بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Financière Richemont SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٦٨ | ٢٬٧٩٣ | ٣٬٢١٨ | ٣٬٦٤٦ | ٤٬٠٧٣ | ٤٬٣٥٦ | ٤٬٦٣٨ | ٤٬٥١٨ | ٤٬٣٩٧ | ٤٬٤٤٤ | ٤٬٤٩١ | ٤٬٥٥٤ | ٤٬٦١٧ | ٤٬٦٥٦ | ٤٬٦٩٦ | ٤٬٤٨٨ | ٤٬٢٧٩ | ٤٬٣٦١ | ٤٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٣ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ١٫٠٧ | ١٫٠٦ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٦ | ١٦١٫٦٣ | ١٧٩٫٢٨ | ٤٩٧٫٣٤ | ١٬٢٣٧٫٩٩ | ١٬٨٩٧٫٨٢ | ٥٨٨٫٥٨ | ٧٩٥٫٣٣ | ١٬٢٦٣٫٥١ | ٢٬١٣٦٫٥٤ | ٦٬٦٠٤٫٤١ | ٢٬٣٨٤٫٢٩ | ١٬٠٢٦٫٠٠ | ٥٬١٧٣٫٨٩ | ١٬٧٣٩٫٢٦ | ٣٬٣٨٦٫٧٩ | ٨٥٬٥٨٠٫٠٠ | ٢٬٢٨٣٫٢٥ | ١٬١٤٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٦ | ١٬٧٠٦ | ٢٬١٩٥ | ٢٬٤٤٠ | ٢٬٦٨٥ | ٢٬٤٨٢ | ٢٬٢٧٨ | ٢٬١٢٠ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬١٢٤ | ٢٬١٧٦ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٦٠٤ | ٢٬٦٥٢ | ٢٬١٠٠ | ١٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٥ | ٢٨٫٧٠ | ١١٫١٦ | ١٠٫٠٤ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٥ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | ١٫٨٨ | ١٫٨٤ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٢١ | ٩٨٫٧٠ | ١٢٢٫٢٨ | ٣٣٢٫٨٨ | ٨١٦٫١١ | ١٬٠٨١٫٢٦ | ٢٨٩٫٠٩ | ٣٧٣٫٢٤ | ٥٦٣٫٧٩ | ٩٦٩٫٩٥ | ٣٬٠٤٨٫٥٣ | ١٬١١٢٫٣٠ | ٤٨٣٫٥٦ | ٢٬٦٢٨٫٨٩ | ٩٤٦٫٦٧ | ١٬٩٦٥٫٢٨ | ٥٣٬٠٤٠٫٠٠ | ١٬٠٩٩٫٤٨ | ٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٦ | ٧٦٦ | ٩٠٦ | ٤١٨ | ١٬٧٤٣ | ١٬٧٥٥ | ١٬٧٦٧ | ٢٬١١٦ | ٢٬٤٦٥ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٣١٨ | ٢٬٤٥٨ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٢١٠ | ١٬٨٢٢ | ١٬٧٣٦ | ١٬٦٤٩ | ٢٬١٠٠ | ٢٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٦ | ١٨٫٢٨ | ١٤٦٫١٩ | ٣١٦٫٤٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٤٩ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ١٤٫٩٥ | ١٧٫٥٨ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٨ | ٢٧٫٣٢ | ٢١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٩ | ٤٤٫٣٣ | ٥٠٫٤٧ | ٥٧٫٠٩ | ٥٢٩٫٧٩ | ٧٦٤٫٧١ | ٢٢٤٫٢٤ | ٣٧٢٫٥٤ | ٧٠٨٫٣٣ | ١٬١٤٩٫٧٦ | ٣٬٤٠٨٫٨٢ | ١٬٢٨٧٫١٧ | ٥٧٧٫٥٦ | ٢٬٤٥٦٫١١ | ٦٧٤٫٨١ | ١٬٣٠٩٫٨١ | ٣٢٬٩٨٠٫٠٠ | ١٬٠٩٩٫٢١ | ٦٥٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦١ | ١٬٧٢٨ | ١٬٧٩٥ | ٧٣٣ | ٣٢٩ | ٢٣٠ | ٧٨٨ | ٥٦٨ | ٣٤٨ | ٢٠٨ | ٦٨ | ١٩١ | ٤٥٠ | ٩٠ | ٢٧٠ | ١٣٢ | ٥ | ١٩١ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٨ | ٥٩٫١٦ | ١٤٤٫٨٨ | ١٦٩٫٧٦ | ٢٤٣٫٣٦ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٧٣ | ٤٠٫٢٣ | ٦٧٫٣١ | ٣٨٠٫٨٨ | ١٣٥٫٦٠ | ٨٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٩٣ | ١٠٣٫٧٧ | ٣٬٩٢٠٫٠٠ | ١٠٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
