بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيمتريكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٢ | ٩ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ٣٧٫٧٧ | ٢٤٫٧٩ | ٥٢٫٧٨ | ٣٢٫٥٠ | ١٠٫٠٦ | ١٫٠٧ | ١٥٫٩١ | ١٫٥٩ | ٢٦٫٠٠ | ٢٥٫٦٧ | ٧٥٫٤٦ | ٤٢٫٣٨ | ٦٢٫٤٦ | ٣٣٫٤٩ | ١٨٤٫١٢ | ٤٩٫٠٥ | ١٢٠٫٠٥ | ٢٨١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٩ | ٣٠٫٦٩ | ٣٩٫٨٩ | ٢٬٢١٩٫٥٥ | ٢٥٨٫٨٢ | ٢٣٤٫٠٥ | ٢٢٠٫٤٩ | ٨٢٧٫٧٣ | ٢٩٤٫٢٢ | ٣١١٫١٢ | ٣٦٥٫٢٨ | ١٤٢٫٥٩ | ٤٣٫٥٧ | ٤٨٫٧٥ | ٦٥٫٥٠ | ١١٧٫١٩ | ٤٢٥٫٠٤ | ١٣٩٫٠٠ | ٢٠٫٤٠ | ٢٩٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٧ | ٧ | ١٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٢ | ١٥٣٫٩٥ | ١٧٥٫٨٢ | ٧٨٫٢٢ | ٤٤٫٦٨ | ٤٦٧٫٩٦ | ١٣٢٫١٥ | ٣٥٩٫٢٣ | ١٫٠٥ | ٨٠٫١٧ | ٥٦٫٥٤ | ٢٠٩٫٨٩ | ٠٫٥٢ | ٣٫٠٦ | ٩٫١٢ | ٧٦٫٢٧ | ٤٩٫٢٠ | ١٩٫٣٣ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٩ | ٢٠٫٨١ | ١٠٫٥٩ | ١٬٣٠٢٫٥٩ | ٢١٫٦٥ | ٢١٫٣٨ | ٦٧٫٣٥ | ٨٢٫١٦ | ١١٥٫٧١ | ١٢٣٫٠٣ | ٣٥١٫٧٠ | ٨٠٫٢٧ | ١٠٩٫٨٤ | ٢١٤٫٣٨ | ١٨٢٫٧٤ | ٤٤٦٫٧٨ | ١٣٥٫٣٢ | ١٢٩٫٦٠ | ١١٣٫٢٠ | ٤٤٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٩ | ١٧ | ٣ | ٤ | ٥ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٨ | ١٢٫٩١ | ٧٩٫٨٢ | ٣٠٫٠٣ | ٢٢٫٤٢ | ١١٤٫٦٨ | ٩٫٩٠ | ٥٢٫٣٠ | ٠٫٦٣ | ١٤٧٫١٣ | ٩٫٢٩ | ١٩٤٫٢٦ | ٧٨٫٥١ | ١٥٫٧٢ | ٧٠٫٧٨ | ٣٨٫٧٨ | ٣١٫٥٩ | ٢٧٫٧٨ | ٦٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫١٦ | ١٥٦٫٠٤ | ١٢٨٫٢٠ | ١٬١٥٣٫٥٠ | ١١٤٫٤٨ | ٩٥٫٦٦ | ١٧٥٫٧٨ | ٦٠٠٫٩٨ | ٨٧٫٩٢ | ٩٥٫٠٧ | ٧١٫٠٨ | ٣٣٫٨٦ | ٣٩٫٧٥ | ١٣٧٫٧٦ | ١٣١٫٨٦ | ٦٠٥٫٧٨ | ٤٧٣٫٣٩ | ٣٩٩٫٨٥ | ٢١١٫٣٩ | ٣١٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٢ | ١٣ | ٠ | ٤ | ٦ | ٧ | ٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٥ | ٦٫٠٠ | ٩٧٫٧٦ | ١٬٤١٠٫١٦ | ٤٦٫٥٢ | ١٦٫٨٣ | ٧٣٫٦٥ | ٢٢٦٫٠٨ | ٦٫٩٣ | ٣٦٫٩٧ | ٩٠٫٤٣ | ١٩٫٧٠ | ٤٨٫٤٩ | ٢٠٫٩٠ | ١٣٧٫١٧ | ١٧٨٫٣٤ | ٢٥٥٫٧٩ | ٣٦٫٦١ | ٧٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
