بيان التدفق النقدي (TTM)
Central Puerto SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٨٨٠ | ٢٩٬١٢٢ | ٣١٬٥٩١ | ٢٧٬٥٧٧ | ٤٠٬٢٠٩ | ٥٠٬٧١٦ | ٦١٬١٢٣ | ٧٦٬٤٣٥ | ١٠٣٬٨٥٨ | ١٧٣٬٢٦٢ | ١٧٨٬٣٥٧ | ٢٣٤٬٧٢٣ | ٢٧٤٬١٦٥ | ٢٧٣٬٥٤٣ | ٢٢٦٬٦٤١ | ٢٥٧٬٧٠٩ | ٢٩١٬٠١٥ | ٢٥٨٬٢٢٣ | ٣٣٠٬٤١٤ | ٣٢٢٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٣ | ٨٫٤٨ | ١٢٫٧١ | ٤٥٫٨١ | ٢٦٫١٣ | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٠٥ | ٣٥٫٨٨ | ٦٦٫٨٣ | ٢٫٩٤ | ٣١٫٦٠ | ١٦٫٨٠ | ٠٫٢٣ | ١٧٫١٥ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٩٢ | ١١٫٢٧ | ٢٧٫٩٦ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٥٫٤٧ | ١٬٠٩٩٫٣١ | ١٬١١٣٫٧٩ | ٨١١٫٠٣ | ٦٬٨٢٢٫٥٨ | ١٨٬٧٣٨٫٥٩ | ٦٥٬٩١٧٫٢٧ | ١٠٥٬٠٠٥٫١٧ | ١٥٬٨٠٢٫٥١ | ٦٣٩٫٨٩ | ٦٨٨٫٨٩ | ٢٬٨٥٤٫٤٩ | ٨٧٨٫٢٦ | ٨٢٠٫١٩ | ٤٠٦٫١٥ | ١٬٠٢٠٫١٨ | ٤٣٩٫١٨ | ١٬٠١٢٫٩٨ | ٦٠٬٦٦٤٫٧٣ | ٩٬٣٨١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬١٢٠ | ٢٦٬٠٩٥ | ٢٣٬٩٠٤ | ٢١٬٧٨٢ | ١٤٬٩٠٤ | ١٣٬٤٨٨ | ٢٦٬١٣٩ | ٤٨٬٤١٠ | ٦٦٬٤٠٠ | ٩٧٬٢٥٧ | ١٠٩٬٨٣٨ | ١٠٦٬٥٩٨ | ١١٨٬٩٧٠ | ١٣٤٬٨٣٤ | ٩٧٬٦٤٥ | ١٠٥٬١٦٦ | ١٧٢٬٤٧٩ | ١٦٤٬٩٠٨ | ٢٤١٬٩٠٢ | ٢٧١٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٥ | ٨٫٤٠ | ٨٫٨٨ | ٣١٫٥٨ | ٩٫٥٠ | ٩٣٫٨٠ | ٨٥٫٢٠ | ٣٧٫١٦ | ٤٦٫٤٧ | ١٢٫٩٤ | ٢٫٩٥ | ١١٫٦١ | ١٣٫٣٣ | ٢٧٫٥٨ | ٧٫٧٠ | ٦٤٫٠١ | ٤٫٣٩ | ٤٦٫٦٩ | ١٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٩٫١٦ | ٩٨٥٫٠٤ | ٨٤٢٫٧٩ | ٦٤٠٫٦٢ | ٢٬٥٢٨٫٩٠ | ٤٬٩٨٣٫٤٨ | ٢٨٬١٨٩٫٦٥ | ٦٦٬٥٠٤٫٦٢ | ١٠٬١٠٣٫٢٠ | ٣٥٩٫١٩ | ٤٢٤٫٢٤ | ١٬٢٩٦٫٣٤ | ٣٨١٫١١ | ٤٠٤٫٢٩ | ١٧٤٫٩٨ | ٤١٦٫٣٢ | ٢٦٠٫٢٩ | ٦٤٦٫٩٢ | ٤٤٬٤١٣٫٧٦ | ٧٬٨٩٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٥٤ | ٥٬٥٦٠ | ١٠٬٣٧١ | ٩٬٠٧٩ | ٢٥٬٥٩١ | ٣٧٬٣٣٦ | ٣٤٬٨٢٩ | ٢٧٬٦٩٦ | ٣٦٬٤٥١ | ٥٠٬٨٦٩ | ٤٢٬٢٤٩ | ١٣٠٬٧١٥ | ١٢٢٬٦١٥ | ١٧٧٬٢٩٠ | ١٨٦٬٥٤٤ | ١٨١٬٢٥٠ | ١٨٢٬٥٥٤ | ١٠٩٬٨٠٥ | ٩٨٬٣٢٣ | ٤٧٬٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٦٢ | ٨٦٫٥٤ | ١٢٫٤٦ | ١٨١٫٨٨ | ٤٥٫٩٠ | ٦٫٧١ | ٢٠٫٤٨ | ٣١٫٦١ | ٣٩٫٥٥ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٩٫٤٠ | ٦٫٢٠ | ٤٤٫٥٩ | ٥٫٢٢ | ٢٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٣٩٫٨٥ | ١٠٫٤٦ | ٥١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٢٥ | ٢٠٩٫٨٧ | ٣٦٥٫٦٦ | ٢٦٧٫٠٠ | ٤٬٣٤٢٫١٧ | ١٣٬٧٩٤٫٨١ | ٣٧٬٥٦٠٫٦٥ | ٣٨٬٠٤٧٫٩٠ | ٥٬٥٤٦٫٢٩ | ١٨٧٫٨٧ | ١٦٣٫١٨ | ١٬٥٨٩٫٦٤ | ٣٩٢٫٧٨ | ٥٣١٫٥٨ | ٣٣٤٫٢٩ | ٧١٧٫٥٠ | ٢٧٥٫٥٠ | ٤٣٠٫٧٥ | ١٨٬٠٥٢٫٤٠ | ١٬٣٨٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٥٢ | ٢٬٦٤٩ | ٢٬٨٣٦ | ٣٬٤٠٠ | ٥٨٩ | ٢٧١ | ٩٣ | ٧٣ | ٦٥٧ | ٢٧٬٠٧٧ | ٢٥٬٨٩٠ | ٨٬٢٢٣ | ٣١٬٢١٧ | ٣٣٬٣٥١ | ٥٥٬٨٠٣ | ٢٥٬٢٦١ | ٦٦٬٢٦٣ | ٢٥٬٤٩١ | ٥٤٥ | ٣٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٤ | ٧٫٠٧ | ١٩٫٨٨ | ٨٢٫٦٧ | ٥٤٫٠٨ | ٦٥٫٧٤ | ١٧٨٫٥٠ | ٨٠٢٫٨٨ | ٤٬٠١٩٫٨٩ | ٤٫٣٨ | ١٣١٫٧٦ | ٤٧٩٫٦٣ | ٢٠٦٫٨٤ | ٦٧٫٣٢ | ٥٤٫٧٣ | ١٦٢٫٣١ | ٦١٫٥٣ | ١٠٢٫١٤ | ٥٣١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
