بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونيفكس للأخشاب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٦ | ٩ | ٤٣ | ٤٠ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٥ | ١٢ | ٢٠ | ١٥ | ٤ | ١١ | ٧ | ٥ | ٧ | ١٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٣ | ٢٣٨٫٠٣ | ٣٩١٫٠٥ | ٦٫٨٧ | ٣٢٫٧٩ | ١٩٫٤٧ | ٢٫٨٧ | ٦٫٧٦ | ٢٩٫٢٠ | ٥٢٫٣٦ | ٢٦٧٫٢٧ | ٢٦٫٥١ | ١٢٤٫٩٢ | ٢١٦٫١١ | ٤٢٫١٣ | ١٧٤٫٢٤ | ٣٤٫٤٧ | ١٣٠٫٩٨ | ٤٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٤٢ | ٦١٫٥٤ | ١٥٣٫٧٩ | ١٧٥٫٥٥ | ٢٣٣٫٩٥ | ٥٥٦٫٣٤ | ٣٨٠٫٨٣ | ٧٢١٫٩٧ | ١٬٤٧٨٫٨٨ | ١٬١٩١٫٢٩ | ١٢٣٫٣٥ | ٥٥٫٣٦ | ٨١٫٦٦ | ٨٥٫٣٢ | ١٬١٧١٫٦٤ | ١٠٥٫١٩ | ٥٧٦٫٦٢ | ١٬٢١١٫٩٩ | ٢٧٬٠١٠٫٩٥ | ١٠٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٧ | ٢٢١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ١٠١٫٩١ | ١٦٫٩٥ | ٨٫٨٥ | ٧٫٥٦ | ١٨٫٩٠ | ٩٫٢٧ | ٤٩٫٠٢ | ١٣٫٩٣ | ١٢٫٥١ | ٥٫٦٤ | ٢٨٫٧٩ | ٣٠٫٩٨ | ١٠٫٦٥ | ٢٩٫٠٢ | ٢٤٫٩٠ | ٩٫٣٨ | ٢٩٫٧٤ | ١٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧١١٫٦٧ | ٢٬١٦٢٫٩١ | ٧٤٫٩٨ | ٢٠٫٣٩ | ٣١٫٧٥ | ١٢٠٫٨٤ | ٨٢٫٣٢ | ١٦٥٫٧٩ | ٤٧٤٫٠٤ | ٦١٤٫٤٥ | ١١٦٫٨٤ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٢٨ | ١٢٢٫٣٥ | ٤٧٤٫٩١ | ٩٥٫٠٦ | ٥٢٧٫١٢ | ٧٤٦٫٦٢ | ٥٬٠٦١٫٦٦ | ٤١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢ | ٢٠٤ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٢٦ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٨ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ٩٥٫٠٥ | ٣٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٩ | ٤٨٫١٢ | ٣٥٫٣١ | ٢٤٫٧١ | ٢٦٫٢٣ | ٦٢٫٠٦ | ٢٫٧٨ | ٤٧٫٣٠ | ١٧٩٫٢٠ | ١٦٢٫٦٧ | ١٩١٫٤٠ | ١٧٢٫٦٩ | ٥١٫٣١ | ١٨٫٤١ | ٧٨٫٣٥ | ٧٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٤٥٫٧٣ | ١٬٩٩٥٫٢٠ | ١٧٨٫٧١ | ٥٥٫١٥ | ١٠٢٫١٨ | ٥٣٥٫٥٠ | ١٩٨٫٥٠ | ٤٥٦٫٢٤ | ١٬١٠٥٫٠٣ | ٤٧٧٫٠٢ | ١٠٦٫٥٦ | ١٥٫٠٧ | ٢٣٫٩٥ | ٦٢٫٩٣ | ٧٩٦٫٧٢ | ٨٩٫٨٤ | ١٬٠٠٣٫٧٦ | ١٬٨٥٧٫٧٧ | ٣١٬٩٦٧٫٦٧ | ٤٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٠ | ٦ | ٢٤ | ١٧ | ٥ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ١٠ | ٣٦ | ١٨ | ٤ | ١ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫١٦ | ١٥٥٫٢٣ | ٥٣٠٫١٦ | ٣٠٫١١ | ١٢٨٫٢٦ | ٢٧٤٫٥٢ | ٤٥٫٧٤ | ١٥٢٫١٢ | ١٨٧٫٨٩ | ٥٦٠٫١٣ | ٢٧٢٫٧١ | ٥٠٫١٨ | ٧٦٫١٥ | ٧٦٫٩٨ | ٧٤٤٫٥٧ | ١١٣٫٥٤ | ٣٦٫٠٢ | ٨٩٫٦٤ | ١٣٬٩٥٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
