بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيرفون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ١٤٥ | ١٥٧ | ١٥٧ | ١٥٨ | ٦٩ | ٢٠ | ٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٧٤ | ١٧٤ | ٧١ | ٣٢ | ١٠٠ | ١٦٨ | ٢٣٦ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٥٦٫٢٨ | ١٢٨٫٧٥ | ١٠٨٫٠٠ | ١٬٣٤٩٫٦٥ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٥ | ٣٩١٫٠٧ | ١٣٤٫٣٦ | ٥٩٫٢٢ | ١٤٥٫٢٠ | ٢١١٫٨٦ | ٦٧٫٩٣ | ٤١٫٠٠ | ٢٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٥١ | ١٦٠٫٣١ | ١٤٤٫٦٨ | ٥١٫٩٢ | ٣١٫٧٦ | ١٨٫٢٤ | ٧٫٦٤ | ٥٫١٣ | ١١٫٦٣ | ١٦٫١٣ | ٢٤٫٨٢ | ٥٤٫٣٠ | ١٠١٫٩٥ | ٧٨٫٩١ | ٣٤٨٫٨٩ | ٨٥٩٫١٦ | ٥١٧٫٢١ | ٣٥٥٫٥٠ | ٣٠٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٣٢ | ٥٩ | ٩٦ | ١٣٣ | ١٢٥ | ١١٦ | ٩٠ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٩ | ٦١ | ٦٦ | ٧٠ | ٥٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٦ | ٥٢٫٣٥ | ٥٥١٫١٥ | ٨٤٫٦٤ | ٦٢٫٩٢ | ٣٨٫٦٢ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٤ | ٢٣٫١٠ | ٣٠٫٠٤ | ٣٫٧٤ | ٣٫٨٨ | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٦ | ٨٫٠٦ | ٧٫٤٥ | ٢٩٫٥٠ | ٤١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٩ | ١١٫٣٥ | ٤٫٥٣ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٨٢ | ٢٥٫٣٠ | ٥١٫٠٩ | ٤٠٢٫٢٠ | ٥٨٫٧٣ | ٥٩٫٥٢ | ٦١٫٠٥ | ٤٤٫١٨ | ٣٤٫٠٢ | ٦٦٫٠٦ | ٦٦٠٫٨٤ | ٥٦٣٫٨٤ | ٢١٧٫١٩ | ٧٤٫٦٤ | ٢٨٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥١ | ٥١ | ١٧٤ | ٤٠٠ | ٤٠٨ | ٤١٦ | ١٥٦ | ١٠٤ | ٨٤ | ٦٥ | ٢ | ٦١ | ٤١ | ٢٠ | ٢٠ | ٦١ | ١١٨ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٤٣٨٫٥٨ | ١٢٩٫٥٣ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٦٢٫٥١ | ١٦٦٫٧٤ | ١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣٠ | ٩٧٫٢٠ | ٣٬٤٦٥٫٥٧ | ٣٣٫٦٠ | ٥٠٫٦٠ | ٢٠١٫٦٩ | ١٩٨٫٣٣ | ٩٣٫٩٠ | ٤٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٢١ | ٥٦٫٢٤ | ٤٧٫٥١ | ٥٧٫٤٢ | ٨٠٫٢٢ | ١٠٧٫٥٣ | ١٥٩٫٧٩ | ٥٠٢٫٨٢ | ٥٢٫٤٩ | ٥٦٫١٠ | ٦٣٫٠٩ | ١٫٣٣ | ٣٥٫٨٦ | ٤٥٫١٩ | ٢١٨٫٤٠ | ١٧٥٫٣٨ | ١٨٧٫٥٦ | ١٧٧٫٢٨ | ١٧٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٩١ | ١٠٨ | ٣٠٣ | ٤٩٨ | ٣٧٩ | ٢٦٠ | ٣١ | ١٩٨ | ١٥٠ | ١٠٣ | ١٣٦ | ١٧٠ | ٩٠ | ٩ | ١٢ | ٣٢ | ٦٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٥ | ١٩٫٥٢ | ١٨٠٫١١ | ٦٤٫٣٠ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٥ | ٨٨٫٠٩ | ٧٣٩٫٤١ | ٢٤٫١٢ | ٣١٫٧٩ | ٣٣٫٠٢ | ٢٤٫٨٢ | ٤٧٫٣١ | ٨٩٫٧٨ | ٢٢٦٫٦٤ | ١٧٨٫٩٦ | ١٠٥٫١٤ | ٥١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
