بيان التدفق النقدي (TTM)
CG الأورام، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٣٠ | ٣٨ | ٤٦ | ٦٤ | ٧٣ | ٧٩ | ٨٢ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٨ | ٢٧٫٠٤ | ٢٠٫٦٤ | ٣٩٫٤٦ | ١٤٫١١ | ٨٫٢٨ | ٤٫١٥ | ١٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٥٫٥٥ | ٨٦٫٣٠ | ٤٥٫٤٣ | ٥٧٫١٩ | ٨٢٫٩٨ | ٢١٩٫٣٧ | ٣١٫٦٤ | ٢٢٧٫٧٤ | ٨٩٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥٥ | ١٩٢ | ١٢١ | ٣٥٠ | ٢٩٦ | ٣٠١ | ١٨٠ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٬٩٦٣٫٩٢ | ٢٤٦٫٩٩ | ٣٦٫٩٠ | ١٨٨٫٧٤ | ١٥٫٣٨ | ١٫٥٦ | ٤٠٫١٢ | ٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٢ | ١٦٠٫٢٧ | ٢٣٠٫٤٧ | ١٥١٫٧٣ | ٤٥٥٫٨٠ | ٨٩٣٫٦٤ | ١٢٠٫٨٨ | ٥٠٠٫٣٠ | ١٬٣٥٢٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٢٠ | ١٤٧ | ٨٧ | ٤٩٠ | ٤٠٢ | ٦٢٨ | ٢٢٦ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٤٫٩١ | ٢٢٫٤٧ | ٤٠٫٦٥ | ٤٦٣٫٧٢ | ١٨٫٠٤ | ٥٦٫٣٠ | ٦٤٫٠٢ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١١٫٢٧ | ٣٤٦٫٥٧ | ١٧٥٫٩٠ | ١٠٨٫٩١ | ٦٣٨٫٧٨ | ١٬٢١٣٫٠٢ | ٢٥٢٫٥٢ | ٦٢٨٫٠٤ | ٢٬١٤٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣٥ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٧ | ٣٣ | ٢٤٩ | ٣٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٣٧٫٥٢ | ٣٤١٫٣١ | ٤٫١٥ | ١٩٦٫١٢ | ٥٦٫٨٤ | ٦٥٠٫٨١ | ١١٤٫٤٧ | ٧٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
