بيان التدفق النقدي (TTM)
Capgemini SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٤٠ | ١٬٦٦١ | ١٬٨٦٢ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٥٨١ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٥١٧ | ٢٬٣٥٤ | ٢٬١٩٢ | ٢٬٣٥٨ | ٢٬٥٢٥ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬٦٣٢ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ١٢٫١٣ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫٥٢ | ١١٫١٣ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٢٫٧٧ | ٢٫٦٩ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩٠ | ٧٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠١ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٧٧ | ٤٣٩٫٤٢ | ٤٢٨٫٦٥ | ٤٢٠٫٣٧ | ٥٩٣٫٩٩ | ٨٨٦٫٩٤ | ٨٬٧١٢٫٢٨ | ١٬٠١٩٫٢٣ | ١٬١٠٩٫٠٥ | ٣٧٢٫٣٤ | ٣١٥٫١٩ | ٢٦٧٫٩٧ | ٨٧٣٫٥٢ | ٩٠٨٫٢٧ | ٥٨٤٫٦٧ | ٤٤٠٫٠٣ | ٣٨٩٫٢٨ | ٣٤٦٫٠٣ | ٤١٦٫٢٦ | ٥٢٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٤٢ | ١٬٧١٤ | ٨٨٠ | ٤٦ | ٣٦٢ | ٦٧٨ | ٧٤٤ | ٨١١ | ٧٣٥ | ٦٥٩ | ٦٨٠ | ٧٠٠ | ٥٤٢ | ٣٨٣ | ٤١٩ | ٤٥٥ | ٨٩٦ | ١٬٣٣٧ | ١٬٢٤٠ | ١٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٤٨٫٦٦ | ٩٤٫٧٧ | ٦٨٦٫٩٦ | ٨٧٫٢٩ | ٩٫٨١ | ٨٫٩٣ | ٩٫٣٧ | ١٠٫٣٤ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | ٢٢٫٦٤ | ٢٩٫٢٧ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ٩٦٫٩٢ | ٤٩٫٢٢ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٤٦ | ٤٥٣٫٤٤ | ٢٠٢٫٥٣ | ٩٫٣٧ | ٩٢٫٥٨ | ٢٣٢٫٩٩ | ٢٬٦١٢٫٢٨ | ٣٤٦٫٥٨ | ٣٣٢٫٥٨ | ٩٧٫٤٩ | ٩٠٫٩٦ | ٨٥٫٥٧ | ٢٠٠٫٥٦ | ١٣٧٫٧٧ | ٩٣٫١١ | ٧٣٫١٥ | ١٣٢٫٥٤ | ١٨٣٫١٥ | ٢٠٧٫٨٨ | ٢٤٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٤ | ٥٦٢ | ٤٧٤ | ١٬٥١٠ | ١٬٦٢٨ | ١٬٧٤٦ | ١٬٨٣٢ | ١٬٩١٩ | ١٬٥٢٢ | ١٬١٢٤ | ٨٢٢ | ٥٢١ | ١٬٤١٣ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬٦١٢ | ٢٬٩١٩ | ٢٬٤٦٨ | ٢٬٠١٦ | ١٬٨٢٢ | ١٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٠ | ١٨٤٫٣٤ | ٢١٨٫٥٧ | ٧٫٨١ | ٧٫٢٥ | ٤٫٩٥ | ٤٫٧٢ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫١٣ | ٢٦٫٨٢ | ٣٦٫٦٦ | ١٧١٫٢١ | ٦٣٫١٣ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ١٥٫٤٧ | ١٨٫٣٠ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٠٣ | ١٤٨٫٦٨ | ١٠٩٫٠٩ | ٣٠٧٫٥٤ | ٤١٦٫٣٧ | ٦٠٠٫٠٠ | ٦٬٤٢٩٫٨٢ | ٨٢٠٫٠٩ | ٦٨٨٫٤٦ | ١٦٦٫٢٧ | ١١٠٫١١ | ٦٣٫٦٩ | ٥٢٣٫٣٣ | ٨٢٩٫١٤ | ٥٨٠٫٤٤ | ٤٦٩٫٢٩ | ٣٦٥٫٠١ | ٢٧٦٫١٦ | ٣٠٥٫٤٥ | ٣٥١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤١٦ | ٣٧٨ | ٤٣٤ | ٤٩١ | ٣٩١ | ٢٩١ | ٢٨ | ٢٣٤ | ٢٢١ | ٦٧٦ | ٧٤٧ | ٨١٨ | ٢٧٠ | ٢٧٨ | ٤٥٠ | ٦٢٢ | ٦٧٦ | ٧٣٠ | ٥٩٦ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٣ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠٠ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٩٠٫٢١ | ٩٢١٫٠٥ | ١٩٤٫٤٤ | ٢٠٥٫٨٨ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٥٠ | ٦٦٫٩٩ | ٢٠٢٫٩٦ | ٦١٫٨٧ | ٣٨٫٢٢ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ١٨٫٢٩ | ٢٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
