بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإطارات الكندية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٨٧ | ٢٬٤٤٣ | ٢٬٢٢١ | ١٬٨٨٣ | ١٬٤٣٦ | ١٬٧٣٦ | ١٬٥١٢ | ٩٩٨ | ٦١٨ | ٤٦٦ | ٧٨٦ | ١٬٠٨٤ | ١٬٣٩٥ | ١٬٣٥٤ | ١٬٧٧٩ | ١٬٧٩٧ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٠٦٤ | ١٬٦٠٩ | ١٬٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٥ | ٩٫٠٩ | ١٥٫١٩ | ٢٣٫٧٦ | ٢٠٫٨٩ | ١٢٫٨٩ | ٣٤٫٠٠ | ٣٨٫٠٩ | ٢٤٫٥٠ | ٦٨٫٤٥ | ٣٧٫٩٥ | ٢٨٫٦٩ | ٢٫٩٦ | ٣١٫٤٢ | ١٫٠٣ | ١٤٫٥٢ | ٠٫٢٦ | ٢٢٫٠٤ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٢٢ | ٢١٥٫٧٨ | ٢١٠٫٢٠ | ٣٬٦٢٨٫٩٠ | ٥٩٩٫٧٩ | ٤٠٨٫٩٣ | ٢٣٣٫٧٢ | ٦٩٫٧٠ | ٥٠٫١٣ | ٣٢٫٧٣ | ١٤٥٫٢٢ | ١٬٤٤١٫٤٩ | ٨٩٤٫٢٣ | ٨٬٩٦٤٫٩٠ | ٦٣٢٫٩١ | ٨٬٠٢٤٫١١ | ١٬٩٦٢٫٢٥ | ١٬٢٥٥٫٣٥ | ٨١٣٫٤٠ | ٢٧٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٠ | ٨٤٨ | ٨٣٨ | ٨٩٨ | ٧١١ | ٦٥٨ | ٥٧٨ | ٣٣٧ | ٣٢٧ | ٢٣٠ | ٤١٨ | ٥٤٦ | ٥٧٧ | ٧٤٨ | ٦٧٦ | ٧٨٤ | ٧٨٩ | ٢٦٤ | ٣٢٢ | ١٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ١٫٢٠ | ٧٫١٣ | ٢٠٫٧٤ | ٧٫٥١ | ١٢٫٢٠ | ٤١٫٧٢ | ٢٫٨٢ | ٢٩٫٥٨ | ٨١٫٦٤ | ٣٠٫٥١ | ٥٫٦٦ | ٢٩٫٥٨ | ٩٫٥٣ | ١٥٫٨٥ | ٠٫٦٥ | ٦٦٫٥٢ | ٢٢٫٠٠ | ٤٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٣٨ | ٧٤٫٩١ | ٧٩٫٣٠ | ١٬٧٢٩٫٢٩ | ٢٩٧٫١٦ | ١٥٥٫٠١ | ٨٩٫٢٩ | ٢٣٫٥١ | ٢٦٫٥٥ | ١٦٫١٦ | ٧٧٫٣٤ | ٧٢٦٫٣٣ | ٣٦٩٫٩٤ | ٤٬٩٥٢٫٣٢ | ٢٤٠٫٦٦ | ٣٬٤٩٨٫٦٦ | ٧٥١٫٩٥ | ١٦٠٫٦٤ | ١٦٢٫٨٩ | ١٧٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٨ | ٤٦٣ | ٣٢٦ | ١٬٠٣٨ | ٤٨٥ | ٦٥٣ | ١٬٥٨٢ | ٢٬٠٩٣ | ١٬٥٢٣ | ١٬٦٦٢ | ٩٠٨ | ٦١٣ | ٦٦٢ | ٦٢١ | ٨٢٢ | ٩٩١ | ١٬٣٧٤ | ١٬٦٣٥ | ١٬٤٨٤ | ٢٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٤ | ٢١٧٫٨٦ | ٥٣٫٢٦ | ٣٤٫٦٩ | ١٤٢٫٠٤ | ٣٢٫٣٦ | ٢٧٫٢٣ | ٩٫٠٨ | ٤٥٫٣٣ | ٣٢٫٥٢ | ٧٫٩٨ | ٦٫١٨ | ٣٢٫٢٩ | ٢٠٫٦٧ | ٣٨٫٦٦ | ١٨٫٩٧ | ٩٫٢٢ | ٤٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨٤ | ٤٠٫٨٧ | ٣٠٫٩٠ | ١٬٩٩٩٫٦١ | ٢٠٢٫٦٣ | ١٥٣٫٩٢ | ٢٤٤٫٤٤ | ١٤٦٫١٩ | ١٢٣٫٥٩ | ١١٦٫٥٦ | ١٦٧٫٨٨ | ٨١٥٫١٦ | ٤٢٤٫٢٩ | ٤٬١١٢٫٥٨ | ٢٩٢٫٢٤ | ٤٬٤٢٥٫٤٥ | ١٬٣١٠٫٣٠ | ٩٩٤٫٧١ | ٧٥٠٫٥١ | ٣٤٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٩ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٥٦ | ٥٢ | ٢٣٩ | ٤٢٤ | ٦٤٧ | ١٬٤٣٢ | ١٬٢٣٢ | ١٬٤٢٥ | ٥٤١ | ٧٥ | ١٥٦ | ١٥ | ٢٨١ | ٢٢ | ١٠٥ | ١٦٤ | ١٩٨ | ٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٦٫٦٨ | ١٠٤٫٩١ | ٥٦١٫٢٧ | ٧٧٫٣٢ | ٢٥٢٫٤١ | ١٢١٫٣١ | ١٣٫٩٣ | ١٥٫٦٥ | ٦٢٫٠٤ | ٨٦٫١٠ | ٣٠٧٫٤٥ | ١٠٩٫٦٨ | ١٬٩٦١٫٥٩ | ٩٢٫٠٣ | ٥٦٨٫٣٠ | ٢٥٦٫٧٢ | ٢٢٠٫٣٢ | ٤٠٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
