بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نمو المظلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨١ | ٥٧٩ | ٤٦٦ | ٥١٣ | ٤٣٧ | ٥١٧ | ٥٤٦ | ٥٢١ | ٥٦٨ | ٥٤٤ | ٥٥٨ | ٥٦٦ | ٥١١ | ٤٠٠ | ٢٨٢ | ١٨٥ | ١٦٠ | ١٥٥ | ١٦٦ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٣ | ١٩٫٥٠ | ١٠٫١٤ | ١٤٫٧٧ | ١٨٫٢٥ | ٥٫٥٨ | ٤٫٦٣ | ٩٫١١ | ٤٫١٣ | ٢٫٤٠ | ١٫٤٦ | ٩٫٦٨ | ٢١٫٧٩ | ٢٩٫٤٥ | ٣٤٫٣٦ | ١٣٫٤٠ | ٣٫٥٠ | ٧٫١٧ | ٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٦٤ | ٧٨٫٥٣ | ٣١٣٫٥٧ | ١٢٣٫٣٠ | ٣٢٥٫٤٤ | ٢٤٦٫٣٩ | ١٤٤٫١٥ | ٢٤٨٫٢٩ | ٩٣٢٫٦١ | ٣٬٢٠٠٫٠٩ | ٥٦٣٫١٩ | ٢٣٩٫٤٧ | ١٠١٫٤٣ | ٨٧٫٧٦ | ٥٥٫٦٤ | ٥٤٫٢٥ | ١٬١٠٠٫٧٦ | ٨٠٧٫٠٢ | ٢٩٣٫٤٢ | ١٨٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٩٥ | ٨٨٤ | ٨٣٣ | ٣٦٢ | ٦٢٦ | ٢٣١ | ٧٢٧ | ٤٨٤ | ٦٤٤ | ٤٣٣ | ٤٥٥ | ٤٢٩ | ٢٩٣ | ٢٤٢ | ٦٦ | ٧ | ٧ | ٤٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٠٧٫٣٣ | ١٢٣٫٧٥ | ٥٫٨٢ | ٥٦٫٤٩ | ٧٢٫٨٨ | ١٣٦٫٨٦ | ٢١٤٫٨٨ | ٣٣٫٣٩ | ٣٣٫٠٤ | ٣٢٫٧١ | ٤٫٨٨ | ٥٫٦٠ | ٣١٫٦٣ | ١٧٫٦٥ | ٧٢٫٦٩ | ٨٩٫٥٧ | ٢٠٦٫١٥ | ٥٥٤٫٣٦ | ٦٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٩ | ٥٣٫٦٣ | ٥٩٥٫٢٦ | ٢٠٠٫١٥ | ٢٦٩٫٦٨ | ٢٩٨٫٥٠ | ٦٠٫٩٦ | ٣٤٦٫٦٦ | ٧٩٤٫٩١ | ٣٬٧٨٥٫١٧ | ٤٣٧٫٧٧ | ١٩٢٫٤١ | ٨٥٫١٨ | ٦٤٫٤٢ | ٤٧٫٦٨ | ١٩٫٣٤ | ٤٧٫٢٦ | ٣٨٫١١ | ٨٤٫٦٠ | ٢٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٦ | ٢٨٣ | ١٬٢٦٥ | ٩٧٢ | ٩٦٧ | ٩٤٩ | ٤٦ | ٢ | ١١ | ١٤٥ | ٢٠ | ١٥٢ | ٤١٥ | ٣٤٧ | ٤٦٥ | ٢٢٦ | ١٣٧ | ١٧٣ | ١٤٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦١ | ٣٤٦٫٣٩ | ٢٣٫١١ | ٠٫٥٤ | ١٫٨٦ | ١٠٤٫٨٠ | ٩٦٫٤٧ | ٦٠٠٫١٢ | ١٬١٨٨٫٢٠ | ٨٦٫٤٣ | ٦٧٠٫٥٩ | ١٧٣٫١٨ | ١٦٫٢٣ | ٣٣٫٩١ | ٥١٫٣٧ | ١٦٠٫٥٦ | ٢٦٫٣٨ | ١٤٫١١ | ٥٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٦٨ | ٣٨٫٤٦ | ٨٥١٫٥٦ | ٢٣٣٫٧٦ | ٧٢٠٫٠٦ | ٤٥٢٫٤٤ | ١٢٫٠٣ | ٠٫٧٧ | ١٨٫٥٠ | ٨٥٢٫٨٧ | ١٩٫٨٩ | ٦٤٫٢٤ | ٨٢٫٣٠ | ٧٦٫٢٦ | ٩١٫٧٨ | ٦٦٫٣٠ | ٩٤٠٫٧٢ | ٩٠٣٫١٩ | ٢٦٣٫١٧ | ١٠٣٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢٩ | ٧٣٧ | ١٤٩ | ٤١٦ | ١٣٤ | ٢١٠ | ٣٧٩ | ٢١٠ | ٦١ | ١٧ | ٩٩ | ٢٣٦ | ٥٠٤ | ٤٥٥ | ٥٠٧ | ٣٤١ | ١٥ | ١٩ | ٥٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٦ | ٧٩٫٨٤ | ١٨٠٫١١ | ١٣٢٫٢٩ | ٢٥٦٫١٩ | ٨٠٫٤٧ | ١٥٥٫٣٧ | ١٢٩٫٠٥ | ٧٢٫٠٦ | ٤٨١٫٨٣ | ١٣٨٫٦٢ | ١١٣٫٢٤ | ٩٫٦٠ | ١١٫٢٧ | ٣٢٫٦٨ | ٩٥٫٧٣ | ٢٣١٫٦٣ | ٣٩٤٫٧٧ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
