بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المنغنيز الكندية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٩٫٣١ | ٦١٫٨٨ | ٢٨٨٫٤٢ | ٩٤٫٤٨ | ١٣٣٫٣٣ | ٥٩٫٧٨ | ٢٥٫٨٧ | ١٠٫١٨ | ٢٣٫٦١ | ٦٥٫٧٣ | ٢٤٥٫٠١ | ١٠٣٫٠٦ | ٢٠٠٫٤٩ | ٥٠٫٨٧ | ٣٣٫٢٢ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢١ | ٦١٫٠٠ | ١٠٢٫٣٥ | ٤٫٠٠ | ٨٫٢١ | ١٨٫٠٨ | ٣٩٫٨٦ | ٦٧٫١٦ | ٦٠٫٠٦ | ٣٦٫٥٧ | ١٥٫٧٥ | ٣٣٫٢٣ | ١٠٧٫٦٧ | ٣٧٩٫٨٢ | ٧٨٥٫٩٨ | ٥٬٨٣٧٫٥٠ | ٢٠٬٨٨٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٣ | ٣٢٥٫٤٤ | ٢٠٬١٨٨٫٨٦ | ٣٠٫٥٣ | ٢٣٦٫٨٥ | ١٤٤٫٦٦ | ٤٠٦٫١٥ | ٣٥٫٠٥ | ٥١٫٢٤ | ٦٫٣٥ | ٨٫٤٢ | ٢٫٨٠ | ١٤٫٢٢ | ٣٦٫٢٥ | ٦١٫٦٦ | ٦٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٧ | ١٫٠١ | ٢٫٣٥ | ٤٫٨٠ | ٣٫٥٢ | ١١٫١٩ | ٦٫٨٩ | ٤٦٫٧٠ | ٥١٫١٩ | ٦١٫٧٢ | ٨٢٫٤٨ | ١٣٠٫١٠ | ٢٠١٫٨٠ | ٦٠٧٫٧٠ | ٥٣١٫٣٩ | ١٬١٣٥٫٧٨ | ١٬٣٥١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٨٫١٠ | ٠٫٤٧ | ٩٢٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١١٩٫٠٦ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٦٥ | ٤٬٤٠٩٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥٨ | ١٦٢٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٢٠ | ١٠٤٫٦٩ | ١٠٦٫٩٠ | ١٤٦٫٧٥ | ١٣٫٨٦ | ١١٫٢٥ | ١٫٧١ | ١٫٧٧ | ٣٫١٢ | ٥٫٨٧ | ٨٨٧٫٥٣ | ١٬٢١٧٫٣٧ | ٦٬٨٧٣٫٢٩ | ٢٢٬١٣٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٢ | ١٩٦٫٤٨ | ١٠٬٠٤٢٫٨٧ | ٥٫٢٤ | ٥٫٨٧ | ٢٧٫٥٠ | ١٧٤٫٧١ | ٢٣٫٢٠ | ٢٥٫٤٥ | ٢٠٫٤٢ | ٣١٫٢٧ | ٣٧٫٣٣ | ٧١٫٥٢ | ٢٧٫٠٩ | ٨٢٫٠٦ | ٦٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
