بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورد للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٨ | ٢٩٨ | ٣٨١ | ٥٨٩ | ٧٨٨ | ٩١٤ | ٩٨٩ | ١٬٢٢٦ | ١٬٧١٥ | ١٬٩٢٤ | ٢٬١٢٧ | ٢٬١٣٩ | ١٬٧٥٥ | ١٬٨٢٠ | ١٬٧٥٨ | ١٬٨١٠ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٠٩٧ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٩ | ٢٧٫٧١ | ٥٤٫٥٧ | ٣٣٫٨٧ | ١٦٫٠٠ | ٨٫٢٢ | ٢٣٫٩٠ | ٣٩٫٩١ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١٧٫٩٦ | ٣٫٧٠ | ٣٫٤١ | ٢٫٩٩ | ١٤٫٥٧ | ١٫١١ | ١١٫٩٣ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٠٣ | ١٤٤٬٠٥٣٫٦٢ | ١٬٨١٧٫٩٧ | ٨٢٫٧٣ | ١٠٣٫١٠ | ٥٩١٫٤٦ | ٣٣٢٫٩٦ | ٥٦٢٫٧٩ | ٩٠٣٫٨٣ | ٤٥٩٫٨٩ | ١٬١٦٨٫٠١ | ٦٠٠٫٣١ | ٤٤٥٫٥٣ | ٦٦١٫٤٠ | ٥٩٣٫٩٤ | ١٠٬٤٠٥٫٦٧ | ٩٧٤٫١٤ | ٧٤٦٫٢٢ | ٩٠٠٫٧٨ | ١٬٤٦٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ١٠٢ | ١٣ | ٥٧ | ١٣٩ | ٩٢١ | ٨٥٠ | ١٬١١٩ | ١٬١٥٧ | ٦٨٣ | ٩٥٣ | ١٬٣٨٩ | ١٬٤٦٩ | ١٬٤٣٠ | ١٬٣٩٤ | ١٬٧٢٣ | ١٬٨١٢ | ١٬٧٥٤ | ١٬٨٤١ | ١٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٦ | ٨٦٫٩١ | ٥٢٥٫١٣ | ٣٤٤٫٢٠ | ٥٦٢٫٦٦ | ٧٫٧٣ | ٣١٫٧٣ | ٣٫٤٢ | ٤١٫٠٣ | ٣٩٫٦٩ | ٤٥٫٧٠ | ٥٫٧٦ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٧ | ٢٣٫٦١ | ٥٫٢٠ | ٣٫٢٢ | ٤٫٩٨ | ٣٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٣٤ | ٤٩٬٤١٢٫٥٦ | ٦٣٫٨٩ | ٨٫٠٠ | ١٨٫١٨ | ٥٩٥٫٧٥ | ٢٨٥٫٩٤ | ٥١٣٫٨٦ | ٦٠٩٫٩٨ | ١٦٣٫١٥ | ٥٢٣٫٥١ | ٣٨٩٫٨٦ | ٣٧٢٫٩٩ | ٥١٩٫٨٢ | ٤٧٠٫٩٠ | ٩٬٩٠١٫١٠ | ٨٥١٫٠٩ | ٦٢٤٫٠٣ | ٧٠٦٫٥٢ | ٨١٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ١٩٦ | ٣٨٨ | ٦٦ | ١١٥ | ١٦١ | ١٥٧ | ٣٢٤ | ٧٤٧ | ٨٢٣ | ٩٩٢ | ١٬١٠٦ | ٦٨٠ | ٦٦٥ | ٦٦٠ | ١٠٥ | ٤٧٥ | ٦٢٤ | ٧٦٧ | ١٬١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٥ | ٩٨٫٤٦ | ١١٦٫٩٨ | ٧٤٫٧٨ | ٣٩٫٨٥ | ٢٫٣٤ | ٣٠٦٫٠٦ | ١٣٠٫٤٠ | ١٠٫١٤ | ٢٠٫٤٨ | ١١٫٥٥ | ٣٨٫٥٦ | ٢٫٢٠ | ٠٫٦٩ | ٨٤٫٠٧ | ٣٥١٫٥٢ | ٣١٫٤٩ | ٢٢٫٨٠ | ٥٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٦٩ | ٩٤٬٥٤١٫٠٦ | ١٬٨٥٤٫٠٨ | ٩٫٢٧ | ١٥٫٠٨ | ١٠٤٫٢٩ | ٥٢٫٩٨ | ١٤٨٫٩٣ | ٣٩٣٫٨٥ | ١٩٦٫٧٤ | ٥٤٤٫٥٠ | ٣١٠٫٤٦ | ١٧٢٫٥٤ | ٢٤١٫٥٧ | ٢٢٣٫٠٤ | ٦٠٤٫٥٧ | ٢٢٣٫٠٦ | ٢٢٢٫١٩ | ٢٩٤٫٢٥ | ٧٥٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٠ | ٢١ | ٧١٢ | ٧٦٤ | ١٥٥ | ٢٩٧ | ٢١٨ | ١٩٠ | ٤١٨ | ١٨٢ | ٣٥٦ | ٣٩٤ | ٢٧٥ | ٢٩٦ | ١٧ | ٢١٣ | ٢٨١ | ٢٦١ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٦٨ | ١٠٬٢١٩٫٨١ | ٣٬٤٩٦٫٥٤ | ٧٫٤٣ | ٧٩٫٧٨ | ٩٢٫٢٤ | ١٧٣٫٣٠ | ١٢٫٨٨ | ٣٢٠٫٤٨ | ٥٦٫٤٧ | ٢٩٥٫٦٥ | ١٠٫٥٤ | ٣٠٫١٤ | ٧٫٥٦ | ٩٤٫١٢ | ١٬١٢٣٫٨٠ | ٣٢٫٠٠ | ٧٫٢٨ | ٣٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
