بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلكويتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٨ | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٣ | ٤١ | ٤٥ | ٥٤ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٤ | ٨٣ | ١٠٢ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٨ | ٩٫٦٣ | ٧٧٫٣٨ | ١٧٫٢٧ | ٢٤٫٦٥ | ١٦٫٨٠ | ١٥٫٤٨ | ١٩٫١٩ | ١٠٫٢٨ | ١٩٫٢٦ | ٣٫٧٩ | ٨٫٣٣ | ٢٠٫٢٤ | ٧٫٨١ | ١٤٫٤٩ | ١١٫٧٧ | ١٢٫٤٤ | ٢٢٫٥١ | ١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٠٢ | ١٠٠٫٦٨ | ٤٣٫٣٢ | ٥٣٫٠٢ | ٢١٫٢٥ | ٢٧٫٩٦ | ٥٤٫٧١ | ١٠٨٫٤٠ | ٩٩٫٣٠ | ٦٠٫٣٠ | ٩٦٫١٦ | ١١٩٫١٦ | ١٤١٫٠٨ | ٨٨٣٫٤٤ | ٢٬٣٩٢٫٨١ | ٣٬٧٣١٫٤٦ | ٥٦٤٫٢٢ | ١٬٠٢٤٫٣٩ | ٦٩٣٫٨٥ | ٧٥٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤٤ | ١٢٢ | ١١٤ | ١٠٨ | ٥ | ٢٣ | ١٣٧ | ١٤٢ | ٦٣ | ٤٢ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٠ | ١٦٫٩٨ | ٨٫٠٧ | ٦٫٤٣ | ٤٫٦١ | ٢٣٫٠٨ | ٦٫٣٧ | ٣٫٣٤ | ٢٥٤٬٠٩٠٫٢١ | ١٥٫١٩ | ٦٫٦٤ | ٥٫٤٩ | ٩٥٫٣٥ | ٣٦٦٫٠٣ | ٤٨٩٫١١ | ٣٫١٦ | ٥٥٫٥٤ | ٣٢٫٨٦ | ٤٠٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٨٥ | ١٫٢٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٣١ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٧ | ٢٤١٫٢٠ | ٢٧٣٫٥٤ | ٣٢٨٫٩١ | ٣٣٩٫٧٣ | ٨٢٫٢٢ | ٩٦٢٫٦٩ | ٧٬٧٢٤٫٨٥ | ١٬٠٧٨٫١٣ | ٧٧٤٫٠٥ | ٢٨٧٫٣٣ | ٨١٥٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢٦ | ٤٠ | ٩٣ | ٩٣ | ٦٧ | ٥٣ | ٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢١ | ١٢١ | ٦٥ | ٧٩ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ١٣٨ | ١٣٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧١ | ١٨٬٧٣٧٫٨٠ | ٥٤٫٦١ | ١٣١٫٥٦ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٨٣ | ٢١٫٤٧ | ١٠٠٫٣٣ | ٦٩٬٤٦٧٫٦٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٠ | ٤٦٫٢٧ | ٢١٫٥٩ | ١٥٦٫١٠ | ٠٫٣٩ | ٣١٫٨٠ | ٦٫١٦ | ٩٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٧ | ١٫٩٤ | ١٤٣٫٧٣ | ١٥٣٫٣٣ | ١٢١٫٣٦ | ١٢٨٫٠٧ | ١٥٤٫٨٦ | ٢٠٨٫٦٣ | ٠٫٥٣ | ٢٠١٫٥٠ | ٢٦٩٫٧٠ | ٣٤٨٫٠٧ | ٣٨٠٫٨١ | ١٬٠٦٥٫٦٦ | ٣٬٢٥٥٫٥٠ | ١١٬٣٥٦٫٣١ | ١٬٥٤٢٫٣٥ | ١٬٦٩٨٫٤٤ | ٨٨١٫١٧ | ٤٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ١٨ | ٢٦ | ٧٧ | ٧٣ | ٤٣ | ٢٥ | ٣٣ | ٦٠ | ٤٥ | ٣٥ | ٣٢ | ٦ | ٢ | ٢ | ١٣ | ٨ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨١ | ٣٥٤٫٧٩ | ٤٤٫٩٤ | ١٩٢٫٥٥ | ٥٫٢٥ | ٤٠٫٣٢ | ٤١٫٧١ | ٢٣٠٫١٢ | ٨١٫٦٠ | ٢٥٫٢٢ | ٢٢٫٣٦ | ٨٫٥٠ | ١١٩٫٢٠ | ١٣٩٫٨٠ | ٢٦٫٥٨ | ٦٣٩٫١٧ | ٣٨٫٠٧ | ٨٠٫٨٧ | ٢٠٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
