بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القرن للألمنيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٤٣ | ٤٢ | ١١٧ | ٢ | ٦٥ | ٢٢ | ٩٢ | ٥ | ٢٦ | ١٢ | ٤٥ | ٨ | ١٠٦ | ٩١ | ١٠٤ | ٨٣ | ٢٥ | ٦٢ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٦ | ١٩٦٫٧٤ | ١٨٠٫٩٦ | ٩٧٫٨٦ | ٢٬٤٨٨٫٠٠ | ١٣٤٫٧٨ | ٣٠٨٫٠٠ | ٩٤٫٩٩ | ٤٦٣٫٠٤ | ١٤٥٫١٧ | ٢٨١٫٢٠ | ١١٨٫٦١ | ١٬١٧٢٫٢٩ | ١٣٫٨٣ | ١٤٫٥١ | ٢٠٫٥٤ | ١٢٩٫٧١ | ٣٥٤٫٠٧ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٤ | ٩٦٫١٩ | ٣٤٫٠٤ | ٦٩٫٥٧ | ١٥٫٤٣ | ١٤٨٫٣٩ | ١٠٨٫٧٠ | ٤١١٫٦٦ | ١٥٨٫٦٢ | ١٧٥٫٠٠ | ٧٠٫٤٨ | ١٥٣٫٧٩ | ٢٨٫٩٢ | ٣٠٣٫٤٥ | ١٤٣٫٥٣ | ٥٥٧٫٢٢ | ١٣٩٫٦٣ | ٤٥٫٠٥ | ١٣٢٫١٤ | ٨٬٤١٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٢ | ١٣ | ٢٨ | ٤٦ | ٨٣ | ١٠١ | ١٠٨ | ١٠٧ | ٨٦ | ٧٤ | ٥١ | ٣٣ | ٥٨ | ٧٣ | ٨٥ | ١٠٧ | ٦٧ | ٥٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٧ | ١٢٫٧١ | ١١٢٫٠٣ | ٦٣٫٤٨ | ٧٩٫١٨ | ٢٢٫٥٢ | ٧٫١١ | ١٫٢٩ | ٢٠٫٠٩ | ١٣٫٦٨ | ٣٠٫٨٩ | ٣٥٫٢٩ | ٧٥٫١٥ | ٢٦٫٦٤ | ١٥٫٩٨ | ٢٦٫٠٣ | ٣٧٫١٠ | ٢١٫١٠ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٦٦ | ٢٦٫٤٦ | ١٠٫٩١ | ١٦٫٨٣ | ٢٨٤٫٥٧ | ١٨٩٫٤٥ | ٤٨٨٫٨٩ | ٤٨٦٫١٠ | ٣٬٦٨٩٫٦٦ | ٥٧٧٫٧٠ | ٤٤٤٫٥٨ | ١٧٥٫٨٦ | ١١٤٫٩٨ | ١٦٦٫٠٩ | ١١٥٫٤٦ | ٤٥٤٫٠١ | ١٨٠٫٤٤ | ١٢٣٫٢٦ | ١١٢٫٢٦ | ٨٬٠٨٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١٤ | ٦٧ | ٢٣ | ٣٢ | ١٠٤ | ٩٩ | ٣٩ | ١٠٠ | ٧٤ | ٦٩ | ١٢٥ | ٥٣ | ١٣ | ٤٦ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٧ | ٥٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٧ | ٥٩٧٫٠٤ | ٦٦٫٠٢ | ٢٤٢٫١١ | ٢٢٠٫٠٦ | ٤٫١٥ | ٦٠٫٨٧ | ١٥٥٫٧٨ | ٢٥٫٢٣ | ٧٫٣٩ | ٨٠٫٨٤ | ٥٧٫١٤ | ١٢٤٫٣٤ | ٤٥٠٫٧٧ | ١٨٣٫٣٣ | ٧٫٦٣ | ٢٠٦٫٢٧ | ٢٥٢٫٠١ | ٩٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠١ | ٣٠٫٢٧ | ٥٥٫٠٥ | ١٣٫٦٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٣٧٫٨٤ | ٤٨٠٫١٩ | ١٧٤٫٤٤ | ٣٬٤٣١٫٠٣ | ٥٠٢٫٧٠ | ٤١٥٫٠٦ | ٤٢٩٫٦٦ | ١٨٦٫٠٦ | ٣٧٫٣٦ | ٧١٫٩٢ | ٢٠٣٫٢١ | ٥٩٫١٩ | ٦٨٫٣٢ | ١١٩٫٨٧ | ٢٢٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٤٥ | ١٢٢ | ١٦٨ | ١٦ | ٤٤ | ٢١ | ٢٢ | ٣ | ١٥ | ١٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٥ | ٦٣ | ١٩ | ٥٩ | ٥٥ | ٤٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٣ | ٣٧٣٫٣٢ | ٣٧٫٤٩ | ٩٠٫٣٣ | ١٦٩٫١٤ | ١٤٧٫٤٨ | ٧٫٧٣ | ١١٣٫٠٠ | ٦١٠٫٣٤ | ٢١٢٫١٦ | ٢٧٤٫٧٠ | ١٫٠٣ | ٢١٫٢٥ | ٨٢٫١٨ | ١٢٩٫٥٠ | ٢١٧٫١١ | ٧٫٩٣ | ١٣٫٣٧ | ١٠١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
