بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشوغاي للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١١٬٤٢٢ | ٢٠٥٬٠٣٥ | ٢٤٦٬٥٦٧ | ٢٥٢٬٦٦٤ | ٢٥٦٬٨٩٠ | ٢٧٩٬٦٢٦ | ٣٠٥٬٦٢٦ | ٤٢٢٬٥٥١ | ٣٦٦٬٠٧٢ | ٢٤٤٬١١٢ | ٢٩٩٬٣١٩ | ٢٥٢٬٦٠٥ | ٢٥٨٬٧١٢ | ٤٠٩٬٩٢٥ | ٣٨٣٬٠٩٠ | ٣٢٧٬٠٦٨ | ٤١٩٬٤١٦ | ٤٤٧٬٦٠٠ | ٤١٣٬٣٦٤ | ٤٦٢٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٢ | ٢٠٫٢٦ | ٢٫٤٧ | ١٫٦٧ | ٨٫٨٥ | ٩٫٣٠ | ٣٨٫٢٦ | ١٣٫٣٧ | ٣٣٫٣٢ | ٢٢٫٦٢ | ١٥٫٦١ | ٢٫٤٢ | ٥٨٫٤٥ | ٦٫٥٥ | ١٤٫٦٢ | ٢٨٫٢٤ | ٦٫٧٢ | ٧٫٦٥ | ١١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧١٥٫٦٨ | ٢٬٤٤٢٫٩٣ | ١٬٠٥٦٫٤٦ | ٢٬٦٦٧٫٤٨ | ٢٬٦١٩٫٧٢ | ٥٠٤٫٥٧ | ٤٤٦٫٦٦ | ٢٤٤٫٠٠ | ٤٤٩٫٠٢ | ٥٣٥٫٥٢ | ١٬٧٣٩٫٠١ | ٥٬٣٦٨٫٨٦ | ٤٥١٫٥٣ | ١٧٣٫٣٣ | ١٧٨٫٠٣ | ١٬١٣٧٫٨٣ | ٥٧٧٫٥٧ | ٥٤٩٫٠١ | ١٬٠٤٧٫٩٨ | ٤٤٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧٬٩٣٨ | ٩٨٬٣١٢ | ١٢٨٬٢٢٦ | ١٦٧٬٢٢٧ | ١٤٣٬٠٠٠ | ١١٨٬٩٢٧ | ١٠٦٬٠١٣ | ١١٨٬٨٥٩ | ١٤١٬١٤٦ | ١٤٥٬٩٩٤ | ١٤٧٬٣٨٣ | ١١٤٬٣٩٣ | ٦٤٬٩٤٩ | ٣٧٬٢٩٠ | ٣٤٬١٦٣ | ١٦٥٬٢٥٤ | ٢٠٤٬٨١٨ | ٢٢٧٬٣٦٥ | ٢٨٢٬٠٠٧ | ١٨٧٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٢ | ٣٠٫٤٣ | ٣٠٫٤٢ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٨٣ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫١٢ | ١٨٫٧٥ | ٣٫٤٣ | ٠٫٩٥ | ٢٢٫٣٨ | ٤٣٫٢٢ | ٤٢٫٥٩ | ٨٫٣٩ | ٣٨٣٫٧٢ | ٢٣٫٩٤ | ١١٫٠١ | ٢٤٫٠٣ | ٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٦٫٩٨ | ١٬١٧١٫٣٦ | ٥٤٩٫٤١ | ١٬٧٦٥٫٤٩ | ١٬٤٥٨٫٢٩ | ٢١٤٫٦٠ | ١٥٤٫٩٤ | ٦٨٫٦٣ | ١٧٣٫١٣ | ٣٢٠٫٢٧ | ٨٥٦٫٢٨ | ٢٬٤٣١٫٣١ | ١١٣٫٣٥ | ١٥٫٧٧ | ١٥٫٨٨ | ٥٧٤٫٩٠ | ٢٨٢٫٠٥ | ٢٧٨٫٨٨ | ٧١٤٫٩٦ | ١٨١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٬٣٤١ | ٩٩٬٤٩٧ | ٩٨٬٦٥٥ | ٩٨٬٥٩٦ | ١٠٦٬٧٤٩ | ١٠٧٬٤٠٨ | ١٣٣٬١٥٣ | ١٣٣٬٣٣١ | ١٤٦٬٢٦٦ | ١٤٥٬٦٤١ | ١٣٦٬٠٥٣ | ١٣٥٬٩٨١ | ١٣٩٬٣٨٦ | ١٣٩٬٣٣١ | ١٣٨٬٩٢٢ | ١٣٩٬١٥٣ | ١٤١٬٢٧٥ | ١٤١٬٠٠٦ | ١٦٩٬٥١٢ | ١٦٩٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٦ | ٨٫٢٧ | ٠٫٦٢ | ٢٣٫٩٧ | ٠٫١٣ | ٩٫٧٠ | ٠٫٤٣ | ٦٫٥٨ | ٠٫٠٥ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٧ | ١٫٥٢ | ٠٫١٩ | ٢٠٫٢٢ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٥٫٨٩ | ١٬١٨٥٫٤٨ | ٤٢٢٫٧٠ | ١٬٠٤٠٫٩٢ | ١٬٠٨٨٫٦١ | ١٩٣٫٨١ | ١٩٤٫٦٠ | ٧٦٫٩٩ | ١٧٩٫٤١ | ٣١٩٫٥٠ | ٧٩٠٫٤٥ | ٢٬٨٩٠٫١٤ | ٢٤٣٫٢٧ | ٥٨٫٩١ | ٦٤٫٥٦ | ٤٨٤٫٠٩ | ١٩٤٫٥٥ | ١٧٢٫٩٥ | ٤٢٩٫٧٥ | ١٦٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٩٠ | ٨٬٣٩٣ | ٢٣٬٣٣٩ | ٩٬٤٧٢ | ٩٬٨٠٦ | ٥٥٬٤١٩ | ٦٨٬٤٢٤ | ١٧٣٬١٧٩ | ٨١٬٥٢٦ | ٤٥٬٥٨٤ | ١٧٬٢١٢ | ٤٬٧٠٥ | ٥٧٬٢٩٧ | ٢٣٦٬٥٠٥ | ٢١٥٬١٧٧ | ٢٨٬٧٤٥ | ٧٢٬٦١٧ | ٨١٬٥٢٨ | ٣٩٬٤٤٤ | ١٠٣٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٠ | ١٧٨٫٠٨ | ١٤٠٫٥٨ | ٢٠٣٫٥٣ | ٤٦٥٫١٥ | ٢٣٫٤٧ | ١٥٣٫١٠ | ٥٢٫٩٢ | ١٥٥٫٩١ | ١٣٧٫٧٦ | ٧٢٫٦٦ | ١٬١١٧٫٧٩ | ٣١٢٫٧٧ | ٩٫٠٢ | ٨٦٫٦٤ | ١٥٢٫٦٢ | ١٢٫٢٧ | ١٤٨٫٣٨ | ٣٦١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
