بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي اي ايه للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٩٠ | ١٤٨٫١٩ | ٥٤٫٨٤ | ٢٦٨٫٢٦ | ١٠٧٫٨٧ | ٩٫٠٩ | ٥٫٧٦ | ٣٣٫٦١ | ٤٥٫٧١ | ٩٠٫٣٦ | ٥٫٣٧ | ٢١٫٠٠ | ٢٠٫٨٢ | ٢٩٫٠٤ | ٣٣٫٩٦ | ٦٫١١ | ٠٫٢٦ | ٥٫٣٧ | ١٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٦٫٢١ | ٦٠٫٠٣ | ٦٥٫٩٩ | ٦٥٫١٢ | ٧٢٩٫٢٥ | ٢٬٥٦٠٫١٦ | ١٨٫٦٥ | ١٧٫٣٨ | ١١٫٦٤ | ١٩٫٣٦ | ٩٩٫٧٧ | ٩٩٫٧٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٦٣ | ١٣٢٫٠٨ | ٦٫٨٨ | ١٥٫١٢ | ١٩٠٫٩٠ | ٢٫٨٤ | ٦٫٣٦ | ٢٩٫٨٠ | ٦٠٫٦٧ | ٥٠٫٣٥ | ١٦٫١٣ | ١٠١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٠ | ١٫٦٤ | ٩٫٢٩ | ٤٥٫٦٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٢ | ٥١٫٨٦ | ٢٤٥٫٠٢ | ٧٦٫٩٤ | ٦١١٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٤ | ٦٫٤٨ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٧١٫٠٨ | ٤٠٫٦٥ | ٣٤٫٧٢ | ٣٦٫٥٢ | ٨٣٨٫٥٤ | ٢٬٥٠٥٫٧٩ | ١١٨٫٩٦ | ١١٧٫٦٧ | ١١٢٫٠٢ | ١١٩٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٩٦٫٦٧ | ١٢٥٫٧٩ | ٥٤٫٢٤ | ٨٤٫٩٧ | ١٥٩٫٢١ | ١٥٬٠٧٧٫٣٢ | ١٫٠٩ | ٠٫٨٩ | ١٢٫٣٥ | ١٣٦٫٩٣ | ٥٫٣٩ | ٢٠٫٦٩ | ٢٠٫٨٢ | ٢٩٫٠٤ | ٣٣٫٩٦ | ٦٫١١ | ٠٫٢٦ | ٥٫٣٧ | ١٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
