بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الشخصيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ١٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٦ | ٤٫٩٦ | ٤٫٧٣ | ٣٤٫٥٨ | ٥٢٫٨٧ | ٢٦٫٩٧ | ٣٦٫٩٢ | ١٠٥٫٩٨ | ١٬٧٧١٫١٣ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٣٣ | ٢٠٤٫٥٢ | ١٩٥٫٦٧ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٣ | ١٫١٧ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٥٢ | ١٢٧٫٨٥ | ١٣٩٫٣١ | ١٥١٫٦٧ | ٩٦٧٫١٨ | ٥٨٫٨٣ | ٣٩٫٢٢ | ٢٢٫٧٥ | ١٫٦٢ | ٣٧٫٢٠ | ٣٢٫٩٨ | ٢٨٫٥٧ | ٧٦٫٥٢ | ٤٠٢٫٤١ | ٣٦٣٫٩٦ | ٣٣٩٫١٨ | ٣٦٢٫٢٤ | ٣٨٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٩ | ٢٢٫٢٤ | ١٨٫١٩ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٣٣ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٣٩ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٣٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٦ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٦ | ٢٣٫٧٩ | ٣٠٫١٩ | ٣٧٫٠٩ | ٣١٣٫٥٢ | ٣٤٫٢٦ | ٢٦٫٨٧ | ٢٠٫٦٧ | ٢٧٫٣٦ | ٣٧٫١٥ | ٣٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٠ | ٨١٫٣٠ | ١١٤٫٢٣ | ٨٢٫٨٧ | ٦٢٫٦٦ | ٧٣٫٠١ | ٨٥٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٣ | ١٠٥٫٦٠ | ٥١٫٣٦ | ٢٨٨٫٤٨ | ٧٤٫٢٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٣٩٫٤٧ | ٦٥٫٢٠ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ١٣٫٤٨ | ١١٫٨٨ | ١١٫٨٩ | ١٠٫٦٣ | ١٫٣٩ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٨ | ٤٫٤٩ | ٩٫٥٧ | ١٥٫٠٦ | ٥٧٠٫٤٣ | ١٢٨٫٢٩ | ١١٧٫٢١ | ١٠٧٫٩١ | ٧٧٫٥٤ | ٣٣٫٢٠ | ٣٥٫٣٨ | ٣٧٫٦٧ | ١٠٩٫٥٣ | ٢١٧٫٩٥ | ١٩١٫١٨ | ١٧٣٫٩٢ | ١٨٥٫٣٤ | ١٩٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ٢ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩١ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٨٩٫٧٤ | ٨٧٤٫٨١ | ٩٫٥٥ | ٨٫٧٢ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٧١ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٦٠٫٩٧ | ١٥٦٫٢٢ | ٢٧٫٥٦ | ٢١٫٦١ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
