بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشويس للفنادق الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١١٠ | ١٠٤ | ٢١١ | ٢٨٦ | ٣٨٤ | ٤٤٨ | ٤٤١ | ٤٠٤ | ٣٦٧ | ٣١٥ | ٣٣٣ | ٣٤٩ | ٢٩٧ | ٢٨٦ | ٢٨٤ | ٢٨٦ | ٣١٩ | ٣٣٨ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٦ | ٥٫١٣ | ١٠٢٫٠٩ | ٣٥٫٣٦ | ٣٤٫٣٤ | ١٦٫٦٣ | ١٫٥٣ | ٨٫٣٩ | ٩٫٠٧ | ١٤٫١٤ | ٥٫٨٠ | ٤٫٦٨ | ١٥٫٠٤ | ٣٫٤٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٣ | ١١٫٧٢ | ٥٫٨٦ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٠٦ | ٥٤٫٧٥ | ١٠٥٫٤٨ | ٣٬٤٢٣٫٣٦ | ١٢٨٫٠٠ | ١٣٨٫٦١ | ١٤٧٫٠٨ | ١٤٧٫٢٧ | ١١١٫٣٣ | ٧٨٫٠٩ | ٦٣٫٦٠ | ٥٨٫٤٠ | ٢٬١٦٦٫٧٩ | ٢٬٠٠٢٫١٢ | ٢٬٧٤٤٫٠٨ | ١٬١٧٣٫٢١ | ١٬٢٩١٫٧٥ | ٢٬٣٧٩٫٥٢ | ١٦٬٤٣٧٫٩٧ | ١٧٬٨٩٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٢٤ | ١٩ | ٢٨ | ٤٧ | ٧٩ | ٩٢ | ٧٠ | ٥١٠ | ٤٤٢ | ٤٤٩ | ٤٧٨ | ٦٢ | ٢٦٦ | ٢٧٩ | ٢٦٩ | ٢٢٦ | ٨٥ | ٩٥ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٢ | ٢٠٫٨٨ | ٤٤٫٠٥ | ٦٦٫٧٢ | ٦٩٫٦٩ | ١٦٫١٦ | ٢٣٫٦٩ | ٦٢٨٫٩٧ | ١٣٫٢٥ | ١٫٥٨ | ٦٫٢٧ | ٨٧٫٠١ | ٣٢٨٫١٩ | ٥٫٠٠ | ٣٫٧٣ | ١٥٫٩٣ | ٦٢٫٥٣ | ١٢٫٠٨ | ٢٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٧ | ١٢٫١٨ | ١٩٫٥٦ | ٤٥٢٫٦١ | ٢٠٫٨٤ | ٢٨٫٥١ | ٣٠٫١٣ | ٢٣٫٣٨ | ١٤٠٫٦٧ | ٩٤٫١٣ | ٩٠٫٧٠ | ٨٣٫٦٤ | ٣٨٥٫٠٩ | ١٬٧٩٣٫٣٢ | ٢٬٦٧٣٫٥٠ | ١٬١٠٧٫٦١ | ١٬٠١٩٫٨٥ | ٦٣٠٫٠٥ | ٤٬٦٠٨٫٠٢ | ٦٬٥٤١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ١١٥ | ١٨٥ | ١٩٠ | ١٦ | ٢٨ | ٥١ | ٧١ | ٢٥٥ | ٣٩٤ | ٣٦١ | ٤٢٧ | ٣٠٤ | ٤٦ | ٣ | ٨ | ٣٩ | ٢٢٢ | ٢٤٦ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٥ | ٢٦٠٫٠٩ | ٢٫٧٤ | ٩١٫٥٥ | ٧٢٫٨١ | ٨٥٫١٢ | ٣٧٫٨٤ | ٢٦٠٫٦٦ | ٥٤٫٥١ | ٨٫٤٣ | ١٨٫٣٢ | ٢٨٫٨٩ | ٨٤٫٨٧ | ١٠٦٫٧٤ | ١٤٦٫٣٥ | ٦١٢٫٦٠ | ٤٦٧٫٠٩ | ١٠٫٩٤ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٦ | ٥٧٫٤١ | ١٨٦٫٦٢ | ٣٬٠٧٩٫٠٤ | ٧٫١٩ | ١٠٫٠١ | ١٦٫٨٧ | ٢٣٫٦٤ | ٧٠٫٣٦ | ٨٣٫٨٥ | ٧٢٫٨٣ | ٧٤٫٧٨ | ١٬٨٨٥٫٠٧ | ٣١٠٫١٣ | ٢٩٫٦٨ | ٣١٫٤٦ | ١٧٦٫٦٤ | ١٬٦٥١٫٧٢ | ١١٬٩٥٧٫٩٥ | ١١٬٤٧٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ٢٠١ | ٩٩ | ٦ | ٢٢٣ | ٢٧٧ | ٣٠٤ | ٢٩٩ | ٣٦٣ | ٤٧٠ | ٤٩٦ | ٥٧١ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ٢٤ | ٢٢ | ١٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٢ | ١٤٩٫٢٥ | ٩٣٫٧٧ | ٣٬٧٢٠٫٢٠ | ٢٤٫٠٥ | ٩٫٩١ | ١٫٦٦ | ٢٢١٫١٨ | ٢٩٫٦٤ | ٥٫٤٢ | ١٥٫٢٣ | ٩٧٫١٨ | ٨٫٠٥ | ١٧٠٫٤٣ | ١٣٢٫٣٨ | ٨٫٧٠ | ٣٩٫٣٥ | ١١٥٫٣٢ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
