بيان التدفق النقدي (TTM)
تشارج بوينت القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٩٢ | ٩٥ | ١٠٣ | ١٣٠ | ١٥٧ | ١٩٠ | ٢٣٠ | ٢٦٥ | ٢٦٧ | ٣٠٠ | ٣٢٤ | ٣٣٨ | ٣٢٩ | ٢٨٧ | ٢٥٢ | ١٨٦ | ١٤٧ | ١١٧ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٢ | ٣٫١٠ | ٨٫٧٥ | ٢٦٫٢٥ | ٢٠٫٩٠ | ٢١٫١٧ | ٢٠٫٥٨ | ١٥٫٢٨ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٥٢ | ٧٫٨٢ | ٤٫٢٩ | ٢٫٦٥ | ١٢٫٦٨ | ١٢٫٢٥ | ٢٦٫٣٢ | ٢٠٫٨٨ | ٢٠٫١٣ | ٣٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٢٢ | ١٢٦٫٢٧ | ١٧٫٨١ | ٢٤٫٠١ | ٦٦٫٠٦ | ٩٢٫٦٠ | ٢٧٥٫١٣ | ٥٣٫٣٥ | ١٤٩٫٣٩ | ١٬٢٦٧٫٢٦ | ١٣٢٫٢٣ | ٤٢٧٫٢٠ | ١٦١٫٨٧ | ٥٢٠٫٠٨ | ١٬٣٣٦٫٧٤ | ١٬٢٤٥٫٥٣ | ١٠٤٫٥٧ | ١١٠٫٦٢ | ١٢٢٫٣٨ | ١٤٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٣٦ | ٨ | ١٣ | ٢٢٠ | ٢٢٢ | ٢٢٤ | ٥١٠ | ٢٣١ | ١٢٦ | ٢١ | ٢٦٥ | ١٩١ | ٨٦ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٥ | ١٢٣٫١٩ | ٦١٫٥٥ | ١٬٥٥٢٫٦٢ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | ١٢٨٫٣٢ | ٥٤٫٧٣ | ٤٥٫٤١ | ٨٣٫٣٢ | ١٬٣٦١٫٠٨ | ٢٨٫٠٨ | ٥٥٫١٧ | ١١٩٫٩٣ | ١٫٢٠ | ١١٫٦٣ | ١٨٫٩١ | ١٩٫٩٥ | ٢٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٥ | ٤٨٫٨٥ | ١٫٥٥ | ٣٫١٠ | ١١١٫٧٧ | ١٣٠٫٦٣ | ٣٢٢٫٩٢ | ١١٨٫٥٨ | ١٣٠٫٣٩ | ٥٩٨٫٦٥ | ٩٫٢٦ | ٣٥٠٫٠٠ | ٩١٫٤٦ | ١٣٥٫٣٠ | ٧٩٫٣٦ | ٨٣٫٢٦ | ٨٫٣٨ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٨ | ١٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ١٢٩ | ٦٣٤ | ٥٤٥ | ٥٤٧ | ٥٥٠ | ٣٤٧ | ٣١٢ | ٣٢٠ | ٣٧٣ | ٩٤ | ١٣٣ | ٣٥٦ | ٣٠٧ | ٢٨٤ | ٢٤٩ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٣٩٢٫١٦ | ١٤٫٠٨ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٢ | ٣٦٫٩١ | ١٠٫١٢ | ٢٫٨٠ | ١٦٫٣٥ | ٧٤٫٩٢ | ٤٢٫٥٤ | ١٦٦٫٧٨ | ١٣٫٧٩ | ٧٫٤١ | ١٢٫١٢ | ٩١٫٠٩ | ٢٨٫٤٥ | ٤٫٨٩ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٨ | ١٧٧٫٢٣ | ١١٩٫٣٢ | ١٢٧٫٠٩ | ٢٧٨٫١٥ | ٣٢٣٫٨٣ | ٥٠٠٫٩٩ | ٧٢٫٤٢ | ١٨٠٫٨٣ | ١٬٧٦٩٫٣٧ | ٤١٫١٥ | ١٧٥٫٧٤ | ١٧٠٫٣٤ | ٤٨٤٫٦٤ | ١٬٣٢٠٫٧٧ | ١٬٢٣٢٫٤٧ | ١٢٫٥١ | ٢١٫٤٨ | ٣١٫٢١ | ٦٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٧٣ | ٥٣٢ | ٤٢٩ | ١٩٧ | ١٧٠ | ٦٩ | ٤٣٠ | ١٧٧ | ٢١ | ٢٢٧ | ٧٦ | ٢٠٩ | ٦٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٧٨ | ١٣٣ | ٩٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٦ | ٦٣١٫٠٢ | ١٩٫٣٣ | ٥٤٫١٢ | ١٣٫٧٥ | ١٤٠٫٧٨ | ٥٢١٫٧٧ | ٥٨٫٨٣ | ٨٨٫١١ | ٩٧٨٫٣٣ | ١٣٣٫٣٧ | ١٧٥٫٢٥ | ٦٩٫٧٠ | ١٣٣٫٩٧ | ٥٫٨٣ | ٧٧٧٫٦٦ | ٢٥٫٢٠ | ٢٧٫٨٠ | ٤٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
