بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكابيتول الفيدرالية المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٨٥ | ٨٧ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٩ | ٨٦ | ٩٧ | ٩٢ | ٨٦ | ٦٨ | ٤٨ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٨ | ٣١ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٩ | ١٫٥١ | ١٣٫٢١ | ٠٫٩٣ | ١٫٤٣ | ٤٫٤٦ | ٩٫٦١ | ١٢٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٦٫٦٥ | ٢٠٫٥٤ | ٣٠٫٠٧ | ٤١٫٩٤ | ٣٧٫٥٧ | ٢٥٫٧٦ | ٣٤٫٦٨ | ٣٥٫٠٩ | ١١٫٨٦ | ١٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫١٥ | ٧١٫٣٥ | ٢٬٦٩٦٫٣٣ | ٢٢٫٩٤ | ٤٣٫٩٦ | ١٢٩٫٥٧ | ٧٬٩١٤٫٢٤ | ١٢٠٫٦١ | ٤٦١٫١٩ | ٨٤٫١٨ | ٧٦٫٢١ | ٢٤٫٧٥ | ٢٤٫٢٠ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٩٠ | ٤١٢٫٠٠ | ١١٠٫٢٠ | ٢٨٫٠٨ | ٣٦٫٠٠ | ٢١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ٢٥١ | ٣٤٨ | ٤٢٩ | ٣٢٧ | ٩٣ | ٨٤ | ٤١ | ١٦٨ | ٥٥٢ | ٧٠٠ | ٥٥٠ | ٣٢٩ | ٦٤٠ | ٧٦٩ | ٦٧٣ | ٦٢٩ | ١١٥ | ١١٩ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٩ | ٣٨٫٨٨ | ٢٣٫١٧ | ٢٣٫٧٧ | ٧١٫٤١ | ١٨٩٫٦٥ | ١٤٨٫٩٥ | ٣٠٨٫٨٣ | ٢٢٩٫٣٧ | ٢٦٫٧٩ | ٢١٫٣٦ | ٤٠٫٢٠ | ٢٩٤٫٦٢ | ٢٠٫١٣ | ١٢٫٥٧ | ٦٫٤٨ | ١١٨٫٣١ | ٣٫٦٣ | ٧٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨١٫٢٦ | ٢٠٩٫٥٠ | ١٠٬٨٣١٫٦٩ | ١٣٠٫٧٥ | ١٩٢٫٨٢ | ١٦٠٫٢١ | ٨٬٣٩٨٫٢٩ | ٥٧٫١٦ | ٧٩٤٫٢٧ | ٥٠٧٫٠٣ | ٦٢٣٫٤٧ | ٢٠٠٫٣٩ | ١٦٧٫٥٦ | ٢٣٦٫٦٣ | ٢٠٠٫٧٣ | ٥٬٨٠٤٫٨٨ | ٢٬٢٢٣٫١٦ | ٧٦٫٧٦ | ١١٥٫٧٢ | ١٤٩٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٢٨٥ | ٢٥٨ | ٢٦ | ٨٣ | ٤٠ | ١٦٢ | ١١٧ | ٤٩ | ٣٥١ | ٥٠٢ | ٧٥٧ | ٤٧٨ | ٣٩٧ | ٤٢٤ | ٧٣٢ | ٦٨٩ | ٧٧ | ٢١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٨٣ | ٩٫٣٧ | ٩٠٫٠٧ | ٢٢٣٫٠٩ | ١٤٨٫٨٤ | ٢٩٩٫٧٥ | ٢٧٫٤٩ | ١٤١٫٩٦ | ٦١٤٫٦٨ | ٤٢٫٨٤ | ٥٠٫٧٨ | ٣٦٫٨٥ | ١٨٣٫١٥ | ٦٫٧١ | ٧٢٫٦١ | ٥٫٩٣ | ٨٨٫٨٢ | ٧٢٫٨٣ | ٢٩٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫١١ | ٢٣٨٫١٥ | ٨٬٠٣٥٫٣٧ | ٧٫٨٢ | ٤٨٫٨٦ | ٦٩٫٣٦ | ١٦٬٢١٢٫٥٤ | ١٦٣٫٤٥ | ٢٣٣٫٠٩ | ٣٢٢٫٨٥ | ٤٤٧٫٢٦ | ٢٧٥٫٦٤ | ٢٤٣٫٣٦ | ١٤٦٫٨٣ | ١١٠٫٦٤ | ٦٬٣١٦٫٨٩ | ٢٬٤٣٣٫٣٦ | ٥١٫٣٢ | ٢٠٫٢٨ | ٢٧٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٢٠ | ٣ | ٣٢٨ | ١٦٩ | ٥٨ | ١ | ٧٢ | ٢١ | ١٠٩ | ١١٢ | ٢٧٥ | ١٩٦ | ٢٧١ | ٣٨٣ | ١٢ | ٢٨ | ١٥٠ | ١٠٣ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٤٫٦٢ | ١٠٢٫٦٩ | ١٠٬١٠٣٫١١ | ٤٨٫٣١ | ٦٥٫٥٩ | ١٠١٫٧١ | ٧٬٢٩٢٫١٨ | ٧٠٫٥٨ | ٤١٥٫٩٧ | ٣٫١١ | ٣٤٤٫٦٧ | ٢٨٫٤٨ | ٣٧٫٨١ | ٤١٫٦١ | ١٠٣٫٠٢ | ١٤٤٫٢٠ | ٤٣٠٫١٩ | ٣١٫٢٧ | ٣٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
