بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CDT للأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢١ | ٨٫٨٤ | ٥٢٫١٢ | ٨٫١٨ | ١٫٩٦ | ١٠٣٫١٨ | ٥٫٠٢ | ١٣٫٣٧ | ١٦٫٠٣ | ٩٫٢٨ | ٢٠٫٣٧ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٣٫٥٧ | ٣٠٠٫٨٧ | ٥٧٬٤٥٠٫٠٠ | ٩٬٥٦١٫٥٤ | ٤٣٫٩٨ | ١٨٢٫٧١ | ٤٤١٫٨٨ | ٤٬٢٠٠٫٠٠ | ١٢٤٫٤٨ | ٢٦٣٫٥٣ | ٤٬٠٧٤٫٨٣ | ٣٩٥٫٧٩ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٦ | ١٣٢٫٧٩ | ٩٤٫٨٤ | ٨٩٠٫٩١ | ٣١٦٫٦٧ | ٣٣٫٥٢ | ٦٤٫٨٨ | ٨٫٥٣ | ١١١٫٦٥ | ٩٫٣٠ | ٣٧٦٫٦٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٤ | ٧٬١٠٠٫٠٠ | ٥٦٫٤١ | ٢٫٠١ | ١٧٫١٥ | ٥٢٫٧٢ | ١٥٥٫٢٥ | ٤٫٣٠ | ١٫١٧ | ١٦٫٤٣ | ٧٫٢٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٩ | ١ | ٦ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨١ | ٦٢٫٨٧ | ٥٨٫٤٦ | ٤٫٤٩ | ٢٣١٫٣٤ | ١٠٫٩٧ | ٢٠٫٣١ | ١٫١٧ | ٨٣٫٦٢ | ٣٢٠٫٤٤ | ٩٧٫٦٩ | ٣٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫١٧ | ٢١٧٫٢٠ | ٦٤٬٦٥٠٫٠٠ | ٩٬٥٠٠٫٠٠ | ١٤٢٫٠٢ | ٢٥٨٫٤٩ | ٤٧٤٫٣٥ | ٤٬٠٢٣٫٢٩ | ١٦٫٨٣ | ١٦٥٫١٣ | ٤٬١٩٣٫٧١ | ٥٠٢٫٣٥ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٩ | ٤ | ٢ | ٠ | ٩ | ٤ | ٠ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٦٠ | ٧٥٠٫٠٠ | ٢٢٬٢٦٤٫١٠ | ٥١٫٠٩ | ٥٦٫٥٨ | ٨٨٫٠٧ | ٤٬٠١٤٫٦١ | ٥٧٫١٤ | ١٠٧٫٧٨ | ٩٨٨٫٤٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
