بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القرن العالمية للسلع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٥ | ٦٢٫٧٦ | ١٢٥٫٧٦ | ١٢٥٫٩٧ | ٣٤٫٣٤ | ٧٫٣٨ | ١٨٫٤٢ | ١٥٫٢٠ | ٣٫١١ | ٢٠٫٤٧ | ١٩٫٤٢ | ٦٥٫٧٢ | ٦٤٫١٣ | ٣٧٤٫٤٨ | ٤٫٨١ | ٣٨٫٧٤ | ٤٫٠٨ | ٤٫٥٥ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٣٥ | ٣٧٫٦٣ | ١٤٧٫٥٥ | ١٩٫١٦ | ١١٣٫٣٦ | ٥٠٫٦٤ | ١٧٥٫٤٤ | ٢٨٫٩٠ | ٤٨٫٨٨ | ٨٠٫٤٩ | ١٠٠٫٤٣ | ١٩١٫٢٦ | ٩٤٫٧٧ | ١٨٫٤٤ | ٢٥١٫١٨ | ٦٧٧٫٣٧ | ٣٬١٩٥٫٧٥ | ٨٩١٫٨٣ | ٦٥٧٫١٢ | ٢٦١٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦ | ٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ١ | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٧٫٥٦ | ٧٢٫٩٥ | ٤٣٨٫٦٤ | ٣٨٫٧٦ | ١٧٨٫٦٥ | ٨٧٫٣٢ | ١٬٠٩٧٫٣٣ | ٦٢٫١٣ | ٨٠٫٧٤ | ٩١٫٤٥ | ٢٬٣٤٢٫٥٩ | ٥٣٫١٠ | ١٢٫٨٩ | ٤٫٨٢ | ٤٠٫٩١ | ١٥٫١٠ | ٢١٫٦١ | ٤٥٫٤٧ | ٣٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫١٢ | ١١٦٫١٦ | ٣٣٠٫٨٨ | ١٠٢٫٥١ | ١٦٤٫٣٧ | ٨٧٫٩٧ | ٤١٫٧٠ | ٦٩٫٤٦ | ٥٢٫٤٧ | ١٦٫١٤ | ٢٫١٧ | ١١٤٫٧٦ | ٢٥٣٫٩٥ | ١١٩٫٩٨ | ٣٢٧٫٨٥ | ٥٤٨٫٨٤ | ٢٬١٤٨٫٠٣ | ٤٨٩٫٩٢ | ٢٠٦٫٢٣ | ١٠٥٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ١٠٠٫٥٢ | ٢٩٬١٦٢٫٧٦ | ٠٫٤٣ | ٥٫٢٣ | ١٧٫٣٥ | ١١٤٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٤٦ | ٣٤٫٩٥ | ١٫٠١ | ١٦٣٫٤٤ | ١٫٦٦ | ١٣٫٥٨ | ٢١٫٦٨ | ٧٥٫٤٩ | ٣٧٢٫٦٨ | ٩١٫١١ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٠١ | ٢٢٫٩٤ | ١٫٢٦ | ٢١٫٠٤ | ٥٥٫٣٣ | ٣٩٫٦٢ | ١٢٢٫٤٥ | ٢٫٤٣ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٨٠ | ١١٫٠٢ | ٢٦٫٣٢ | ٢٤٫١٣ | ١٣٫٣١ | ٣٣٫٠٢ | ١١٣٫٨١ | ٩٤٫٨٨ | ١٣٠٫٤٨ | ١٩٢٫٥٠ | ٧٠٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١ | ٩ | ٣ | ٥ | ١ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٨٫٢٢ | ٩٠٫٥٠ | ١٬٦٣٨٫٦٣ | ٦١٫٨١ | ٢٤٦٫٩٧ | ٧٣٫٢٦ | ٦١٨٫٨٧ | ٤٩٫٨٦ | ٣٧٫٣٨ | ٣٦٫٢٦ | ٥٧٫٦٩ | ١٦٩٫١٨ | ٨٤٫٣٨ | ٦٥٫١٧ | ٦٤٫٧٠ | ١٢٩٫٤١ | ٢٤٣٫٧٠ | ٢٩٫٥٤ | ١٧٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
