بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاربون الهيدروجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٧٥ | ٢٤٫١٥ | ٦٫٥٧ | ٤٨٩٫٥٩ | ٢٫٦٧ | ٢٦٫٩٩ | ٨٫٧٢ | ٥٣٫١٩ | ٠٫٥٥ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٫٥٣ | ٨٫٥٩ | ٠٫٦٦ | ٦٫١٣ | ٢٫٨٠ | ٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٧٤٤٫٦٨ | ٩٬٤٩٠٫٣٢ | ٥٢٫٥٩ | ٤٢١٫٦٦ | ٩٬٧٥٣٫٨٦ | ١٦٬٦٨٨٫٣٠ | ٢٥٬٨٠٧٫٣٥ | ٢٠١٫٦٤ | ٥٬٠٣٧٫٦٨ | ١٬٨١١٫١١ | ٢٬٣٧٨٫٦١ | ٩٥٥٫٨٩ | ٥٬٦٣١٫٩٥ | ٣٩٣٫٠٩ | ٧٬١٥٢٫٣٣ | ١٬١٣٥٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٤ | ٧٫٤٧ | ٤٨٫٤٨ | ١١٤٫١٤ | ٨٣٫٠٦ | ٩٫٦١ | ٢٧٫٨٢ | ٤٨٫٩١ | ١٣٦٫٢٦ | ٧٫٦٤ | ٧٠٫٢٣ | ١٣٣٫٣٤ | ٢٤٠٫٤٨ | ١٢٨٫٤٣ | ٤٢٩٫٩٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٤٫٣٦ | ١٥٬٢٥١٫٥٥ | ٨٣٫٧٠ | ٥٨٫٦٤ | ٢٬٨٢٩٫٥٣ | ٦٬٩٧٨٫٧١ | ١٠٬٨٨٠٫٨٠ | ١٣١٫٠٨ | ١٬٦٦٣٫٩٦ | ٢٨٧٫٦٥ | ٣٤٠٫١٧ | ٤٤٫٥٣ | ٨٦٫٩٠ | ٢٢٫٠٠ | ١١٧٫٠٩ | ٦٢٫٧٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١١٫١٩ | ٧٤٫٩٤ | ١٬٠٦٧٫٠٣ | ٣٫٠٥ | ٣٨٫١٧ | ٩٫٠٨ | ٦١٫٧٩ | ١٣٫٦٦ | ٤٨٫٢٢ | ٢١٫٥٦ | ٧٫١٨ | ٤٫٨٥ | ٢٣٫٤٧ | ٢٨٫٧٩ | ٤٫١٣ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٩٫٠٣ | ٢٤٬٦٤٣٫٥٠ | ٣٦٫٦٣ | ٥٨١٫٢٧ | ١٢٬٦٩٧٫٠٥ | ٢٣٬٦٣٧٫١٨ | ٣٦٬٦٧٥٫٩٢ | ٢٣٣٫٩٠ | ٦٬٦٠٥٫٥٣ | ١٬٦٣٠٫٥٩ | ٢٬١٧٧٫٨٨ | ١٬٠٢٦٫٢٩ | ٥٬٧١٥٫٩١ | ٥٢٤٫٧١ | ٦٬٩٩٤٫٧٠ | ١٬٠٨٨٫٧٨ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٥٩ | ١٠٩٫٧٤ | ١٦٬٧٥٩٫٤٥ | ١٧٣٫٥٤ | ٩٥٫٥٦ | ١٧٤٫٢٢ | ٢٩٫٧٠ | ٥٬٨٩١٫٢٤ | ٩٥٫٩٨ | ٣٠٩٫٧٧ | ٨٫٩٨ | ١٢٧٫٤٥ | ١١٧٫٠٨ | ١٬٤٤٤٫٩٨ | ١٠٥٫٣٤ | ٥١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
