١٬٠٠٥٫٤٦ | ٥٫٦٧ | ٧٧٤٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٠ | ٢٢٤ | ٢٢٢ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٨ | ١ | ٤٩ | ٥٤ | ٦٠ | ١١٤ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٧ | ١٧٦ | ١٨٧ | ١٨٧ | ١٨٨ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ٠٫٦٦ | ٧٣٫٥٣ | ٥٫٠٧ | ٧٫٢٠ | ٨٫٢٨ | ٩٦٫٩٤ | ٣٬٢٨٥٫١٤ | ١٠٫٣٧ | ١٠٫٤٢ | ٨٩٫٣٦ | ٣٣٫٢٤ | ٨٫٢١ | ٤٫١٩ | ٣٦٣٫٢٩ | ٦٫٤٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٦٢ | ٤٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٤ | ٦١٫٥٨ | ٣٣٥٫٨٦ | ٥٦٫٠٢ | ٨٢٫١٢ | ٤١٫٨٥ | ٧١٫٨٩ | ٢٫٦٨ | ٦٦٫٧٥ | ١٥٫٣٦ | ١٩٫٣٨ | ٥٦٫٠٨ | ٣٦٫٧١ | ١٧٦٫٨٥ | ٢٧٫٣٧ | ٢٠٣٫٣٦ | ١٬٠٨٣٫٦٣ | ٨١٦٫٢٣ | ١٠٥٫٩٥ | ٤٩٠٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٨ | ٣٦٤ | ٦٦ | ١٠٥ | ٦٨ | ١٢٤ | ٦٦ | ٥٤ | ٧٤ | ٣٥٤ | ٣١٠ | ٢٠٣ | ٢٠٧ | ٣٩ | ٢٤٤ | ٨٦ | ١٧ | ٢٣ | ١٧٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٧١ | ٨١٫٧٩ | ٥٨٫٧٠ | ٣٥٫٢٤ | ٢٨٢٫١٠ | ١٥٣٫٤٠ | ١٨١٫٩٧ | ٣٥٫٩١ | ٣٧٩٫٦٢ | ١٢٫٤٧ | ٣٤٫٥٦ | ١٫٩٦ | ١١٩٫٠٦ | ٥١٩٫٠٧ | ٦٤٫٥٧ | ٨٠٫٠٣ | ٣٢٫٨٦ | ٨٧٥٫١٠ | ١٣٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
