بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكلير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٨ | ١٩٨ | ٣٤ | ٢٦٥ | ٢٨٤ | ٣٠٤ | ٣٤٠ | ٣٧٦ | ٣٥٩ | ٣٤١ | ٣٥٢ | ٣٦٢ | ٣٩٦ | ٤٣٠ | ٤١٠ | ٣٨٩ | ٣٦٥ | ٣٤٢ | ٢٩٠ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٥ | ١١٧٫٠٩ | ٦٨٥٫٢١ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧١ | ١٢٫٠١ | ١٠٫٧٢ | ٤٫٧٧ | ٥٫٠١ | ٣٫٢٠ | ٣٫١٠ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٨ | ٦٫٠٧ | ٦٫٤٦ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١١ | ٣٩٫٦٩ | ١٢٫٤٥ | ٥٩٥٫٠٧ | ٥٬٦٩٠٫٠٠ | ٨٧٧٫٤٦ | ٤٬٥٦٤٫٤٣ | ١٬٩١١٫١٧ | ٦٬١٢٩٫٠٦ | ١٬٠٨٤٫٧١ | ٦٦٨٫٢٥ | ٤٩١٫٠٦ | ٧١٨٫٧٧ | ١٬١٧٩٫١٨ | ١٬٠٤٤٫٩٠ | ٩٢٧٫٩٢ | ٥٠٧٫٢٢ | ٣٣٤٫٥٧ | ١٧٠٫٣٥ | ٩٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٤ | ١٥٩ | ٦٠ | ٢٨٠ | ٩٥ | ٩٠ | ١١٥ | ١٣٩ | ١٤٢ | ١٤٤ | ١٣٥ | ١٢٦ | ١٠٧ | ٨٨ | ٩٧ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١٠٩ | ١١٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٨ | ١٣٧٫٨٥ | ٣٦٤٫١٨ | ٦٦٫١٣ | ١٩٥٫٢٥ | ٢٦٫٩١ | ٢١٫٢٠ | ١٫٨٧ | ١٫٨٤ | ٦٫٣٨ | ٦٫٨٢ | ١٥٫٠٤ | ١٧٫٧٠ | ١٠٫١٣ | ٩٫١٩ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | ٢٫٨٠ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٤ | ٣١٫٩٧ | ٢٢٫٢١ | ٦٢٧٫٥٨ | ١٬٨٩٦٫٠٠ | ٢٦٠٫٩٨ | ١٬٥٣٨٫٢٦ | ٧٠٥٫٠٨ | ٢٬٤١٨٫٨٠ | ٤٥٨٫٩٢ | ٢٥٦٫٤٦ | ١٧٠٫٣٣ | ١٩٣٫٦٥ | ٢٤٠٫٨٢ | ٢٤٦٫٩٤ | ٢٥٢٫٢٧ | ١٤٩٫١٧ | ١٠٦٫٨٦ | ٦٥٫٩٧ | ٤٨٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٩ | ٨٦٤ | ١٨٤ | ٤٩٥ | ٣٧٤ | ٢٥٢ | ٢٣٧ | ٢٢١ | ٢٢٤ | ٢٢٨ | ٢٦٩ | ٣١٠ | ٣٤٤ | ٣٧٧ | ٣٥٠ | ٣٢٤ | ٣٣٤ | ٣٤٤ | ٣٥٥ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ٧٨٫٦٥ | ٣٦٨٫٤٩ | ٢٤٫٥١ | ٣٢٫٤٧ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫٢٨ | ١٠٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦٠ | ٣٫١٠ | ٣٫٠١ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٩٨ | ١٧٣٫٣٧ | ٦٧٫٩٣ | ١٬١١٠٫٠٩ | ٧٬٤٧٥٫٠٠ | ٧٢٩٫٤٨ | ٣٬١٧٥٫١٧ | ١٬١٢٠٫٣٠ | ٣٬٨٣٥٫٩٠ | ٧٢٦٫٤٣ | ٥١١٫٨٨ | ٤٢٠٫٦٠ | ٦٢٣٫٣٠ | ١٬٠٣٣٫١٥ | ٨٩٤٫٠١ | ٧٧٢٫٧٩ | ٤٦٣٫٦٨ | ٣٣٦٫٨٣ | ٢٠٩٫٠٦ | ١٥٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٤٩٢ | ٤٩٨ | ٢٧١ | ٤٥ | ٥ | ٣٥ | ٧ | ٢٠ | ٦ | ٣١ | ٥٣ | ٧٤ | ٥٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٢ | ٧٢ | ١٠٢ | ١٧٠ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٤٥٫٥٢ | ٨٣٫٥٧ | ٨٨٫٧٩ | ٧٩٢٫٠٠ | ٧٨٫٤٧ | ٣٦٤٫٤٣ | ١٢٩٫٧٠ | ٤٣٦٫٧٥ | ٦٧٫٥٢ | ٤٠٫٣٠ | ٢٥٫٢٧ | ٣٣٫٨٢ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٧١٫٨٤ | ٤١٫٨١ | ٦٦٫٥٠ | ٣٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
