بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البوصلة الرقمية للاستحواذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٢ | ٣٫٤٥ | ٢٦٫٦٦ | ٢٢٫٤٨ | ٥٦٫١١ | ٢٨٫٠١ | ١٦٧٫٤٣ | ١٠٫٦٩ | ٤٫٦١ | ٧٫٥٥ | ١٩٫٦٠ | ١٨٫٨٩ | ١٫٥٠ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٦ | ٨٠٫٥٤ | ٨٣٫٤٠ | ٥٩٫٨٩ | ٨٣٫٠٢ | ٦٤٫٦٦ | ٦٥٫١٩ | ١٤٦٫٢٧ | ١٣١٫٧٨ | ١٦٨٫١٥ | ٢٤٩٫٨٨ | ٣٧٩٫٠٨ | ١١٬٥٢٣٫٥٠ | ٦٬٦٨١٫٨٢ | ٢٬٠٥٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٥ | ٢٥٥ | ٢٥٥ | ٢٥٥ | ١٦٩ | ١٦٩ | ١٦٩ | ١٩٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٥٦ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٥٣ | ٨٥٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٥ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١١٬٨٧٩٫٣٨ | ١٥٬٩٣٩٫٣٧ | ١٧٬٠٩٤٫٧١ | ١٦٬٧٣٦٫٩١ | ١٨٬٩٤٧٫٨١ | ٢٣٬١١١٫٩٦ | ٣١٬٩٣٤٫٢٥ | ٤٧٬٦٠٦٫٤٤ | ١٨١٬٥٤٠٫٨٦ | ١٠٣٬٧٠٦٫٧٨ | ٦٣٬٤٥٦٫٢٩ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٢٥٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦٩ | ١٦٩ | ١٦٨ | ١٩٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٢ | ١٠٠٫٠٦ | ١٧٫٢٩ | ٢٥٫٠٦ | ٢٥٨٫٤٧ | ٥٠٬٣٢٦٫٧٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٧ | ١٧٫٣٩ | ٨٥٫٩٤ | ٠٫٠٦ | ٩٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠١١٫١٣ | ١٦٬١١٩٫٩١ | ١٧٬٢٧٨٫١٠ | ١٦٬٨٩٦٫٧٩ | ١٦٫٩٨ | ٣٥٫٣٤ | ٣٤٫٨١ | ٤٦٫٢٧ | ١٨٬٩١٦٫٠٤ | ٢٣٬٠٤٣٫٨٢ | ٣١٬٧٨٤٫٣٨ | ٤٧٬٣٢٧٫٣٥ | ١٧٠٬١١٧٫٣٦ | ٩٧٬١٢٤٫٩٩ | ٦١٬٤٩٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٧ | ٦٫٧٦ | ٢٫١٤ | ١٥٥٫٩٢ | ٤٣٫٦٥ | ٢٦٫٩٧ | ١٩٫٢٠ | ٢٢٫٨٧ | ١٨٫٠٢ | ٢٧٫٦٣ | ٢١٫١٦ | ٩٦٫٠٩ | ٧٥٫٠٥ | ٢١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
