بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي جي إن للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬١٦٥ | ٣٠٬١٥٥ | ٣١٬٥٩٨ | ٣٠٬٨٨٣ | ٣١٬٨١٩ | ٣٤٬٩١١ | ٣١٬٤١٨ | ٣٢٬١١٢ | ٣٢٬٤٥٢ | ٣١٬٣٦٨ | ٣١٬٨٨٤ | ٣٤٬١١٢ | ٣٤٬٠٣٧ | ٣٣٬١٢٠ | ٣٤٬٢٤٤ | ٣٠٬٢٢٩ | ٣١٬٩٤٢ | ٣٨٬٠١٦ | ٣٤٬٣٩٣ | ٣٦٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٤٫٧٩ | ٢٫٢٦ | ٣٫٠٣ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٠١ | ٢٫٢١ | ١٫٠٦ | ٣٫٣٤ | ١٫٦٤ | ٦٫٩٩ | ٠٫٢٢ | ٢٫٧٠ | ٣٫٣٩ | ١١٫٧٢ | ٥٫٦٧ | ١٩٫٠١ | ٩٫٥٣ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٣٦ | ٤٩١٫٥٢ | ٤٠٢٫٧٧ | ٢٬٤٨٤٫٩٩ | ٢٬٠٥٥٫١٥ | ١٬٢٢٣٫٧٩ | ٧٢٦٫٨٦ | ١٬٢٦١٫٥٣ | ١٬٠٣٩٫٣٤ | ٧٨١٫٤٣ | ١٬١٠٥٫٥٩ | ٩٨٣٫٤٢ | ١٬٨٧٨٫٠٣ | ٢٬١٥٠٫٥٩ | ١٬١٤٩٫٤٩ | ١٬٤٢٣٫٢٦ | ٩٥٢٫٥٩ | ٣٣٬٣٦٦٫٥٩ | ١٬٣٤٧٫٢٥ | ١١٬١٧٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٣٨ | ١١٬٧٥٩ | ١٥٬١٨٧ | ١٣٬٥٥٨ | ١٦٬٣٤٤ | ١٤٬٥٦٩ | ١١٬٥٣٦ | ١٣٬٩١٧ | ١١٬٥٩٤ | ١٤٬٣٧٩ | ١٥٬٢٥٠ | ١٣٬٥٠٣ | ١٤٬٦٥٦ | ١٢٬٥١٣ | ١٣٬٣١١ | ١٣٬٩٦٣ | ١٤٬٤٥٩ | ٢٠٬١٦٩ | ٢٢٬٥٦١ | ٢٣٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٣٨ | ٢٩٫١٥ | ١٠٫٧٢ | ٢٠٫٥٥ | ١٠٫٨٦ | ٢٠٫٨٢ | ٢٠٫٦٣ | ١٦٫٦٩ | ٢٤٫٠٣ | ٦٫٠٦ | ١١٫٤٦ | ٨٫٥٤ | ١٤٫٦٢ | ٦٫٣٨ | ٤٫٨٩ | ٣٫٥٥ | ٣٩٫٥٠ | ١١٫٨٦ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٦ | ١٩١٫٦٧ | ١٩٣٫٥٨ | ١٬٠٩٠٫٩٥ | ١٬٠٥٥٫٦٧ | ٥١٠٫٧١ | ٢٦٦٫٨٩ | ٥٤٦٫٧١ | ٣٧١٫٣١ | ٣٥٨٫٢١ | ٥٢٨٫٨٢ | ٣٨٩٫٢٨ | ٨٠٨٫٦٤ | ٨١٢٫٤٩ | ٤٤٦٫٨٢ | ٦٥٧٫٤٠ | ٤٣١٫١٨ | ١٧٬٧٠٢٫٣٨ | ٨٨٣٫٧٥ | ٧٬٣٣٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٬٨٥٤ | ٢٤٬٣٦٧ | ٢٤٬٠٢٧ | ١٥٬٨٦٧ | ١٦٬٨٧٢ | ١٧٬٤٩١ | ١٥٬٥٦٣ | ١٥٬٦٣٨ | ١٧٬٧١٢ | ٢٠٬٨٩٦ | ١٩٬٤٧٠ | ٢٤٬٠٣٦ | ٢١٬١٥٠ | ١٩٬٠٨٨ | ١٧٬٩٢٣ | ١٤٬١٣٤ | ١٤٬١٤٨ | ١٧٬٩٧٣ | ١٤٬٤٠٢ | ١٢٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٩ | ١٫٤٠ | ٣٣٫٩٦ | ٦٫٣٤ | ٣٫٦٧ | ١١٫٠٢ | ٠٫٤٩ | ١٣٫٢٦ | ١٧٫٩٨ | ٦٫٨٢ | ٢٣٫٤٥ | ١٢٫٠١ | ٩٫٧٥ | ٦٫١٠ | ٢١٫١٤ | ٠٫١٠ | ٢٧٫٠٤ | ١٩٫٨٧ | ١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٠٦ | ٣٩٧٫١٨ | ٣٠٦٫٢٦ | ١٬٢٧٦٫٧٣ | ١٬٠٨٩٫٧٧ | ٦١٣٫١٤ | ٣٦٠٫٠٥ | ٦١٤٫٣٥ | ٥٦٧٫٢٦ | ٥٢٠٫٥٦ | ٦٧٥٫١٤ | ٦٩٢٫٩٥ | ١٬١٦٦٫٩٧ | ١٬٢٣٩٫٤٧ | ٦٠١٫٦٥ | ٦٦٥٫٤٦ | ٤٢١٫٩٣ | ١٥٬٧٧٥٫٢٠ | ٥٦٤٫١٦ | ٣٬٧٢٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٧٬٥٧٦ | ٦٬١٣٥ | ٧٬٨٤٥ | ١٬٢٤٣ | ١٬٥٤٨ | ٢٬٨٥٣ | ٤٬٣٢٢ | ٢٬٥٤٥ | ٣٬١٢٢ | ٤٬٠١٤ | ٢٬٨٨٤ | ٣٬٤٦٩ | ١٬٨١٢ | ١٬٥٤٠ | ٢٬٩٧٩ | ٢٬١٢٤ | ٣٬٣٥٣ | ١١٤ | ٢٬٥٥٣ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٢ | ٢٧٫٨٨ | ١١٥٫٨٤ | ٢٢٤٫٥٨ | ٢٨٤٫٢٥ | ٥١٫٥٢ | ٤١٫١١ | ٢٢٫٦٦ | ٢٢٨٫٥٦ | ٢٨٫١٦ | ٢٠٫٢٨ | ٤٧٫٧٥ | ١٨٤٫٩٧ | ٩٣٫٤٤ | ٢٨٫٧٠ | ٥٧٫٨٨ | ١٠٣٫٤٠ | ٢٬١٤٠٫٦٣ | ١١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
