بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوزمو للطاقة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣٬٤٧٧ | ١٦٧٬٤٤٥ | ١٨٤٬٦٥٣ | ١٠٨٬٣٦١ | ٤٬٦٢٩ | ٨٬١٢٢ | ٢٣١٬١٥٦ | ١٧٧٬٩٤٤ | ٣٣٬٨١٦ | ١٣٧٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٦ | ١٠٫٢٨ | ٤١٫٣٢ | ١٠٤٫٢٧ | ٢٧٥٫٤٦ | ٢٬٧٤٦٫٠٥ | ٢٣٫٠٢ | ٨١٫٠٠ | ٣٠٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٨١٫٩٩ | ١٣٬٦٩١٫٣٣ | ١٬٦٦٠٫٨٥ | ٣٬٠٥٥٫٨٧ | ٩٨٫٠٧ | ٥٩٫٠٣ | ١٬١٤٥٫٠٢ | ٤٠٧٫٦٢ | ٧٧٫٤٣ | ١٩٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٬٥٥١ | ٨٤٬٥٨٤ | ٧٨٬١٢٦ | ٦٧٬٥١١ | ٦٤٬٥٤٢ | ٨١٬١٧٨ | ٥٨٬٦٦٤ | ٣٢٬٧٦٨ | ١٣٢٬١٦٩ | ١٤٥٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٤ | ٧٫٦٤ | ١٣٫٥٩ | ٤٫٤٠ | ٢٥٫٧٨ | ٢٧٫٧٣ | ٤٤٫١٤ | ٣٠٣٫٣٥ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٤٫٧٨ | ٦٬٩١٦٫١١ | ٧٠٢٫٧٠ | ١٬٩٠٣٫٨٦ | ١٬٣٦٧٫٤٢ | ٥٩٠٫٠٠ | ٢٩٠٫٥٩ | ٧٥٫٠٦ | ٣٠٢٫٦٥ | ٢٠٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٤٨٥ | ٨٠٬٥٧٠ | ٩٨٬١٢٢ | ٤٢٬٠٤٠ | ٦٢٬٩٣٩ | ٨١٬١٣٧ | ١٥٣٬٥٢٩ | ١٠٤٬١٧٨ | ٤٨٬٦٨٥ | ٦٩٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٠٦ | ٢١٫٧٨ | ٥٧٫١٦ | ٢٤٩٫٧١ | ٢٨٫٩١ | ٢٨٩٫٢٢ | ٣٢٫١٤ | ١٤٦٫٧٣ | ٢٤١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٥٠ | ٦٬٥٨٧٫٩٠ | ٨٨٢٫٥٥ | ١٬١٨٥٫٥٦ | ١٬٣٣٣٫٤٥ | ٥٨٩٫٧٠ | ٧٦٠٫٥٠ | ٢٣٨٫٦٤ | ١١١٫٤٨ | ٩٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٦٬٣٦٨ | ١٬٢٢٣ | ١١٬١١٨ | ٣٬٥٤٦ | ٤٬٧٢٠ | ١٣٬٧٥٩ | ٢٠٬١٨٨ | ٤٣٬٦٥٤ | ٤٣٬٦٧١ | ٧٠٬٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٢١ | ٨٠٩٫٠٨ | ٦٨٫١١ | ٣٣٫١١ | ١٩١٫٥٠ | ٤٦٫٧٣ | ١١٦٫٢٤ | ٢٠٠٫٠٤ | ٦١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
