بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشانل ثيرابيوتكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٦ | ٣٫٨٩ | ٠٫١٣ | ٢٦٫٩٠ | ٢٩٫٣٧ | ١١٫٣٦ | ٧٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٠٠ | ١٨٥٫٣٧ | ٩٨٫٥٤ | ١٫٤٣ | ٥٫٧٢ | ٢٣٫٤٧ | ٥٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٬٤٢٣٫٩٢ | ٦٩٩٫٢٣ | ٢٬٨٤٥٫٥٣ | ٢٬٨٥٧٫٩٤ | ١٬٦٢٤٫٢٨ | ٨٥٧٫٩٦ | ٢٬٣٧٤٫٤٠ | ٧٥٫٢٢ | ٢٣٩٫٢٥ | ٤٤٤٫٦٨ | ١٬٣٨٨٫٩١ | ١٢١٫٨١ | ٨٢٫١٦ | |||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٦ | ٣٫٨٩ | ٠٫٢٧ | ١٦٫٥٧ | ١٧٫١٦ | ١١٫٣٧ | ٤٫٦٥ | ١٦٫٨١ | ١٠٫٣٥ | ٥٣٧٫٨٦ | ٢٠٫٨٦ | ١٤٫٨٥ | ٧٫٤٧ | ٨٧٫٢٢ | ١٥٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٬٥٢٣٫٩٢ | ٧٩٩٫٢٣ | ٢٬٩٤٥٫٥٣ | ٢٬٩٥٧٫٩٤ | ١٬٧٢٤٫٢٨ | ٧٥٧٫٩٦ | ٢٬٤٧٤٫٤٠ | ١٧٥٫٢٢ | ٣٣٩٫٢٥ | ٥٤٤٫٦٨ | ١٬٤٨٨٫٩١ | ٢١٫٨١ | ١٧٫٨٤ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٧٬١٥٧٫٦٥ | ٦٨٫٢١ | ١١٫٧٤ | ٦٣٫٥٧ | ٢٨٩٫٢٤ | ١٢٧٫٤٦ | ٨٬٩٠٧٫٤٨ | ٣٧٫٥٨ | ٤٦٫٩٦ | ٦٦٫١٥ | ٩٧٢٫٥٣ | ٣٥٫٥٣ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
Source: Capital IQ
