بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٩ | ٢٣٩ | ٢٤٥ | ٢٧٥ | ٢٣٤ | ٢٢٤ | ١٥٩ | ١٢٧ | ٨٣ | ٧١ | ٨٣ | ١٠٦ | ١١٤ | ١٢١ | ١٣١ | ١١٣ | ١٢٢ | ١١٨ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٢٫٧٧ | ١٢٫٠٩ | ١٤٫٩٩ | ٤٫٢٩ | ٢٨٫٧٩ | ٢٠٫٥٤ | ٣٤٫٣٠ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٦٠ | ٢٧٫٦٠ | ٧٫٧٠ | ٥٫٨٩ | ٨٫٤٨ | ١٤٫٠٥ | ٨٫٠٧ | ٣٫٠٨ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤١٠٫٥٨ | ٤١٩٫١٦ | ٦٨٢٫٧٩ | ٢١٧٫٠١ | ٣٨٠٫٥١ | ٢١٧٫٥٧ | ١٣٦٫٩٣ | ٦٥٫٢٠ | ٣٠٣٫٦٢ | ٤٠٩٫٢٤ | ٢٣٢٫٦٩ | ٢٠٣٫٧٧ | ٢٬٠٩٤٫٢٠ | ٢٤٢٫٨٦ | ٢٠٨٫٨٠ | ١١١٫٤٥ | ٢٢٠٫٦٨ | ١٬٤٥٤٫٦٥ | ١٬٤٠٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٤٣ | ١٠٢ | ٦٩ | ٤٢ | ٦٢ | ٩ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٦ | ١٣٩٫٥٩ | ٣٢٫٢٢ | ٣٨٫٧٩ | ٤٥٫٤٤ | ١١٤٫٩٢ | ٥٢٣٫٤٠ | ١٠٫٩٤ | ١٩٫٠٠ | ٥٫١٣ | ١٣٫١٩ | ٢٫٩٩ | ٨٫٩٦ | ٤٫٢٦ | ٥٫٨٧ | ٠٫٧٤ | ٩٫٧٩ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٥٫٢٥ | ٧٥٫٠٥ | ٢٨٥٫٠٢ | ٥٤٫٧٧ | ٦٩٫١٦ | ٦٠٫٠٩ | ٧٫٩٢ | ٢٠٫١٠ | ١٥٨٫٠٢ | ٢٠١٫٤٤ | ١٠٣٫٢٧ | ٨٠٫٢١ | ٧٤٢٫٥٤ | ٧٤٫٠٤ | ٥٦٫١٨ | ٣٢٫٨٤ | ٦٠٫٦١ | ٤٥٢٫٥٨ | ٤١٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ١٤٥ | ١١٤ | ٨١ | ٢٤٨ | ٢٦٠ | ٢٧٥ | ٢٧١ | ١١ | ١٩ | ١٣ | ١٦ | ٨٢ | ١٣١ | ١٥٦ | ١٨٤ | ١٣٩ | ٩٠ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٥ | ٢١٫٦١ | ٢٨٫٩٣ | ٢٠٦٫٠٠ | ٤٫٨٤ | ٦٫٠١ | ١٫٥٧ | ٩٦٫٠٨ | ٧٧٫٥٨ | ٢٩٫٠٥ | ١٨٫١٩ | ٤١٦٫٢٣ | ٦٠٫٢٣ | ١٩٫٣٩ | ١٨٫٠٣ | ٢٤٫٨٢ | ٣٥٫١٤ | ٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٠٧٫٨٩ | ٢٥٥٫٢٩ | ٣١٧٫٢١ | ٦٣٫٩٢ | ٤٠٣٫٤٧ | ٢٥٢٫٦٩ | ٢٣٦٫٧٦ | ١٣٩٫٦٤ | ٣٨٫٧٩ | ١٠٨٫٤١ | ٣٧٫٥١ | ٣٠٫٤٢ | ١٬٤٩٨٫٥٧ | ٢٦٢٫٩٧ | ٢٤٨٫٨٤ | ١٨٢٫٤٠ | ٢٥١٫٢٦ | ١٬١٠٨٫٣٨ | ٩٣٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥٧ | ٣٦ | ١٢٧ | ٦١ | ١٠٣ | ١١٦ | ١٩٤ | ٢٧ | ١٧ | ٣٦ | ٥٢ | ٥ | ٥٠ | ٦٣ | ١٠١ | ٥٥ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥١٫٥٤ | ٣٦٫٩١ | ٢٥٢٫٦٨ | ١٤٨٫٤٨ | ٦٧٫٣٩ | ١٣٫١٥ | ٦٦٫٨٩ | ١١٤٫١١ | ٣٦٫٤٦ | ١٠٥٫٠٧ | ٤٥٫٧٢ | ١١٠٫٤٨ | ٨١٣٫٠٨ | ٢٦٫١٧ | ٦١٫٠٢ | ٤٥٫٤٢ | ٨٥٫٣٠ | ٢٠٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
