بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة كارلايل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٦ | ١٦٩ | ١٤٦ | ٥٠٣ | ١٬٢٤٤ | ١٬٧٩١ | ١٬٣٥٠ | ٦٣٧ | ٢٣٠ | ٣٧٩ | ١٢٠ | ٦٧٠ | ١٧٠ | ٢٠٥ | ٣٨٨ | ١٤٥ | ١٥٣ | ٧٦٠ | ١٬١٨٣ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٧ | ١٨٦٫٤١ | ٢٤٤٫٠٥ | ١٤٧٫٢٨ | ٤٣٫٩٩ | ٢٤٫٦٣ | ٥٢٫٧٩ | ٦٣٫٨٩ | ٢٦٤٫٨٤ | ٦٨٫٣٤ | ٤٥٧٫٧٠ | ٧٤٫٦٢ | ٢٢٠٫٥٣ | ٨٩٫٦٠ | ١٣٧٫٢٥ | ٥٫٤٦ | ٣٩٧٫٧١ | ٥٥٫٧٢ | ٩٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٢ | ١٠٤٫٧٠ | ١٢٠٫٣٣ | ٤٧٫٥٣ | ٨٤٫٧٨ | ١٢٠٫٥٧ | ٣٣٤٫٢٧ | ٢٠٧٫٢٩ | ٢٢٫٠٥ | ٣٤٫٠٦ | ٤٥٫٥١ | ١٥٤٫٣٠ | ١٨٨٫٢٦ | ٢٥٤٫٢٢ | ١٥٤٫٧٨ | ٣٤٩٫٥٢ | ١٤٣٫٠٢ | ٤٣٢٫٥٢ | ١٬٥٠٤٫٧١ | ٢٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٦١ | ٥٨ | ٤٩ | ٤٢ | ٣٢ | ٦٥٣ | ٦٥٦ | ٨٧٨ | ٨٢٩ | ٢٩٢ | ٢٤٨ | ٥٠ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٥ | ١٠ | ٧٨ | ٨٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٧ | ٥٫٧٢ | ١٤٫٧٣ | ١٥٫٢٤ | ٢٢٫٧٨ | ١٬٩٢٨٫٥٧ | ٠٫٤٧ | ٣٣٫٧٢ | ٥٫٥٦ | ٦٤٫٧٧ | ١٤٫٩٧ | ٧٩٫٨٢ | ١٢٫٩٧ | ١٨٢٫٨٠ | ١٦٩٫٨١ | ٦٠٫٣٢ | ٦٧٦٫٠٠ | ٣٫٢٢ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٠ | ٣٧٫٨٧ | ٤٧٫٤٩ | ٤٫٦٥ | ٢٫٨٤ | ٢٫١٧ | ١٦١٫٧٦ | ٢١٣٫٥٠ | ٨٤٫١١ | ٧٤٫٤٣ | ١١٠٫٦٥ | ٥٧٫٢٠ | ٥٥٫٤٨ | ٥٤٫٠٩ | ١٤٫٣٨ | ٦٠٫٨٧ | ٩٫٣٧ | ٤٤٫١٩ | ١٠١٫٩١ | ٢٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٣٧٠ | ٢٣٨ | ٦٠٠ | ٢٧٦ | ٢٤٢ | ٢٥٦ | ٢٣٦ | ٣١٢ | ١١٥ | ١٤٣ | ٤٤٧ | ٧٨ | ١٠٠ | ١٨٠ | ٢١٠ | ٢١٨ | ٦٨٣ | ١٬١٩٦ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٨٩ | ١٦٤٫١٤ | ٣٥٢٫٦٣ | ٥٣٫٩٨ | ١٨٧٫٨٣ | ٥٫٤٨ | ٧٫٦٢ | ٣١٫٨٢ | ١٣٦٫٨٥ | ٢٤٫٣٩ | ٢١٢٫٩٦ | ٨٢٫٤٣ | ٢٢٦٫٨٨ | ٨٠٫٥٢ | ٢١٦٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ٢١٢٫٤٩ | ٧٥٫١٨ | ٥٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٩ | ٢٢٩٫١٥ | ١٩٥٫٤٧ | ٥٦٫٧٠ | ١٨٫٨٢ | ١٦٫٣٢ | ٦٣٫٣٥ | ٧٦٫٨٧ | ٢٩٫٨٥ | ١٠٫٣١ | ٥٤٫١١ | ١٠٢٫٩٥ | ٨٦٫٩٣ | ١٢٣٫٥٧ | ٧١٫٦٣ | ٥٠٦٫٢٨ | ٢٠٤٫٧٨ | ٣٨٨٫٨٤ | ١٬٥٢١٫٧٦ | ١٣٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٥٦٧ | ١٦٢ | ١٢٢ | ١٬٠٥٨ | ١٬٤٦٧ | ١٬٤٨٦ | ٤٠٤ | ٣٠٧ | ١٬٠٤٣ | ١٬١١٤ | ٢٦٤ | ٤٣٤ | ٩٠ | ٨١ | ٢٥١ | ٤١ | ١٠٧ | ١٧٦ | ٧٩ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٥٠ | ١٧٥٫١٩ | ٩٧٠٫٩٥ | ٣٨٫٦٤ | ١٫٢٥ | ٧٢٫٨٢ | ١٧٦٫١٣ | ٢٣٩٫٤٣ | ٦٫٧٣ | ٧٦٫٣٠ | ٦٤٫٤٩ | ٧٩٫٢٠ | ١٨٩٫٢٦ | ٢١١٫٤١ | ٨٣٫٥١ | ١٥٧٫٧٣ | ٢٦٤٫٥٧ | ٥٥٫٢٤ | ٥٥٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
