بيان التدفق النقدي (TTM)
مستودع الطهاة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-24 |
2022 03-25 |
2022 06-24 |
2022 09-23 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٤٣ | ٩ | ٢٩ | ٣٧ | ٢٠ | ٢ | ٢٤ | ٣٨ | ٢٣ | ١١ | ١٤ | ١١ | ٦٢ | ٩٥ | ١١١ | ١٢٢ | ١٥٣ | ١٧٢ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٨ | ٧٨٫٤٧ | ٤٠٩٫٩٨ | ٣٠٫٣٩ | ٤٦٫٦٨ | ١١٠٫٢٩ | ١٬٠٦٢٫٨٧ | ٦٠٫٣٨ | ٣٩٫٤٠ | ٥٤٫٢٢ | ٣٣٫٤٨ | ١٩٫١٣ | ٤٣٩٫١٨ | ٥٣٫٨٠ | ١٧٫١٨ | ٩٫٥١ | ٢٥٫٨٢ | ١٢٫٢٠ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٧ | ٨٠٫٨٣ | ٤٩٫٨٦ | ٥٢٫١٣ | ٥٠٫٢١ | ٢٥٫٤٧ | ٢٫١٤ | ٢٥٫٠٣ | ٣٤٠٫٦٣ | ٥٣٫٠٠ | ٨٦٫٠٨ | ١٨١٫٥٦ | ١٠٫١٧ | ٥٦٫٥٩ | ١٩١٫٦١ | ٥٢٢٫٦٩ | ٦٨٩٫٣٦ | ٢٣٦٫٢٩ | ٢٣١٫٢٤ | ٢٦٨٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٦٨ | ٤ | ١٧ | ٢٧ | ٤٩ | ٨٨ | ١٠٨ | ١١٨ | ٢٣٢ | ٢٤٩ | ٢٩٩ | ٢٩٤ | ١٧٩ | ١٣٧ | ٧٠ | ٦٥ | ٥٠ | ٤٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ٩٣٫٦٤ | ٢٩٠٫١٢ | ٦١٫٨٠ | ٧٩٫٦٣ | ٨٠٫٢٤ | ٢٢٫٠٢ | ٩٫٠٦ | ٩٧٫٤٥ | ٧٫٥١ | ١٩٫٩٧ | ١٫٧٣ | ٣٩٫٠٣ | ٢٣٫٥٦ | ٤٨٫٩٢ | ٧٫١٢ | ٢٣٫٣٨ | ١٠٫١١ | ١٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٢ | ١٢٨٫١٣ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٧٠ | ٣٦٫٦٩ | ٦٢٫٧١ | ٩٢٫٤٠ | ١١٣٫٢٨ | ١٬٠٤٨٫٤٧ | ٥٣١٫٦١ | ٢٬٠٢٧٫٥٥ | ٣٬٨٤٣٫٥٨ | ٢٦١٫٧١ | ١٦٤٫٦٢ | ٢٧٧٫٠٢ | ٣٢٩٫٤٥ | ٣٦٨٫٤٩ | ٧٦٫٩١ | ٦٠٫٣٠ | ٦٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ٧٨ | ٢٤ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١١ | ٩١ | ٢٥٣ | ٢٥٢ | ٢٩٤ | ١٧١ | ٩ | ٧ | ٦٢ | ٣٩ | ٣٨ | ٥٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٩ | ١٣٠٫٢٩ | ٥٩٫٤٩ | ٣٫٣٠ | ٦٫٧٩ | ١٫٣٦ | ٢١٫٠٣ | ٩٠٠٫١٩ | ١٧٩٫٧٢ | ٠٫٥١ | ١٦٫٦٨ | ٤١٫٦٨ | ٩٤٫٧٤ | ١٧٨٫٨١ | ٧٧٨٫٠٢ | ٣٦٫٩٨ | ٢٫٠٥ | ٣٦٫٨٠ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠٢ | ١٤٧٫١٤ | ١٢٧٫٦٩ | ١٧٫٤٤ | ١٣٫٣١ | ١١٫٨٠ | ٩٫٧٨ | ١١٫٨٩ | ٨٠٧٫٦٩ | ٥٨٠٫١٧ | ٢٬٠٤٧٫٦٧ | ٣٬٧٧٥٫٢٨ | ١٥٢٫٥٧ | ٨٫٢٧ | ١٤٫٣٥ | ٢٩٣٫٣٧ | ٢٢٢٫٦٤ | ٥٩٫٤١ | ٧٠٫٨٨ | ١٠٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٨٧ | ٥٣ | ١٩ | ٥٥ | ٧٤ | ٧٨ | ٩٦ | ٩٥ | ١١ | ٤٤ | ١٢ | ٨ | ١١٢ | ١٠٩ | ٤٩ | ٢١ | ١٨ | ٦٥ | ٧٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٤ | ١٣٤٫٩١ | ١٩٦٫٥١ | ٣٥٫٣٨ | ٥٫١١ | ٢٢٫٣٢ | ٠٫٤٧ | ١١١٫٧٨ | ٢٨٩٫٤١ | ٧١٫٨١ | ٣٦٫٧١ | ١٬٥٤٣٫١٩ | ٣٫٠٧ | ٥٤٫٥٨ | ٥٧٫٠٥ | ١٨٣٫٠٤ | ٢٦٧٫٠٧ | ١٤٫٦٥ | ٢١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
