بيان التدفق النقدي (TTM)
كدون أب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١ | ٣٢ | ٥٨ | ١١٤ | ١٢٢ | ١٠٥ | ٥٩ | ٦٣ | ٨٣ | ٥٦ | ٦٥ | ٣٤ | ٨ | ١ | ٩ | ٥ | ٧٢١ | ١٥ | ٢٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٤ | ٧٨٫٠٩ | ٢٩٧٫٥٧ | ٧٫١٩ | ١٣٫٧٥ | ٤٤٫٤٠ | ٧٫١٧ | ٣٢٫٣٢ | ٣٢٫٦١ | ١٥٫٧١ | ٤٧٫٩٩ | ٧٤٫٧٨ | ٩١٫٧٦ | ١٬١٧١٫٤٣ | ٤٦٫٠٧ | ١٤٬٩٢٧٫٠٨ | ١٠٢٫١١ | ٥١٫٩٧ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫١٦ | ١٣٧٫٨٧ | ٢٧٣٫٤٦ | ٦٤٫٩٩ | ١٬٤٧٢٫٢٩ | ٣٥٦٫٠٨ | ٧٤٫٠٨ | ٨٤٫٥٢ | ٧٦٫٢٤ | ٧٠٫٢٦ | ٧٢٫٧٣ | ٣٧٤٫٤٤ | ٤٥٫٢١ | ٢٫٢٩ | ٤١٫٤٠ | ١٦٫٦٧ | ٩٦٫٥٦ | ١٧٢٫٧٣ | ٣٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٤٤٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٩ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٥١ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٤ | ١٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٩ | ٢٫١٩ | ٢٥٫٧٥ | ٨٨٫٧٤ | ٤٫٣٤ | ٤٫٩١ | ١٫٥٩ | ٥٠٫٤٩ | ٧٫٥١ | ٢٫١٤ | ١٧٣٫٦٤ | ١٤٫٢٠ | ١٨٫٤١ | ٣٫٧٨ | ٢٠٣٫٩٣ | ٧٫٩٨ | ٦٫٦١ | ٠٫٨٣ | ٢٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٤ | ٩٧٫٠٢ | ١١٠٫٤٣ | ١٦٫٧٠ | ٦٦٦٫٢٧ | ١٧٨٫٧٢ | ٦٣٫٥٩ | ٦٨٫٧٨ | ٢٣٫٢١ | ٢٩٫٣٦ | ٢٦٫٨٢ | ١٩٥٫٥٦ | ١٠٦٫٩١ | ٧٧٫٧٨ | ١٠٦٫٥١ | ٨٢٫٦٤ | ٣٫٤٤ | ٢٧٢٫٧٣ | ٣٬٩٦٦٫٦٧ | ١٬٩٥٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٣٤ | ١٤ | ٣٣ | ١٦٩ | ١٨٨ | ١٨٨ | ١٨٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٨ | ٥٨٫١٤ | ١٢٧٫٧٨ | ٦١٤٫٣٣ | ١١٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫١١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٬٥٠٠٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٤٢ | ١٤٦٫٣٨ | ٦٨٫٢٥ | ١٨٫٧٠ | ٢٬٠٣٢٫٥٣ | ٦٣٦٫٤٩ | ٢٣٨٫١٨ | ٢٥٣٫٥٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١١ | ٨٤٫٤٤ | ٣٩٫٨٩ | ٢٤٫٥١ | ٣٤٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٢٤ | ٢١ | ١٧٥ | ٨ | ٣٠ | ٧٩ | ٧٤ | ١٠٩ | ٨٠ | ٨٩ | ٩ | ١٩ | ٣١ | ٢٢ | ٢٩ | ٧٤٧ | ٩ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧١ | ١٨٩٫٧٩ | ٩٣١٫٢٨ | ٩٥٫٢٧ | ٤٥٦٫٦٣ | ١٦٧٫٢٣ | ٦٫٠٧ | ٢٤٦٫٧٠ | ٢٦٫٨٨ | ١١٫٧٩ | ٨٩٫٩٠ | ٣٠٨٫٨٩ | ٦٢٫٧٧ | ٢٩٫٧٤ | ٢٣٣٫٩٥ | ٢٬٤٩٣٫٧٥ | ٩٨٫٨٢ | ٩٣٫١٨ | ٢٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
