بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاوجو للعناية بالعيون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩ | ٢٦٨ | ٢٨٧ | ٢٦٨ | ٢٤٩ | ٢٦٤ | ٢٧٩ | ٢٧٦ | ٢٧٣ | ٢٩٢ | ٣١١ | ٣٤٢ | ٣٧٣ | ٣٦٢ | ٣٥٢ | ٣٥٣ | ٣٥٤ | ٣٥٨ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٦ | ٧٫١١ | ٦٫٥٣ | ٦٫٩٨ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٦٫٩٦ | ٦٫٥١ | ٩٫٨٠ | ٨٫٩٣ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٤٣ | ١٥٣٫٩٧ | ١٦٤٫٤٥ | ٥٢٫٦٦ | ٢٩٫٥٥ | ٢٩٫٠٢ | ٢٨٫٥٦ | ٨٣٫١٩ | ٨٧٫٥٢ | ٤٤٫٥٥ | ٣١٫١٣ | ٤٦٫١٦ | ٧٧٫٤١ | ١٤٥٫١٢ | ١٬٩٣٨٫٢٩ | ٢٣٦٫١٨ | ١١١٫٦٦ | ٣٤٨٫٤٩ | ٣٢٢٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠٥ | ٥٧٩ | ٥٣٥ | ٤٩٢ | ٤٧٨ | ٤٦٥ | ٧٩٥ | ١٬١٢٦ | ٨٩٠ | ٦٥٤ | ٣٦٩ | ٨٤ | ٨١ | ٢٤٥ | ٣٥ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | ٨٤٧٫٩٢ | ٨٩٫٤٥ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٧ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ٧١٫١٥ | ٤١٫٥٧ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥١ | ٤٣٫٦١ | ٧٧٫٣٥ | ١٩٦٫٨٧ | ٢٠٣٫٢٣ | ١١٤٫٢١ | ٨٠٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٤ | ١٩٫٤٥ | ١٨٫٤٧ | ٥٩٫٩٧ | ٦٨٫٥٥ | ٥٨٫٨٢ | ٥٠٫٤١ | ١٤٤٫١٥ | ١٤٨٫٧٧ | ١٢١٫١٧ | ١١٢٫٥٥ | ١٢٠٫١٤ | ١٣٥٫٩٠ | ١٤٧٫٦٨ | ٤٥٩٫٦٤ | ٥٤٫٠٩ | ٧٧٫٣١ | ٣٣٫٩٤ | ٢٨١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٦٠ | ٨٠ | ٥٥٣ | ١٬١٨٧ | ١٬١٨١ | ١٬١٧٤ | ٥٠٤ | ١٦٥ | ١٩٢ | ٢١٨ | ٢١١ | ٢٠٤ | ٢٣٩ | ٢٧٥ | ٢٨٣ | ٢٩٢ | ٢٢٧ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٤ | ٣٣٫٧٩ | ٧٩١٫٤٣ | ١١٤٫٤٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٥٧٫٠٤ | ١٣٢٫٨٠ | ١٥٫٩٨ | ١٣٫٧٨ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٧٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٤ | ٣٤٫٤٠ | ٤٥٫٨٩ | ١٠٨٫٧٠ | ١٤٠٫٦٥ | ١٢٩٫٧٢ | ١٢٠٫٢٧ | ١٥١٫٩٥ | ٥٢٫٩٥ | ٢٩٫٢٣ | ٢١٫٨٢ | ٢٨٫٥٠ | ٤٢٫٣٩ | ٩٥٫٨٣ | ١٬٥١١٫٠٣ | ١٨٩٫٤٩ | ٩٢٫١١ | ٢٢٠٫٦١ | ١٤٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٧٤ | ٥٠٩ | ٨٤٤ | ٩١٠ | ٩٧٦ | ٣٣٢ | ٣١٢ | ٦٥٦ | ١٬٠٠١ | ٧٤١ | ٤٨١ | ٢٥٠ | ١٨ | ١٥٠ | ٣١٧ | ١٠٣ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ١٩١٫٩٢ | ٦٥٫٧٤ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢٧ | ٦٦٫٠٠ | ١٩٤٫١٢ | ١١٠٫١٣ | ٥٢٫٤١ | ٢٥٫٩٥ | ٣٥٫٠٤ | ٤٨٫١١ | ٩٢٫٧٢ | ٩٢٣٫١٣ | ١١٢٫١٥ | ٦٧٫٦٤ | ٢٠٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
