بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونفلوينس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٧١ | ٩٣ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٥٤ | ١٥٧ | ١٨٠ | ١٧٦ | ١٤٣ | ١٠٤ | ٥٢ | ١٤ | ١٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٦ | ٣٠٫٥٧ | ٩٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٣٣٫٣٥ | ٦٫٩٢ | ١٨٫١٩ | ٢٫٠٨ | ١٤٫٤٥ | ٢٫٤٥ | ١٨٫٦١ | ٢٧٫٥٠ | ٤٩٫٩٩ | ٧٢٫٦٣ | ١٧٣٫٨٩ | ٢١٩٫١٥ | ٢٫٣٩ | ٢٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٠٩ | ٤٥٫٥٩ | ١١٫١٥ | ١٩٫١٦ | ٧٫٨٥ | ١٣٫٩٧ | ٣٩٫٤٤ | ١٩٤٫٣٩ | ١٦٫٧٢ | ٢٥٫٥٥ | ٨٠٫٦٦ | ٧٦٫٤١ | ١٢٠٫٥٠ | ٧٣١٫٤٧ | ١٬٠٧٩٫٠١ | ١٨٨٫٤٦ | ٩٢٫٣٨ | ٥٦٫٤٩ | ٢٦٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ١٤٨ | ٧٨ | ٢٠٦ | ٤٠١ | ٧٢٦ | ١٬٢٦٨ | ١٬٠١٣ | ٨٦٦ | ٦٠٧ | ١٤٤ | ١٤٢ | ٨٥ | ٤٩ | ٦٧ | ٧٧ | ٧٥ | ١٧٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٤ | ١٥٢٫٨٤ | ٣٦٣٫٥٦ | ٩٤٫٣٨ | ٨١٫٢٨ | ٧٤٫٥٧ | ٢٠٫١٣ | ١٤٫٤٩ | ٢٩٫٩٤ | ٧٦٫٣١ | ٠٫٨٣ | ٤٠٫٤٥ | ٤٢٫٠٩ | ٣٥٫٨٠ | ١٥٫٦٠ | ٢٫٨٠ | ١٢٧٫٠٢ | ٢٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩١٫٦٤ | ٩٥٫٠٠ | ٩٫٤٠ | ٣٨٫٨٨ | ٢٩٫٩٢ | ٧٢٫٣٨ | ٣٨٣٫٣٥ | ١٬٢٧٦٫٩٥ | ٩٢٫٠٢ | ٨٦٫٠٥ | ٦٥٫٩٨ | ٧٦٫١٥ | ٩٨٫٦٤ | ٦٩٣٫٢٨ | ٥٬٠٧٣٫٩٩ | ١٬٣٨٦٫٥٥ | ٢٠٧٫٠١ | ٢٩٤٫٤٣ | ٨٣٩٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٧ | ٦٣ | ٨٤٦ | ٨٣٨ | ١٬٨٤٥ | ١٬٨٧٠ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٨٧ | ٨٢ | ٨٢ | ١٠٢ | ١٠٠ | ١٠٢ | ٩٥ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ٨١ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٧ | ١٬٢٣٩٫٣٨ | ١٫٠٢ | ١٢٠٫١٨ | ١٫٣٦ | ٤٢٫٩١ | ١٫٨٧ | ٩٢٫٤٤ | ٠٫٩٠ | ٢٤٫٧٣ | ١٫٩٨ | ٢٫٧٣ | ٧٫٥٥ | ١٥٫٢١ | ١١٫١٨ | ١١٫٩٧ | ١٫٠٠ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥١٫٧٧ | ٤٠٫٥٧ | ١٠١٫٧٥ | ١٥٨٫٠٥ | ١٣٧٫٧٧ | ١٨٦٫٣٥ | ٣٢٢٫٧٩ | ١٬٣٧١٫٣٣ | ٨٫٧٤ | ١١٫٥٦ | ٤٦٫٦٨ | ٥٣٫٢٥ | ١١٩٫٠١ | ١٬٣٣٥٫٥٠ | ٦٬١٠٢٫٧٤ | ١٬٢٨١٫٢٥ | ٢٢٠٫٣٤ | ١٣٩٫٤٢ | ٤٦٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٥٦ | ٨٣٢ | ٥٣٠ | ١٬٣٣٩ | ١٬٠٠٣ | ٣٣١ | ٧٩ | ٩٤١ | ٧٠٥ | ٢١٨ | ١٨٧ | ٨٦ | ٧ | ١ | ٦ | ٣٦ | ٥٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٧٣٫٣٣ | ٦٣٤٫٠٨ | ٣٦٫٢٩ | ١٥٢٫٦٠ | ٢٥٫٠٧ | ١٣٢٫٩٦ | ٧٦٫٠٢ | ١٬٠٨٦٫٦٤ | ٢٥٫٠٨ | ٦٩٫١٠ | ١٤٫٠٨ | ٥٤٫٠٣ | ٩١٫٧٦ | ٨١٫٤٤ | ٥٢٣٫٠٤ | ٥٥١٫٠٧ | ٢٥٩٫٦٢ | ٧٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
