بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيري هيل للاستثمار العقاري - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٦٢ | ٥١ | ٦٠ | ٥١ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٦٠ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٧ | ٤١ | ١٨ | ٢١ | ٨ | ٥ | ١٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ١٧٫٦٢ | ١٧٫٤٤ | ١٥٫٢٧ | ٦٫١٢ | ٢٫٢٥ | ١٫٢٤ | ٣٫٤٥ | ١٦٫٥٤ | ١٦٫٨٨ | ٢٩٫١٩ | ٥٫٦٦ | ٩٫١٤ | ٥٥٫٨٣ | ١٥٫٩٦ | ٦١٫٧١ | ١٥٨٫٨٣ | ٤٢٠٫٦٦ | ٥٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٥٤ | ١٦٢٫٠٠ | ١٦٣٫٨٨ | ٩٤٫٨١ | ١٠٤٫٧٥ | ٨٩٫٨٣ | ١٩٣٫٩٧ | ٣٧٠٫٨٩ | ٣٨٣٫١١ | ٥٣٣٫٨٤ | ٤٩٨٫٧٣ | ٢١١٫٤٣ | ٧٩٤٫٨٦ | ١٬٠٧٧٫٦٣ | ١٠٨٫١١ | ٨٧٧٫٦٢ | ٥٠٫٥٥ | ٣٢٧٫٥٨ | ٤٣٤٫٨٧ | ٢٤٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٨ | ١٬٢٦٠ | ٦٤٢ | ٤٠٩ | ٥٠٤ | ١٦٧ | ٤٢ | ١٠٢ | ٢٥٥ | ١٢٨ | ٣٤٣ | ٣٨٦ | ١٥٥ | ١٠٤ | ٢ | ١٢ | ١٠٨ | ١٤١ | ٦٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٢ | ٤٩٫٠٤ | ٣٦٫٣٢ | ٢٣٫٢٣ | ٦٦٫٩٦ | ٧٤٫٨٨ | ١٤٥٫٠٢ | ٣٤٨٫٥٩ | ٤٩٫٦٨ | ١٦٧٫٦٠ | ١٢٫٥٥ | ٥٩٫٧٨ | ٣٢٫٩٩ | ٩٧٫٧٤ | ٣٩٨٫٨١ | ٨١٨٫٦٧ | ٣١٫٣٠ | ٥٣٫٠٧ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٨٫٢١ | ٣٬٢٧٢٫٩١ | ٢٬٠٤٨٫٣٥ | ٦٤٢٫٥٤ | ١٬٠٣٢٫٤٥ | ٣١١٫٦٠ | ١٦٥٫٢٧ | ٧٦٤٫٨٤ | ١٬٨٩٨٫٤٧ | ١٬١٤٢٫٣١ | ٣٬٤٣٥٫٨٢ | ٢٬٣١٥٫٢٣ | ٣٬٣١٣٫٠٦ | ٢٬٧٥٧٫٨٦ | ١٤٫١٤ | ٤٩٣٫٧٦ | ٦٨٢٫٣١ | ٩٬٨٦٩٫٦٩ | ١٬٩١٧٫٣٥ | ٧٤١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٢ | ١٬٢٨٤ | ٧٢٥ | ٥٣٣ | ٦٠٤ | ٢٦٨ | ١١٦ | ١٣٩ | ١٩٠ | ٥٧ | ٢٨٣ | ٣٣٤ | ١٢٣ | ٦٧ | ٣٢ | ١١ | ٨٤ | ١٤٧ | ٤٨ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٨ | ٤٣٫٥٤ | ٢٦٫٤٩ | ١٣٫٣١ | ٥٥٫٦٣ | ٥٦٫٦٣ | ١٩٫٤١ | ٢٣٦٫٨٦ | ٦٩٫٩٥ | ٣٩٦٫٤١ | ١٧٫٩٦ | ٦٣٫٢٨ | ٤٥٫٢٧ | ١٤٧٫٩٨ | ٦٤٫٣٧ | ٨٣٠٫٦٣ | ٧٥٫٧٧ | ٦٧٫٥٧ | ١٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٢٫٧٥ | ٣٬٣٣٤٫٩١ | ٢٬٣١٢٫٢٤ | ٨٣٧٫٣٥ | ١٬٢٣٧٫٢٠ | ٥٠١٫٤٣ | ٤٥٩٫٢٤ | ١٬٠٣٥٫٧٣ | ١٬٤١٥٫٣٧ | ٥٠٨٫٤٧ | ٢٬٨٣٧٫١٠ | ٢٬٠٠٣٫٨٠ | ٢٬٦١٨٫٢٠ | ١٬٧٨٠٫٢٣ | ١٩٣٫٩٧ | ٤٨٣٫٨٦ | ٥٣١٫٧٦ | ١٠٬٢٩٧٫٢٨ | ١٬٣٨٢٫٤٨ | ٥٩٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٣٩ | ٣١ | ٦٤ | ٤٩ | ٥٣ | ٢٥ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٧ | ٥ | ٤ | ١٧ | ٢ | ١٦ | ١ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٠ | ١٨١٫٤٣ | ١٠٣٫٠٠ | ٢٣٫٣١ | ٩٫٤٧ | ٥٢٫٦٤ | ١٥٢٫٩٥ | ٢٠٠٫١٥ | ١٦٫٣٦ | ١١٫٠٣ | ٦٧٫٠٢ | ١٢٨٫١٠ | ١٩٫٥٠ | ٥٤٠٫٣١ | ٨٥٫٧٢ | ٥٦٤٫٨١ | ١٠٩٫٠٨ | ٣٤١٫٥٥ | ٣٧٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
