بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلانيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٩٥ | ١٬٣٤٣ | ١٬٢٠٠ | ١٬٢٤٨ | ١٬٤٤٧ | ١٬٧٥٧ | ١٬٩٥٧ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٨٦٢ | ١٬٨١٩ | ١٬٤٠٧ | ١٬٦٧٤ | ١٬٦١٠ | ١٬٨٩٩ | ٢٬٠٩٦ | ١٬٦٢٦ | ١٬٣٠٢ | ٩٦٦ | ٩٠٢ | ١٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ١٠٫٦٥ | ٤٫٠٠ | ١٥٫٩٥ | ٢١٫٤٢ | ١١٫٣٨ | ٣٫٤٧ | ٨٫٠٥ | ٢٫٣١ | ٢٢٫٦٥ | ١٨٫٩٨ | ٣٫٨٢ | ١٧٫٩٥ | ١٠٫٣٧ | ٢٢٫٤٢ | ١٩٫٩٣ | ٢٥٫٨١ | ٦٫٦٣ | ١٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٢٫٢٠ | ٢٧٢٫٩٧ | ٥٤٢٫٩٩ | ٢٤٢٫٣٣ | ١٩٩٫٥٩ | ٤١٩٫٣٣ | ١٬٠٥٢٫١٥ | ٧٤٧٫٢٣ | ٢٢٫٣٥ | ١٨٧٫١٤ | ٢٥٠٫٣٦ | ٣٢٦٫٣٢ | ١٩٫٣٦ | ٦٣٩٫٣٩ | ٦٦٣٫٢٩ | ١٬٤٦٤٫٨٦ | ٢٣٩٫٣٤ | ١١٤٫٥٩ | ١٦٩٫٥٥ | ٨٬٥٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٥ | ٥٩٢ | ٨١٨ | ١٬١٧٦ | ١٬١٤٦ | ١٬١١٩ | ١٬٣٦٦ | ١٬٦٧٩ | ١٬٧١٤ | ١١٬١٤١ | ١١٬١٧٠ | ١١٬١٩٧ | ١٠٬٦٧٩ | ١٣٤ | ١٠٧ | ٣٥ | ٥١٠ | ٤٧٠ | ٤١٧ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٦٧ | ٣٨٫١٨ | ٤٣٫٧٧ | ٢٫٥٥ | ١٩٧٫٦٤ | ٢٢٫٠٧ | ٢٢٫٩١ | ٢٫٠٨ | ٥٥٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٤ | ٤٫٦٣ | ٩٨٫٧٥ | ٢٠٫١٥ | ٦٧٫٢٩ | ١٬٣٥٧٫١٤ | ٧٫٨٤ | ١١٫٢٨ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٣٤ | ١٢٠٫٣٣ | ٣٧٠٫١٤ | ٢٢٨٫٣٥ | ١٥٨٫٠٧ | ٢٦٧٫٠٦ | ٧٣٤٫٤١ | ٦١٩٫٥٦ | ٢٠٫٥٧ | ١٬١٤٦٫١٩ | ١٬٩٨٧٫٥٤ | ٢٬١٨٢٫٦٥ | ١٢٨٫٤٥ | ٤٥٫١٢ | ٣٣٫٨٦ | ٣١٫٥٣ | ٩٣٫٧٥ | ٥٥٫٧٥ | ٧٨٫٣٨ | ٣٬٤٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٧ | ١٬٤٧١ | ١٬٨٢٦ | ١٬٩٣٨ | ١٬٨٧٦ | ١٬٠٤٢ | ٧٦٦ | ٥٨١ | ٨٬٢٤٧ | ١٠٬٢٩٠ | ١٠٬٣١٦ | ١٠٬٠٢٨ | ٧٢٨ | ١٬٤٥٦ | ١٬٦٤٦ | ١٬٦٨٨ | ١٬٣٦٤ | ١٬٣١٣ | ١٬٠٠٩ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٩ | ٢٤٫١٣ | ٦٫١٣ | ٣٫٢٠ | ٤٤٫٤٦ | ٢٦٫٤٩ | ٢٤٫١٥ | ١٬٥١٩٫٤٥ | ٢٤٫٧٧ | ٠٫٢٥ | ٢٫٧٩ | ٩٢٫٧٤ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٣٫٠٥ | ٢٫٥٥ | ١٩٫١٩ | ٣٫٧٤ | ٢٣٫١٥ | ٣٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٤٫٥٨ | ٢٩٨٫٩٨ | ٨٢٦٫٢٤ | ٣٧٦٫٣١ | ٢٥٨٫٧٦ | ٢٤٨٫٦٩ | ٤١١٫٨٣ | ٢١٤٫٣٩ | ٩٨٫٩٩ | ١٬٠٥٨٫٦٤ | ١٬٨٣٥٫٥٩ | ١٬٩٥٤٫٧٨ | ٨٫٧٦ | ٤٩٠٫٢٤ | ٥٢٠٫٨٩ | ١٬٥٢٠٫٧٢ | ٢٥٠٫٧٤ | ١٥٥٫٧٥ | ١٨٩٫٦٦ | ٥٬٣٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٤٩٢ | ٢٢١ | ٥١٥ | ٧٢٥ | ٤١٩ | ١٨٦ | ٢٧١ | ٨٬٣٣١ | ٩٧٢ | ٥٦٢ | ٥١٣ | ٨٬٣١٤ | ٢٩٧ | ٣١٦ | ١١١ | ٥٤٤ | ٨٤٣ | ٥٣٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٩٥ | ٥٥٫٠٨ | ١٣٣٫٠٣ | ٤٠٫٧٨ | ١٥٧٫٧٩ | ٥٥٫٦١ | ٤٥٫٧٠ | ٣٬١٧٤٫١٧ | ٨٨٫٣٣ | ٤٢٫١٨ | ٨٫٧٢ | ١٬٧٢٠٫٦٦ | ١٠٣٫٥٧ | ٦٫٤٠ | ١٣٥٫١٣ | ٣٩٠٫٠٩ | ٥٤٫٩٦ | ٣٦٫٨٩ | ٩٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
