بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين ايفربرايت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٦٣ | ٢٬١٩٦ | ٤٬٤٥٥ | ٣٬٩٨٠ | ٣٬٥٠٥ | ١٬٢٥٢ | ١٬٠٠٢ | ٢٬٥٣١ | ٤٬٠٦٠ | ٣٬٨٨٨ | ٣٬٧١٦ | ٣٬٤٤٦ | ٣٬١٧٧ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٣٦٨ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٦٩١ | ١٬٤٧٤ | ١٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٢ | ٣٬٥٧٩٫٣٧ | ١٠٢٫٨٧ | ١٠٫٦٥ | ١١٫٩٢ | ٦٤٫٣٠ | ١٨٠٫٠٩ | ١٥٢٫٥٠ | ٦٠٫٤٠ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨٢ | ١٢٫٧٣ | ١٤٫٥٨ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٦٧ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧٢ | ٣٫١٣ | ٧٢٫٥٨ | ١١٠٫٤٥ | ٣٨٥٫٠٨ | ١٧٨٫٣١ | ٥٩٫١٤ | ٤٤٫٢٣ | ٤١٦٫٥٧ | ٣٨٦٫١٢ | ٧٣٢٫٤٥ | ٣٦٬٤٠٦٫٩٠ | ٤٣١٫٩٨ | ٢٠٠٫٣٨ | ٤٦٥٫١٧ | ٦٠١٫٩٦ | ٢٦٤٫٥٥ | ١٤٨٫٢٣ | ١٠٦٫٩٩ | ٧٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٨١ | ١٬٨٣٣ | ١٬٠٤٧ | ٢٦١ | ٣٧٢ | ٤٨٢ | ٨٨٨ | ١٬٢٩٤ | ٨١٢ | ٣٣٠ | ١٠٤ | ١٢٢ | ٧٩١ | ١٬٧٠٤ | ١٬٧٢٢ | ١٬٧٣٩ | ١٬٤٢٣ | ١٬١٠٦ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧١ | ٤٢٫٨٩ | ٧٥٫٠٩ | ٤٢٫٤٩ | ٢٩٫٨٢ | ٨٤٫١٧ | ٤٥٫٧٠ | ٣٧٫٢٧ | ٥٩٫٤٢ | ٦٨٫٥٠ | ٢١٧٫٤٩ | ٧٤٨٫٦٨ | ١١٥٫٤٢ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ٧٫٠٣ | ٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٥٠ | ٩٠٫٨٤ | ٣٤٫٦٠ | ٦٫٤٧ | ٣٥٫٩٥ | ٢٤٫٥٤ | ٤١٫٩٨ | ٥٧٫١١ | ١٣٣٫٦٥ | ٣١٫٣٤ | ١٩٫٥٥ | ١٬١٩٤٫٧١ | ٩٩٫١٥ | ١٠٧٫٤٨ | ٢٨٨٫٨٤ | ٤٤٢٫٠٦ | ١٨٥٫٤٤ | ٩٦٫٩٦ | ٨٥٫٩٨ | ٧٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٣ | ٧٨ | ٣٬٩٧١ | ٧٬٨٦٤ | ٤٬٣٩٤ | ٩٢٤ | ١٬٧٠١ | ٤٬٣٢٦ | ٣٬٥٥٤ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٩٨٢ | ٣٬١٨١ | ٣٬١٤٧ | ٣٬١١٣ | ٣٬٦٦٩ | ٤٬٢٢٦ | ٣٬٩١٩ | ٣٬٦١٢ | ٣٬٧٦٩ | ٣٬٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٨ | ٤٬٩٩٦٫٨٢ | ٩٨٫٠٤ | ٤٤٫١٢ | ٧٨٫٩٧ | ٢٨٤٫٠٥ | ١٥٤٫٣٣ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧٢ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | ١٧٫٨٩ | ١٥٫١٧ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٣ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫١٧ | ٣٫٨٦ | ١٣١٫٢٦ | ١٩٤٫٩٩ | ٤٢٥٫١٥ | ٤٧٫٠١ | ٨٠٫٣٨ | ١٩٠٫٨٧ | ٥٨٥٫٠٠ | ٢٦٤٫٦٤ | ٥٦١٫٧٧ | ٣١٬١٦٧٫٩١ | ٣٩٤٫٤٤ | ١٩٦٫٣٣ | ٦١٥٫٦٥ | ١٬٠٧٤٫٢٤ | ٥١٠٫٨٠ | ٣١٦٫٥٤ | ٢٧٣٫٦٧ | ٢٤٣٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٧٢١ | ٢٬٠١٧ | ٣٬٠٢٥ | ٤٬٠٣٣ | ١٬٠٣٤ | ١٬٩٦٦ | ٢٬١١٦ | ٢٬٢٦٧ | ٦٠٨ | ١٬٠٥١ | ٥٣١ | ١٠ | ٧٩٨ | ١٬٥٨٥ | ٥٩٦ | ٣٩٣ | ٧٦٧ | ١٬١٤١ | ١٬٣٧٧ | ١٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٨٤ | ٤٩٫٩٦ | ٣٣٫٣١ | ٧٤٫٣٧ | ٢٩٠٫٢١ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٠ | ٧٣٫١٩ | ٢٧٣٫٠٥ | ٤٩٫٥١ | ٩٨٫٠٨ | ٧٬٧١٦٫٦١ | ٩٨٫٧٢ | ٦٢٫٤١ | ١٦٦٫٠١ | ٩٥٫٠٣ | ٤٨٫٧٢ | ٢٠٫٧٠ | ١٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
