بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الزجاج المركزية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٣٩٩ | ١٧٬٩١٨ | ١٧٬٧٨٣ | ١٤٬٨٧٢ | ٩٬٢٥٨ | ١٦٬٥٩٩ | ٢١٬٨١٨ | ٢٢٬٢٣٦ | ٢٥٬٨٣٣ | ٢٣٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٨ | ٠٫٧٥ | ١٦٫٣٧ | ٣٧٫٧٥ | ٧٩٫٢٩ | ٣١٫٤٤ | ١٫٩٢ | ١٦٫١٨ | ٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫١١ | ١٬٦٧١٫٤٦ | ٢٣٥٫٣٥ | ١٬٨٠٢٫٦٧ | ٢٠٢٫١٤ | ١٦٢٫١٩ | ٢٬٣٢٨٫٥٠ | ٦٩٨٫١٥ | ٣٠٬٧٥٣٫٥٧ | ١٬٠٨٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٩٩٧ | ٣٬٧٣٧ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٨٣٩ | ١٬٢٢٣ | ١٩٬٩٥٨ | ١٧٬٦٣٧ | ٣٬٣٣٨ | ٢٬٢٥٦ | ٤٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٧ | ٤٥٫٧١ | ٩٫٣٦ | ١٦٦٫٥٠ | ١٬٥٣١٫٨٩ | ١١٫٦٣ | ١١٨٫٩٣ | ٣٢٫٤١ | ٨٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٩ | ٣٤٨٫٦٠ | ٢٦٫٨٥ | ٢٢٢٫٩١ | ٢٦٫٧٠ | ١٩٥٫٠٢ | ١٬٨٨٢٫٢٨ | ١٠٤٫٨٠ | ٢٬٦٨٥٫٧١ | ١٩٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٥١٩ | ١٣٬١٢١ | ٢٣٬٦٨٢ | ١٢٬٧٤٤ | ١٦٬٥٧١ | ٤٧٬٠٣٩ | ٣٩٬٩٤٧ | ١٥٬٩٧١ | ٢٣٬٨٦٥ | ١٧٬٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٧٫٧٤ | ٨٠٫٤٩ | ٤٦٫١٩ | ٣٠٫٠٣ | ١٨٣٫٨٦ | ١٥٫٠٨ | ٦٠٫٠٢ | ٤٩٫٤٣ | ٢٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٧ | ١٬٢٢٣٫٩٧ | ٣١٣٫٤٢ | ١٬٥٤٤٫٧٣ | ٣٦١٫٨١ | ٤٥٩٫٦٣ | ٤٬٢٦٣٫٢٩ | ٥٠١٫٤٤ | ٢٨٬٤١٠٫٧١ | ٨٠٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٧٣١ | ١٬٠٧٢ | ٧٬٥٥٦ | ٨٢٥ | ٤٬٥٨٠ | ١٠٬٢٣٤ | ٩٣٧ | ٣٬١٨٥ | ٨٤ | ٢٬١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٢ | ٨٠٤٫٨٥ | ١١٠٫٩٢ | ٦٥٥٫١٥ | ١٢٣٫٤٥ | ٩٠٫٨٤ | ٤٣٩٫٩١ | ٩٧٫٣٦ | ٢٬٤٩٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
