بيان التدفق النقدي (TTM)
تشالنجر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٠ | ٣٩٤ | ١٬٤٨٦ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٨٢٩ | ٣٬٠٨١ | ٢٬٧٨٤ | ٢٬٤٨٧ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬١٦١ | ١٬٧١٧ | ١٬٢٩١ | ٩١٣ | ٥٣٥ | ٧٩٣ | ١٬٠٥١ | ٦٩٧ | ٣٤٢ | ٣٧١ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٩ | ٢٧٦٫٦٥ | ٧٣٫٤٥ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٧ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ٢٠٫٥٤ | ٢٤٫٨٤ | ٢٩٫٢٨ | ٤١٫٤١ | ٤٨٫٢٨ | ٣٢٫٥٦ | ٣٣٫٧٤ | ٥٠٫٩١ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫٠٠ | ٧٦٨٫٨١ | ١٬٠٧٥٫٦٧ | ٧٨٦٫٧٥ | ١٬٢١٠٫١٠ | ٢٬٢٠٠٫٤٣ | ٤٬٧٨٧٫١٠ | ٩٧٠٫٢٧ | ٩٧٥٫٤٧ | ٩٨١٫٥٢ | ١٬٠٧٦٫٤٣ | ٩٢٤٫٠٥ | ١٬٥٥٩٫١٨ | ٢٬٣٦٦٫٨١ | ٢٬٨٤٧٫٩٤ | ١٬٣٤٢٫٧٨ | ٤٧٠٫٧٤ | ١٥٧٫١٠ | ٥٢٧٫٠٨ | ٥١٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٢٠ | ١٬١٦١ | ٩٩٦ | ٨٣١ | ٩٩٣ | ١٬١٥٥ | ١٬٦٣٩ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬٢٩٥ | ١٬٨١٦ | ١٬٣٣٨ | ١٬٤٧٩ | ١٬٦٢٠ | ١٬٧٨٢ | ١٬٩٤٤ | ١٬٢٩٤ | ٦٤٣ | ٩١٠ | ١٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٢ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٧ | ١٩٫٤٨ | ١٦٫٣٠ | ٤١٫٩٤ | ٢٩٫٥٥ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٢٠٫٨٦ | ٢٦٫٣٦ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٨ | ٣٣٫٤٥ | ٥٠٫٢٧ | ٤١٫٤٩ | ٢٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٥٫٧١ | ٢٬٢٦٣٫١٦ | ٧٢١٫٢٢ | ٢٥٣٫٧٤ | ٤٢٤٫٧٥ | ٨٢٤٫٧٩ | ٢٬٨١٨٫٥٧ | ٨٢٨٫٤٤ | ٩٢٧٫٢٦ | ١٬٠٤٢٫٢٨ | ١٬١٣٨٫٣٩ | ٩٥٧٫٤١ | ٢٬٥٢٦٫٠٥ | ٧٬١٧٠٫٣٥ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٨٣٫١٤ | ٨٧٤٫٢٢ | ٢٩٥٫٥٤ | ١٬٢٩٤٫٠٣ | ١٬٥٢٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٩ | ٧١٥ | ٣٥١ | ١٬٤١٨ | ١٬٦٠٢ | ١٬٧٨٦ | ١٬٢٠٣ | ٦٢٠ | ٣٣٥ | ٥٠ | ٤٣ | ٣٥ | ٥٨٧ | ١٬٢١٠ | ١٬١٤٥ | ١٬٠٨٠ | ٦٧٥ | ٢٧٠ | ٥٦٢ | ٨٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ١٤٩٫١٣ | ٣٠٣٫٥٦ | ١٢٫٩٧ | ١١٫٤٨ | ٣٢٫٦٥ | ٤٨٫٤٧ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٣ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٣ | ١٬٧٧٨٫٢٩ | ١٠٥٫٩٦ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٥ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٠٨٫٢٢ | ٥١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٠٫٧١ | ١٬٣٩٤٫٣٥ | ٢٥٤٫٤٥ | ٤٣٣٫٠١ | ٦٨٥٫٣٥ | ١٬٢٧٥٫٦٤ | ٢٬٠٦٨٫٥٣ | ٢٤١٫٨٣ | ١٤٠٫٦٧ | ٢٢٫٩٣ | ٢٦٫٧٩ | ٢٥٫٠٥ | ١٬٠٠٣٫٢٥ | ٥٬٣٥٣٫١٠ | ٤٬١١١٫٦٧ | ١٬٣٧٩٫٨٢ | ٤٥٦٫٢٥ | ١٢٤٫٠٧ | ٧٩٩٫٤٣ | ١٬١١٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٥١ | ١٣٨ | ٣٢٨ | ٢٣٤ | ١٤٠ | ٥٨ | ٢٥٦ | ٢٣٨ | ٢٢٠ | ١٦٠ | ١٤٠ | ٥٩ | ٢٣ | ٢٨ | ٧٨ | ١٤٨ | ٢١٨ | ٧٠ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤١ | ٣٦٩٫٢٠ | ١٣٧٫١٥ | ٢٨٫٦٣ | ٤٠٫١١ | ١٤١٫٥٤ | ٣٤٠٫٧٦ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٨ | ٢٧٫٥٤ | ١٢٫٤٤ | ٥٨٫٠٩ | ١٣٨٫٦٠ | ٢٢٣٫٢٣ | ١٨١٫١٥ | ٨٩٫٠٢ | ٤٧٫٠٩ | ٦٧٫٦٨ | ٢٠٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
