بيان التدفق النقدي (TTM)
العلاجات الخيمرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٩ | ١٩٫٦١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٦٨ | ١٩٫٧٩ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ٢٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٩ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٧ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٥٨ | ١٦٫٠٧ | ١٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤١ | ٦١٫٤٢ | ٩٨٫٣١ | ٢٨١٫٥٨ | ٣٢٦٫٤٨ | ٢٣٧٫٠٩ | ٢٠٠٫٣٦ | ١٣٩٫٢٢ | ١٠١٫٧٩ | ١٥٢٫٧٠ | ٨٬٢٥٢٫٥٨ | ٢٬٦٨٧٫٤٤ | ١٬٠٩١٫٨٧ | ٥٨٤٫١٥ | ٣٥٦٫٩٣ | ٣٠٠٫٩٦ | ٢٦٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٢١٫١١ | ٢٦٫٧٥ | ٤٠٫٥٨ | ٦٨٫٢٩ | ٤٢٫٦٦ | ٧٤٫٤٠ | ١٦٫١٤ | ١٣٫٩٠ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٢ | ٥٠٫٠٢ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٨ | ٢٣٫٤١ | ٢٢٫٩٤ | ٣٩٫٠٣ | ١٤٫٣٤ | ٤٫٧٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٠ | ١٫٣٤ | ١٠٣٫٦٤ | ١٧٫٧٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٥ | ٠ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ٣٤٫٠١ | ٥١٫٥٤ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ٤٨٫٦٤ | ٩٤٫٧٢ | ١٬٥٩٩٫٤٧ | ٩٤٫١٢ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٢٢٫٠٠ | ١٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٠٦ | ١٨٥٫٥٥ | ٢٢٣٫٢٦ | ٤٢١٫٧٨ | ٢٣٦٫٨٩ | ١٣٦٫٥٦ | ٩٥٫٣٤ | ٣٧٫١٨ | ١٫٥٨ | ٥٣٫٤٣ | ٨٬٣٠١٫٨٦ | ٢٬٨١٧٫٨٠ | ١٬١٩٦٫٠٣ | ٦٨٢٫١٨ | ٤٥٢٫٢٢ | ٤٠٠٫٧٩ | ٣٧١٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٨ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٢٨ | ٦٥٫٠٧ | ١٨٦٫٢٩ | ٧١٫٦٩ | ٤١٫٧٦ | ٣١٫٦٩ | ٢٤٫٠٦ | ٤٩٫٦٩ | ٩٨٫٧٥ | ٣٩٢٫٨٣ | ١٣٤٫١٥ | ٦١٫٧٣ | ٣٨٫١٧ | ٣٧٫٦٦ | ٢٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
