بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألتير للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٧ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ٢٦٫٣٢ | ٢٠٫٨٣ | ٥٫٩٧ | ٥٫٦٣ | ١٦٫٨٣ | ٢٠٫٢٤ | ١٨٫٨٣ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٠ | ١٣٫٨٦ | ١٤٫٨٨ | ١٦٫٠١ | ٧٠٫٩٦ | ٣٦٫٦٢ | ٣٧٫١٦ | ٣٧٫٦٦ | ٤١٫٤٨ | ٤٥٫٨٥ | ٧١٫١٨ | ١١١٫٥٣ | ١٧٣٫٧٨ | ٣٤٦٫٦٧ | ٨١٦٫٩١ | ٧٨١٫٩٤ | ٩١٢٫٨٣ | ١٬٢٤٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٢ | ٤٫٣٠ | ٤٫٥٠ | ١٢٫٥٣ | ١١٫١٤ | ٥٢٫٩٣ | ٣٤٫٦١ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ٢٧٫٤٠ | ٣٧٫٧٤ | ٣٧٫٣٤ | ٥٩٫٦٠ | ٢٩٫١٣ | ٢٢٫٥٦ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٧ | ٢٨٫٨٩ | ٢٩٫٢٠ | ٢٩٫٥٤ | ١٣٥٫٩٠ | ٧٢٫٣٢ | ١٠٧٫٢٥ | ١٤٠٫١١ | ١٥٦٫٧٤ | ١٧٥٫٧٧ | ١٥٦٫٨١ | ١٢٦٫٦٠ | ١١٦٫٦٤ | ٨٩٫٠٠ | ٣٢٥٫٦٣ | ٤٧٨٫٩٢ | ٧٠٩٫٦٤ | ١٬٣٠٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠١ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٤ | ٤٨٫٤٣ | ٩٣٫٩١ | ٤١١٫٩٨ | ٨٠٫٤٧ | ١٨٫٢٩ | ١٥٫٤٦ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٧٧ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٧ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٢٧ | ١٤٢٫٧٥ | ١٤٤٫٠٧ | ١٤٥٫٥٥ | ٣٠٦٫٨٦ | ٨٫٩٤ | ٤٤٫٤٠ | ٧٧٫٧٨ | ٩٨٫٢٢ | ١٢١٫٦٢ | ١٢٧٫٩٨ | ١٣٨٫١٢ | ١٩٠٫٤٣ | ٣٣٥٫٦٨ | ١٬٠٤٢٫٥٤ | ١٬٣٦٠٫٨٧ | ١٬٧٢٢٫٤٨ | ٢٬٦٤٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٧٥ | ٥٫٣١ | ٥٫٦١ | ٧٥٫٥٤ | ٣٠٨٫٨٢ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٣ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٥ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٨٨ | ٣١٫٩٩ | ٤٧٫٠٥ | ٦٤٫٧١ | ١٨٣٫٣٣ | ٣٠٫٤٧ | ٤٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
