بيان التدفق النقدي (TTM)
كوجنايت للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٧١ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٤ | ٣ | ١٩ | ٢٥ | ٥٣ | ٣٧ | ٩ | ١٦ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٥ | ٣٨ | ٤٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٦ | ١٢٫٥٦ | ٩٫٦٣ | ٤٫٦٦ | ٩٥٫١٠ | ٨٣٤٫٠٧ | ٣٠٫٧٤ | ١١٠٫٣٦ | ٣٠٫٣٤ | ٧٤٫٧٣ | ٢٦٨٫٥٠ | ١١٥٫٥٤ | ١٫٨١ | ٢٧٫٣٤ | ٥٠٫٧٤ | ٢٣٫٥٨ | ٤٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٥٫٧٣ | ٦٠٫٠٥ | ٣٦٫٢٦ | ٣٥٫٨٦ | ٣١٫٤٥ | ٦٫٠٤ | ٢٣٧٫٦٤ | ٩٩٫٢٦ | ٢٨١٫٤٥ | ٣١٫٠٤ | ٢١٫٤٦ | ١٠١٫٢٣ | ٤٩٣٫٢٩ | ٨٣٫٥٨ | ٥٥٫٣٦ | ٧٢٫٧٣ | ١٤٣٫٩١ | ١٬٥٢٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٦ | ١ | ٦ | ٤ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٢٠ | ١٨ | ٢٢ | ٢٤ | ٩ | ٢٣ | ١٦ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٨١ | ٩٤٫٩٦ | ٥٧٤٫٧٣ | ٣٥٫٢٩ | ٥٩٤٫٣٥ | ٨٫١٨ | ١٠٫١٤ | ١٣٫٨٣ | ٢٥٨٫٥٨ | ٨٫٨٩ | ١٩٫٩٠ | ٨٫٢٢ | ٦٠٫٦٧ | ١٤٧٫٢٤ | ٢٩٫٧٦ | ١٣٥٫٠٢ | ١٣١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٣٠ | ١٣٫٨٣ | ٠٫٤٨ | ٣٫٥٥ | ٢٫١١ | ٤٠٫٩٨ | ٢٠١٫٧٦ | ٥٧٫٩٢ | ٦٧٫٢٨ | ١٦٫٨٩ | ٤٢٫١٠ | ١٤١٫٣٣ | ٣٤٥٫٧٦ | ٢٢٫٦٣ | ٥١٫٠١ | ٣١٫٢٢ | ١٧٫٥١ | ٧٤١٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٠٦ | ٢٣٦ | ٢٢٠ | ٢٢٩ | ٥٩ | ٤٤ | ١٥ | ٤٧ | ١٠٣ | ٥٣ | ٢٣ | ٥١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٦٫١٦ | ١٤٫٧٨ | ٦٫٨٣ | ٤٫٢٢ | ١٢٥٫٦٣ | ٢٥٫٥٣ | ٦٦٫٠٠ | ٢١٦٫٥٥ | ٣١٨٫٦٤ | ٤٨٫٥٧ | ٥٦٫٦٧ | ١٢٤٫٥٢ | ٩٥٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٤٫٣١ | ١١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٣٫٢٢ | ١٧٣٫١٥ | ١٣٧٫٢٦ | ١٣٩٫٩٥ | ١٣٤٫١٥ | ١٣٤٫٨٥ | ٥٣٨٫٤٤ | ٥٨٫٤٩ | ٢٤٩٫٥٦ | ٨٦٫٣٧ | ١٢١٫٥٣ | ١٤٧٫٤١ | ٧٤٨٫٢٠ | ٥٫٩٣ | ٥٫٤١ | ٤٫٧١ | ٢٤٫٤٦ | ٩٥٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١١٩ | ١٧٢ | ١٥٧ | ١٧١ | ٤٤ | ٨ | ٢٥ | ١٩ | ١١٩ | ٤٤ | ١٦ | ٧ | ٤١ | ٤٥ | ٥٢ | ٣٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٩٧٫٧١ | ٤٤٫٨٠ | ٨٫٦٢ | ٨٫٧٢ | ١٢٥٫٥٠ | ٨١٫٣٥ | ٤١٣٫٠١ | ٢٥٫٨١ | ٥٣١٫٧٣ | ٦٣٫٤٥ | ١٣٥٫٧٢ | ٥٥٫٧٧ | ٥٠٠٫٨٧ | ٩٫٦٩ | ١٤٫٧٦ | ٣٧٫٥٥ | ١٠٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
