بيان التدفق النقدي (TTM)
كولين / فروست بانكرز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٤ | ٥٢٤ | ٤٩٥ | ٦٦٦ | ٦٠٢ | ٦٤٨ | ٧٦١ | ٥٩٥ | ٦٣٦ | ٧٢٣ | ٥٥٨ | ٧٥١ | ٧٤٥ | ٤٧٩ | ٧٩٩ | ٧٧٤ | ٨٤٢ | ٩٩٠ | ٢٠٥ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٥٫٥٦ | ٣٤٫٥٠ | ٩٫٦٣ | ٧٫٧٣ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫٨٨ | ٦٫٨٧ | ١٣٫٦٩ | ٢٢٫٧٦ | ٣٤٫٥١ | ٠٫٨٢ | ٣٥٫٦٨ | ٦٦٫٨٥ | ٣٫١٦ | ٨٫٨٦ | ١٧٫٤٩ | ٧٩٫٢٨ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٨ | ٨٫٠٦ | ٦٫٥١ | ٧٫٧٦ | ٦٫٦٣ | ١٠٫٣٠ | ٢٨٫٦٨ | ٣٨٫٩٨ | ٢٤٫٢٥ | ١٥٫٨٦ | ١٠٫٨٣ | ١١٫٤٦ | ١٢٫٣٨ | ١٤٫٣٣ | ٩٥٫٤٢ | ٢٬٠٦٦٫٠٦ | ٥٣٫٣٠ | ٦٣٫٩٧ | ٣٣٫٥٤ | ٧٥٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٤٦ | ١٬٦٣١ | ٢٬٤٢٤ | ١٬٢١٠ | ١٬٧٥١ | ٢٬٥٢٥ | ٥٬٣٨٣ | ٨٬٢٦٠ | ٩٬٨٨٩ | ٨٬٢٧٧ | ٥٬٦٦٧ | ٤٬٠٢٤ | ٢٬٥٥٩ | ٩٤٣ | ٣٢٧ | ٢٩٠ | ٢ | ١٨١ | ٢٬٦٢٠ | ١٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦١ | ٤٨٫٦٢ | ١٤٩٫٩١ | ٤٤٫٧٥ | ٢٤٤٫١٧ | ١١٣٫١٧ | ٥٣٫٤٥ | ١٩٫٧٣ | ١٦٫٣٠ | ٣١٫٥٤ | ٢٨٫٩٩ | ٣٦٫٤١ | ٦٣٫١٦ | ١٣٤٫٦٩ | ١٨٨٫٥٩ | ١٠٠٫٥٥ | ١١٬٣٨٣٫٧٨ | ١٬٣٤٨٫٤٩ | ٢٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٥ | ٢٥٫٠٩ | ٣١٫٨٧ | ١٤٫٠٩ | ١٩٫٢٩ | ٤٠٫١٢ | ٢٠٢٫٧٥ | ٥٤١٫٣٣ | ٣٧٧٫٢٧ | ١٨١٫٧٢ | ١٠٩٫٩٢ | ٦١٫٤٢ | ٤٢٫٥٤ | ٢٨٫٢٢ | ٣٩٫٠٦ | ٧٧٣٫٦٢ | ٠٫١٠ | ١١٫٦٩ | ٤٢٨٫٧٣ | ٦٬٩٣٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٤٩٠ | ٧٬٦٠٧ | ٩٬٥٣٦ | ٦٬٧٠٩ | ٦٬٧٢٥ | ٨٬١٧١ | ٧٬٢٧٦ | ٦٬١٣٩ | ٦٬٦٣٢ | ٣٬٠٠٠ | ٤٦ | ٣٬٢٧٨ | ٤٬٢٠٠ | ٢٬٨٧٧ | ١٬٩٦٣ | ٤٤٧ | ٧٣٦ | ٧٣٨ | ١٬٨٠٤ | ١٬٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٢ | ٢٥٫٣٥ | ٢٩٫٦٤ | ٠٫٢٤ | ٢١٫٥٠ | ١٠٫٩٥ | ١٥٫٦٣ | ٨٫٠٣ | ٥٤٫٧٧ | ١٠١٫٥٥ | ٦٬٩٥٠٫٠٩ | ٢٨٫١٤ | ٣١٫٥١ | ٣١٫٧٦ | ٧٧٫٢٥ | ٢٦٤٫٩٢ | ٠٫٢٥ | ١٤٤٫٣٣ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٠٧ | ١١٧٫٠٣ | ١٢٥٫٣٦ | ٧٨٫١٥ | ٧٤٫٠٨ | ١٢٩٫٨٢ | ٢٧٤٫٠٧ | ٤٠٢٫٣٥ | ٢٥٣٫٠٢ | ٦٥٫٨٦ | ٠٫٩٠ | ٥٠٫٠٣ | ٦٩٫٨٤ | ٨٦٫١١ | ٢٣٤٫٤٨ | ١٬١٩٢٫٤٤ | ٤٦٫٦٠ | ٤٧٫٧٣ | ٢٩٥٫١٩ | ٦٬٠٨٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٦٨ | ٦٬٥٠١ | ٧٬٦٠٧ | ٨٬٥٨٥ | ٩٬٠٧٨ | ٦٬٢٩٤ | ٢٬٦٥٥ | ١٬٥٢٦ | ٢٬٦٢١ | ٤٬٥٥٥ | ٥٬١٥٥ | ٦٬٥٥١ | ٦٬٠١٥ | ٣٬٣٤١ | ٨٣٧ | ٣٧ | ١٬٥٨٠ | ١٬٥٤٧ | ٦١١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٢ | ١٧٫٠١ | ١٢٫٨٦ | ٥٫٧٥ | ٣٠٫٦٧ | ٥٧٫٨٢ | ١٥٧٫٤٧ | ٧١٫٨٠ | ٧٣٫٧٧ | ١٣٫١٨ | ٢٧٫٠٨ | ٨٫١٩ | ٤٤٫٤٥ | ٧٤٫٩٤ | ١٠٤٫٤٧ | ٤٬١١٩٫٩٦ | ٢٫١١ | ١٣٩٫٥٠ | ٩٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
