بيان التدفق النقدي (TTM)
صناديق الضيافة CDL - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٥٢ | ٥٥ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٥ | ١٠١ | ١١٦ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٦٧ | ١٨٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫٢٧ | ١٥٫٤٥ | ١٫٤٦ | ١٫٤٤ | ١٫٦٥ | ١٫٦٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٫٨٥ | ١٫٨٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٠٤ | ٥٬٥٨٧٫٣٠ | ٨٤٧٫٢٢ | ٧٣٢٫٦٠ | ٦٧٥٫٨٤ | ٢٨٠٫٤٤ | ٢٨٧٫١٦ | ٢٩٢٫٢٩ | ٣٢٤٫٤٢ | ٣٦٣٫٢٠ | ٤١٧٫٧٧ | ٤٨٨٫٨٧ | ١٬٠٣٢٫١٤ | ١٠٬٦١٣٫٩٧ | ٣٬٣١٠٫٧٨ | ١٬٩٣٠٫٩٩ | ١٬١٠١٫٣٩ | ٧٦٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٧٨ | ٧٤ | ٤٤ | ٦٨ | ٩٣ | ٩٦ | ٩٨ | ٩٠ | ٨١ | ٨٤ | ٨٧ | ٨٠ | ٧٢ | ١١٩ | ١٦٧ | ١٦٣ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٥ | ٥٫٢١ | ١٥٩٫٤١ | ٥٥٫٨٥ | ٣٥٫٨٤ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦١ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٥ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٨ | ٦٦٫٤٠ | ٣٩٫٩١ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٧٫١٢ | ٨٬٣٤٨٫٣٩ | ١٬١٤٧٫١٤ | ٥١٣٫٩٥ | ٦٢٥٫٣٠ | ٣٠٥٫٤٧ | ٢٧٢٫١٠ | ٢٤٦٫٦٣ | ٢٤٦٫١٤ | ٢٤٥٫٥٥ | ٢٨٨٫٦٧ | ٣٤٤٫٨٤ | ٦٥٨٫٩٨ | ٦٬٠٧٥٫٢٨ | ٣٬٢١٢٫٩٦ | ٢٬٦٧٢٫١٨ | ١٬٤٩٦٫٥٢ | ١٬٠٢٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ١٣٦ | ١٢٧ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٣٤ | ٥٢ | ٦٠ | ٦٩ | ٦٥ | ٦٢ | ٥٧ | ٥٢ | ١ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٩ | ٩٤٫٣٥ | ٦٥٫٢٦ | ٣٩٫٤٩ | ١٠٧٫٣٥ | ٥١٫٧٧ | ١٦٫٢٢ | ١٣٫٩٦ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ٨٫٠١ | ٨٫٧٠ | ١٠٢٫٤٤ | ٤٬٢٠٠٫٥٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٧٫٨٩ | ١٤٬٦٠٥٫٩٥ | ١٬٩٦٧٫١٧ | ٨٣٫٨٧ | ١٠٨٫١٩ | ٥٤٫٢٨ | ٩٧٫٤٤ | ١٣٠٫٣٩ | ١٦٥٫٧٨ | ٢٠٨٫٥٠ | ٢٢٣٫٤٨ | ٢٤٢٫٩٨ | ٤٦٨٫٩٤ | ٤٬٣٧٤٫٨٥ | ٣٣٫٩١ | ٨٦٦٫٨٥ | ٥٠٢٫١٤ | ٣٥٥٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٦ | ٩ | ١١ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ١٢ | ١ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٦ | ٧٨٩٫٨٢ | ٣٢٫٦١ | ٢٢٨٫١٠ | ١٧٨٫٠٦ | ١٥٫٥٠ | ١٣٫٤٢ | ٨٫٥٩ | ٩٫٤٠ | ١١٫٦٢ | ١٣٫١٥ | ٥٢٫٣٣ | ١٠٩٫٧٩ | ٢١٤٫٦٥ | ٦٨٫٢٢ | ٧٤٫٠١ | ٤٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
