بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليفورنيا الأولى للتأجير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٧ | ٣ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٠ | ٢١٧٫٨٥ | ٢٢٫٨٦ | ٩٧٫٤٨ | ٦٬٤٩٦٫٠٤ | ٥٦٫٩٢ | ٦٢٫٠٦ | ١٣٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٣ | ٥٫٥٩ | ١٩٫٥٠ | ١٣٫١٨ | ٣٣٫١١ | ٥٠٫٨٥ | ٣٢٩٫٥١ | ٥٥٫٧٠ | ١٬٤١٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٤١ | ١٩ | ٣٦ | ١٠ | ١٣ | ٧ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥١ | ١٤٦٫٨٤ | ٨٥٫٩٤ | ٧٣٫٢٨ | ٢٣٧٫٩٥ | ١٤٩٫٦٣ | ٢٤١٫٦٦ | ١٨٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٣ | ٨٢٫٨١ | ١١٤٫٨٦ | ١١٧٫٥٦ | ٣٬١٣٦٫٣٩ | ١٠٠٫٧٣ | ٧٥١٫٨٩ | ١١١٫١٠ | ٧٬٢٩٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٦ | ٦ | ٩ | ٩ | ٧ | ١٠ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٨٧ | ٥٦٫٧٢ | ٦٣٫٨١ | ٦٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٧٤ | ١١٫٦٠ | ٣٤٫٣٦ | ٣٠٫٧٤ | ٣٬٠٦٩٫٥١ | ٥٠٫١٢ | ١٬١٨١٫٤٠ | ٤٤٫٦٠ | ٥٬٧٧٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٥٠ | ١٧ | ٣٠ | ٠ | ١٣ | ١ | ٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٢ | ١٣٣٫٧٧ | ٨١٫٦٧ | ٩٩٫٠٠ | ٤٬٣٩٥٫٠٨ | ٩٣٫٣٥ | ٨٥٨٫٦٧ | ١٠١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
