بيان التدفق النقدي (TTM)
المرافق الكندية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٤٩ | ١٬٦٣١ | ١٬٦٥٣ | ١٬٦٠٣ | ١٬٦٢٨ | ١٬٧١٨ | ١٬٨٤٦ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٠٤٢ | ٢٬١٤٠ | ٢٬٠٤١ | ١٬٨٩١ | ١٬٩٢١ | ١٬٧٨٠ | ١٬٧٤٢ | ١٬٨٥٠ | ١٬٨٥٩ | ١٬٩١٧ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٩ | ١٫٣٥ | ٣٫٠٢ | ١٫٥٦ | ٥٫٥٣ | ٧٫٤٥ | ٧٫٣٧ | ٣٫٠٣ | ٤٫٨٠ | ٤٫٦٣ | ٧٫٣٥ | ١٫٥٩ | ٧٫٣٤ | ٢٫١٣ | ٦٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٣٫١٢ | ٧٫٠٤ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١١٫٦٩ | ٨١٩٫٦٠ | ٩٧٢٫٣٥ | ٢٧٩٫٧٦ | ٤٠٥٫٩٩ | ٦٬١٣٥٫٧١ | ٣٠٬٧٦٦٫٦٧ | ٢٧١٫١٤ | ٦١٥٫٠٦ | ٤٬١١٥٫٣٨ | ٧٣٤٫١٧ | ٢٢٤٫٣٢ | ٣٨٨٫٨٧ | ٣٦٢٫٥٣ | ٣١٧٫٨٨ | ٥٣١٫٦١ | ٧٦١٫٨٩ | ٦٦٧٫٩٤ | ٢٬٢٥٤٫٩٥ | ٤٬٧٠٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٨ | ٩٠٥ | ٨٤٣ | ١٬١٣٤ | ١٬١٨٠ | ١٬٢٦٢ | ١٬٢٦١ | ١٬٠٤٨ | ١٬١٤٣ | ١٬٢٥٦ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٢٥٣ | ١٬٤٤٤ | ١٬٣٥٦ | ١٬٢٦٠ | ١٬٤٠٩ | ١٬٤٦١ | ١٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٩ | ٦٫٨٥ | ٣٤٫٥٢ | ٤٫٠٦ | ٦٫٩٥ | ٠٫٠٨ | ١٦٫٨٩ | ٩٫٠٦ | ٩٫٨٩ | ٧٦٫١٩ | ٤٫٠٧ | ١٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ٣٥٫٩١ | ٦٫٠٩ | ٧٫٠٨ | ١١٫٨٣ | ٣٫٦٩ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٤٫٤٢ | ٤٥٤٫٧٧ | ٤٩٥٫٨٨ | ١٩٧٫٩١ | ٢٩٤٫٢٦ | ٤٬٥٠٧٫١٤ | ٢١٬٠١٦٫٦٧ | ١٤٣٫٣٧ | ٣٤٤٫٢٨ | ٢٬٤١٥٫٣٨ | ٧٩٦٫٠٤ | ٢٧٣٫١٩ | ٤٧٢٫٨٧ | ٤٥٨٫٨٦ | ٢٦٣٫٥٠ | ٣٨٩٫٦٦ | ٥١٦٫٣٩ | ٤٩٠٫٩٤ | ١٬٦٠٥٫٤٩ | ٣٬٥٩٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٩ | ٩٢٤ | ٩٨٥ | ١٬٠٣٩ | ٨٤٦ | ٤٧٨ | ٥٧٥ | ٢٠٢ | ٥٦٣ | ٩٣٢ | ١٠٢ | ٤٢٧ | ٧٥ | ١٩ | ٨٤٨ | ٨٤٣ | ٨٤٢ | ٧٩٠ | ٦٧٩ | ٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٨ | ٦٫٦٠ | ٥٫٤٨ | ١٨٫٥٨ | ٤٣٫٥٠ | ٢٠٫٢٩ | ٦٤٫٨٧ | ١٧٨٫٧١ | ٦٥٫٥٤ | ٨٩٫٠٦ | ٣١٨٫٦٣ | ٨٢٫٤٤ | ٧٤٫٦٧ | ٤٬٣٦٣٫١٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٢ | ٦٫١٨ | ١٤٫٠٥ | ٣٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨١٫٨٢ | ٤٦٤٫٣٢ | ٥٧٩٫٤١ | ١٨١٫٣٣ | ٢١٠٫٩٧ | ١٬٧٠٧٫١٤ | ٩٬٥٨٣٫٣٣ | ٢٧٫٦٣ | ١٦٩٫٥٨ | ١٬٧٩٢٫٣١ | ٣٦٫٦٩ | ٥٠٫٦٥ | ١٥٫١٨ | ٣٫٨٧ | ١٥٤٫٧٤ | ٢٤٢٫٢٤ | ٣٤٥٫٠٨ | ٢٧٥٫٢٦ | ٧٤٦٫١٥ | ٩٩٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٩٩ | ١٧٠ | ٥٧٣ | ٤٠١ | ٢٨ | ٦ | ٧٣١ | ٣٣٢ | ٥٢ | ٢٧٨ | ٨٤٣ | ٤٩٤ | ٤٩١ | ٥٤٨ | ٣٤٨ | ٢٤٤ | ٢٨٧ | ٩١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٤٤ | ١٤٫٥٧ | ٢٣٧٫٠٦ | ٣٠٫٠٢ | ٩٣٫٠٢ | ١٢١٫٤٣ | ١٢٬٠٨٣٫٣٣ | ٥٤٫٥٨ | ١١٥٫٦٦ | ٤٣٤٫٦٢ | ٢٠٣٫٢٤ | ٤١٫٤٠ | ٠٫٦١ | ١١٫٦١ | ٣٦٫٥٠ | ٢٩٫٨٩ | ١٧٫٦٢ | ٦٨٫٢٩ | ١٤٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
