بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولينان ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٣ | ٦٤ | ٧٣ | ١١٧ | ١٢٧ | ١٥٦ | ١٦١ | ١٤١ | ١٣٤ | ١٢٢ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٤٥ | ١٥٠ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٢ | ١١٫٧٦ | ٣٧٫٨٦ | ٤٫٠٩ | ١٥٫٢١ | ٤٦٫٩٥ | ١٤٫٤٥ | ٥٩٫٩٦ | ٨٫٤٠ | ٢٢٫٩٧ | ٣٫٥٩ | ١٢٫٥٣ | ٤٫٨٦ | ٩٫٥٠ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥٩ | ٣٫٣٨ | ١٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١١ | ٢٨٫٣٧ | ١٠٫٥٩ | ٤٩٫٩١ | ٨٠٫٥٤ | ٤٠٫٠٦ | ٢٩٫٣٦ | ٣١٫٧٨ | ٧٥٫٦١ | ١٣١٫٤٢ | ٣٣٨٫٥٢ | ٧٦٫٢٠ | ٧٩٫٣٧ | ٢٣٢٫٦٤ | ٢٥٣٫٧١ | ٤٧٢٫٩٤ | ٣٤٠٫٥٣ | ٩٤١٫٧٥ | ٦٬١٨٩٫١٦ | ٤٠٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٥ | ١١٦ | ٢٨٣ | ٣٠٦ | ٣٣٤ | ١٦١ | ٢٩٤ | ٢٦٢ | ٢٤٩ | ٢٢٩ | ٥٩ | ٤٤ | ٣٦ | ٣٤ | ١٦٤ | ١٠١ | ١٣٦ | ١١٢ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٣ | ٢٬٠٤٤٫٩٤ | ١٤٣٫٢٧ | ٨٫٣٦ | ٨٫٩١ | ٥١٫٦٦ | ٢٨٢٫٢٩ | ١١٫٠١ | ٤٫٨٧ | ٧٫٨٤ | ١٢٥٫٨٤ | ٢٥٫٣٣ | ١٨٠٫٨٧ | ٦٫٢٢ | ٥٨٧٫٣٥ | ٣٨٫٤٠ | ٣٥٫٢٢ | ١٧٫٥٠ | ٢١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٦٨ | ٥٫١٦ | ٤٦٫٨٥ | ٣٨٩٫٧٤ | ٦٥٤٫٧٤ | ٣٠٧٫٨٤ | ٧٤٫٢١ | ١٢٧٫٩٣ | ١٦٩٫٣٤ | ٢٥٨٫٣٣ | ٤٩٨٫٦٩ | ٢٨٫٠٠ | ٢٤٫٩٠ | ٦٢٫٠٤ | ٧٠٫١٠ | ٦١٠٫٣٢ | ٢٧٠٫٧١ | ٨٨٣٫٤٩ | ٤٬٦٣٣٫٩١ | ٢٩٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ١٤٠ | ٣٩١ | ٣٩٢ | ٣٩١ | ٢٦٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٢٦ | ٢٨ | ٩ | ٨ | ٤١ | ٤٠ | ٢٦٤ | ٢٦٥ | ٢٦٦ | ٢٦٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٣ | ١٧٨٫٧٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٦ | ٣١٫٢٥ | ٩٧٫١٢ | ١٤٫٠٧ | ٩٫٥٨ | ٣٦٧٫٨٨ | ٦٫٧٦ | ١٣٢٫١٦ | ١٤٫٧٥ | ٤٣٦٫٨٣ | ١٫٧٣ | ٥٥٨٫٣٣ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٤١ | ٩٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٨٠ | ١٣٣٫٥٣ | ١٥٧٫٤٤ | ٥٣٩٫٦٥ | ٨٣٥٫٢٨ | ٢٤٧٫٩٠ | ٣٫٥٦ | ٣٫٨٤ | ٦٫٢٦ | ٢٦٫٩١ | ٦٠٫١٧ | ٤٫٢١ | ٤٫٢٧ | ٧٠٫٦٠ | ٨٣٫٦١ | ٩٨٣٫٢٦ | ٧١١٫٢٥ | ١٬٧٢٥٫٢٤ | ١٠٬٩٢٣٫٠٧ | ٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٠٥ | ٢٤٨ | ٧٣ | ٤٧ | ١٠٨ | ٢١٧ | ٢٣٠ | ١٥٥ | ٩٦ | ٤٦ | ٢١٢ | ١٧٨ | ٥٨ | ٤٨ | ٢٧ | ٣٧ | ١٥ | ٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٤٨ | ١٣٦٫٤٦ | ٧٠٫٧٦ | ٣٥٫٥٠ | ٣٣١٫٦٤ | ١٠٠٫٥٣ | ٢٠٥٫٧٤ | ٣٢٫٧٧ | ٣٧٫٦٤ | ٥٢٫٢٦ | ٥٦٠٫١٨ | ١٦٫٠٢ | ٦٧٫٥٤ | ١٧٫٠١ | ٤٤٫٠٢ | ٢٣٨٫٨٨ | ١٤١٫٤٣ | ١١٥٫٧٣ | ١٬٨٣٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
