بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي جي جروث كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٧ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٧ | ٥٤٫٩٤ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٣٧ | ٢٢٦٫٩٠ | ٨٧٠٫٢٤ | ٢٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٠ | ١٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٨٠ | ٥٫٣١ | ٦٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٧ | ٣٠٤٫١٥ | ٧٩٢٫٨٨ | ٩٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١ | ٠ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٨ | ١٤٠٫١٩ | ١٦٬٥٢٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٨٤ | ٢٢٫٧٥ | ٢٢٫٦٤ | ١١٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣ | ١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٨١ | ١٤٠٫٤٠ | ٣٬٢٤٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
