بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيتيشامب للساعات والمجوهرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١١ | ١٬٣١٠ | ٣٬٩٩٧ | ٦٬٦٨٤ | ٤٬٣٤٠ | ١٬٩٩٥ | ٩٤٢ | ٣٬٨٨٠ | ٢٬٩١٩ | ١٬٩٥٩ | ١٬٩٩٧ | ٢٬٠٣٥ | ١٬١٠٨ | ١٨٢ | ٩٤٩ | ٢٬٠٨٠ | ١٬٢٧٤ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫١٠ | ٢٠٥٫٢١ | ٦٧٫٢٤ | ٣٥٫٠٨ | ٥٤٫٠٢ | ١٤٧٫٢٣ | ٣١١٫٧٣ | ٢٤٫٧٦ | ٣٢٫٩٠ | ١٫٩٣ | ١٫٩٠ | ٤٥٫٥٢ | ٨٣٫٥٦ | ٦٢٠٫٦٧ | ١١٩٫٢١ | ٣٨٫٧٨ | ٦٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٣١ | ١٦٠٫٥١ | ١٣٦٫٩٧ | ١٣٣٫١٤ | ١٤٦٫٥١ | ٢٢٠٫٧٨ | ٦٣٫٨٥ | ١٠٠٫٦٤ | ٩٨٫٢٣ | ٩٣٫٧٩ | ٨١٫٣١ | ٧٢٫٠٨ | ٦٥٫٦٣ | ٣٢٫٨٥ | ١٬٩٦٥٫٤٥ | ٣١٩٫٣٦ | ٣٩٩٫١٤ | ٣٬٥٣٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٥ | ٢٢٢ | ٦٠١ | ٩٨١ | ٧٨٠ | ٥٨٠ | ١١٥ | ٣٥٠ | ٢٩٥ | ٢٣٩ | ١٤٢ | ٥٢٣ | ٣٦٠ | ١٩٨ | ٥٧٠ | ٩٤٢ | ٤٩٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ١٧١٫٢٣ | ٦٣٫١٣ | ٢٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٨ | ٨٠٫١٨ | ٤٠٤٫٤٨ | ١٥٫٨١ | ١٨٫٧٧ | ١٥٩٫١٣ | ٢٦٩٫١٢ | ٣١٫١٠ | ٤٥٫١٤ | ١٨٨٫٣٨ | ٦٥٫٣٢ | ٤٧٫٦٤ | ٩٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٤ | ٢٧٫١٧ | ٢٠٫٦١ | ١٩٫٥٤ | ٢٦٫٣٥ | ٦٤٫١٨ | ٧٫٧٩ | ٩٫٠٨ | ٩٫٩٢ | ١١٫٤٦ | ٥٫٧٦ | ١٨٫٥١ | ٢١٫٣٢ | ٣٥٫٦٠ | ١٬١٧٩٫٦٤ | ١٤٤٫٥٦ | ١٥٤٫٥٣ | ٣٣٧٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ٣٢٠ | ٤٠١ | ٤٨٢ | ٤٦٢ | ٤٤٢ | ٣٩٢ | ٣٤١ | ٣١٤ | ٢٨٧ | ٣٢١ | ٣٥٥ | ٣٥٣ | ٣٥١ | ٣٠٩ | ٢٦٦ | ٢٠٥ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٧ | ٢٥٫٣١ | ٢٠٫٢٠ | ٤٫١٥ | ٤٫٣٣ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٦ | ٨٫٠١ | ٨٫٧١ | ١١٫٩٤ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٢ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | ٢٢٫٩٨ | ٢٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤٢ | ٣٩٫٢٣ | ١٣٫٧٥ | ٩٫٦٠ | ١٥٫٦٠ | ٤٨٫٩٢ | ٢٦٫٥٤ | ٨٫٨٥ | ١٠٫٥٧ | ١٣٫٧٢ | ١٣٫٠٧ | ١٢٫٥٨ | ٢٠٫٩٢ | ٦٣٫٣٤ | ٦٣٩٫٣٣ | ٤٠٫٨٣ | ٦٤٫٢٠ | ١٬٠٨٨٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٧٥ | ٨١٦ | ٢٬٩١٨ | ٥٬٠٢٠ | ٢٬٩٦٢ | ٩٠٤ | ١٬٤٧٦ | ٣٬٨٥٥ | ٢٬٩٧٢ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٨٢٣ | ١٬٦٨٩ | ٥٥٥ | ٤٨ | ٦٥١ | ٣١٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٧٠ | ٢٥٧٫٦٧ | ٧٢٫٠٤ | ٤١٫٠٠ | ٦٩٫٤٩ | ٢٦٣٫٣٠ | ١٦١٫٢٤ | ٢٢٫٩١ | ٢٩٫٧٢ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ٤٠٫١٧ | ٦٧٫١٥ | ١٠٨٫٧٠ | ١٬٢٤٩٫٠٦ | ٥١٫٠١ | ١٠٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
